設定日:
2013/03/08
償還日：
2028/02/24
評価基準日：
2026/09/30
USストラテジック・インカムB(H無)『愛称：債券王』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,318
円
2026年10月16日
前日比
前日比
6
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
6,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314133
2013030802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての米国債券｡市場環境の変化をとらえて､米国の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック･インカム戦略」)を用いて運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.35% |
5.62% |
5.82% |
5.31% |
|
カテゴリー |
1.53% |
4.57% |
4.16% |
4.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 1.05% |
+ 1.66% |
+ 1.07% |
|
順位 |
55位 |
38位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
42% |
37% |
44% |
45% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
標準偏差 |
8.63% |
8.37% |
8.07% |
6.9% |
|
カテゴリー |
8.56% |
8.34% |
8.4% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.03% |
-0.33% |
-0.84% |
|
順位 |
77位 |
43位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
59% |
41% |
39% |
43% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.63 |
0.7 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.49 |
0.43 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
+ 0.27 |
+ 0.27 |
|
順位 |
51位 |
38位 |
35位 |
11位 |
|
％ランク |
39% |
37% |
39% |
19% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
25 01/23 |
25 02/24 |
25 03/23 |
25 04/23 |
25 05/25 |
25 06/23 |
25 07/23 |
25 08/24 |
25 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/25 |
25 03/24 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/23 |
25 08/25 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
25 12/23 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/24 |
25 07/23 |
25 08/23 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
25 12/23 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/24 |
25 03/23 |
25 04/24 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/24 |
25 08/23 |
25 09/25 |
25 10/23 |
25 11/24 |
25 12/25 |
|
2022年 |
425円 |
50 01/24 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/25 |
50 05/23 |
25 06/23 |
25 07/25 |
25 08/23 |
25 09/26 |
25 10/24 |
25 11/24 |
25 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報