設定日:
2013/03/08
償還日：
2028/02/24
評価基準日：
2025/11/30
USストラテジック・インカムB(H無)『愛称：債券王』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,609
円
2025年12月18日
前日比
前日比
32
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
7,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47314133
2013030802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての米国債券｡市場環境の変化をとらえて､米国の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック･インカム戦略」)を用いて運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.41% |
8.72% |
7.83% |
4.09% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 1.1% |
+ 1.22% |
+ 0.42% |
|
順位 |
52位 |
48位 |
39位 |
25位 |
|
％ランク |
40% |
48% |
43% |
48% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.27% |
8.41% |
7.51% |
7.06% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
+ 0.01% |
0% |
-1.14% |
|
順位 |
50位 |
47位 |
39位 |
18位 |
|
％ランク |
38% |
47% |
43% |
34% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.08 |
1.02 |
1.03 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.16 |
+ 0.25 |
+ 0.16 |
|
順位 |
67位 |
37位 |
37位 |
8位 |
|
％ランク |
51% |
37% |
41% |
16% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
25 01/23 |
25 02/25 |
25 03/24 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/23 |
25 08/25 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/24 |
25 07/23 |
25 08/23 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
25 12/23 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/24 |
25 03/23 |
25 04/24 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/24 |
25 08/23 |
25 09/25 |
25 10/23 |
25 11/24 |
25 12/25 |
|
2022年 |
425円 |
50 01/24 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/25 |
50 05/23 |
25 06/23 |
25 07/25 |
25 08/23 |
25 09/26 |
25 10/24 |
25 11/24 |
25 12/23 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/25 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/23 |
50 05/24 |
50 06/23 |
50 07/26 |
50 08/23 |
50 09/24 |
50 10/25 |
50 11/24 |
50 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報