設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,528
円
2026年10月09日
前日比
前日比
43
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
5,477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314222
2022021805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.9% |
10.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
25位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.84% |
7.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
28位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.92 |
1.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報