設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,229
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-36
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04314222
2022021805
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.41% |
14.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.07% |
+ 1.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
24% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.45% |
7.95% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.01% |
-0.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
29位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.54 |
1.75 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.32 |
-- |
-- |
|
順位 |
11位 |
8位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報