設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,039
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-27
円
(-0.17%)
純資産総額
純資産総額
4,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314222
2022021805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.37% |
11.48% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 0.24% |
-- |
-- |
|
順位 |
44位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.67% |
7.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.96 |
1.49 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
29% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報