設定日:
2013/03/08
償還日：
2028/02/24
評価基準日：
2025/07/31
USストラテジック・インカムB(H無)『愛称：債券王』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,116
円
2025年08月28日
前日比
前日比
28
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
7,358
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314133
2013030802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/25
|
運用報告書2 2024/08/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての米国債券｡市場環境の変化をとらえて､米国の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック･インカム戦略」)を用いて運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.42% |
4.86% |
5.87% |
3.05% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.5% |
+ 0.7% |
+ 0.46% |
+ 0.29% |
|
順位 |
114位 |
48位 |
43位 |
27位 |
|
％ランク |
85% |
47% |
48% |
50% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
8.96% |
8.44% |
7.3% |
6.97% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.79% |
-0.18% |
-1.29% |
|
順位 |
57位 |
42位 |
36位 |
19位 |
|
％ランク |
43% |
41% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.56 |
0.8 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.12 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
|
順位 |
112位 |
46位 |
40位 |
14位 |
|
％ランク |
83% |
45% |
44% |
26% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/23 |
25 02/25 |
25 03/24 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/23 |
25 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/24 |
25 07/23 |
25 08/23 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
25 12/23 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/24 |
25 03/23 |
25 04/24 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/24 |
25 08/23 |
25 09/25 |
25 10/23 |
25 11/24 |
25 12/25 |
|
2022年 |
425円 |
50 01/24 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/25 |
50 05/23 |
25 06/23 |
25 07/25 |
25 08/23 |
25 09/26 |
25 10/24 |
25 11/24 |
25 12/23 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/23 |
50 05/24 |
50 06/23 |
50 07/26 |
50 08/23 |
50 09/24 |
50 10/25 |
50 11/24 |
50 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報