設定日:

2022/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,537

2025年07月11日

前日比

前日比

62

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

15

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

04314222

2022021805

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.21%

10.35%

--

--

カテゴリー

-0.54%

9.18%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.75%

+ 1.17%

--

--

順位

7位

25位

--

--

%ランク

8%

29%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

標準偏差

8.86%

8.06%

--

--

カテゴリー

9.82%

9.16%

--

--

+/- カテゴリー

-0.96%

-1.1%

--

--

順位

28位

28位

--

--

%ランク

32%

32%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

シャープレシオ

0.21

1.27

--

--

カテゴリー

-0.08

0.99

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.28

--

--

順位

6位

7位

--

--

%ランク

7%

8%

--

--

ファンド数

90本

89本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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