新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
12,792
円
2025年02月10日
前日比
前日比

11
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
11
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04314222
2022021805
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
5.67% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
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-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
52位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
56% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
-- |
-- |
-- |
標準偏差 |
7.5% |
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-- |
-- |
カテゴリー |
8.7% |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-- |
-- |
-- |
順位 |
18位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
20% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
-- |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.74 |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.83 |
-- |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
52位 |
-- |
-- |
-- |
%ランク |
56% |
-- |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/20 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
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0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報