USストラテジック・インカムB(H無)『愛称:債券王』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
8,004
円
2025年07月14日
前日比
前日比

12
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
7,311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
47314133
2013030802
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.14% |
4.2% |
5.23% |
2.94% |
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
+/- カテゴリー |
-1.39% |
+ 0.18% |
+ 0.32% |
+ 0.36% |
順位 |
75位 |
48位 |
42位 |
25位 |
%ランク |
56% |
47% |
47% |
47% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
8.74% |
8.34% |
7.25% |
6.94% |
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-0.92% |
-0.23% |
-1.29% |
順位 |
50位 |
42位 |
33位 |
19位 |
%ランク |
38% |
41% |
37% |
36% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.63 |
0.49 |
0.71 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.06 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
順位 |
82位 |
48位 |
39位 |
14位 |
%ランク |
61% |
47% |
43% |
26% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
150円 |
25 01/23 |
25 02/25 |
25 03/24 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/24 |
25 07/23 |
25 08/23 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
25 12/23 |
2023年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/24 |
25 03/23 |
25 04/24 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/24 |
25 08/23 |
25 09/25 |
25 10/23 |
25 11/24 |
25 12/25 |
2022年 |
425円 |
50 01/24 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/25 |
50 05/23 |
25 06/23 |
25 07/25 |
25 08/23 |
25 09/26 |
25 10/24 |
25 11/24 |
25 12/23 |
2021年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/23 |
50 05/24 |
50 06/23 |
50 07/26 |
50 08/23 |
50 09/24 |
50 10/25 |
50 11/24 |
50 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報