設定日:

2013/03/08

償還日:

2028/02/24

評価基準日:

2025/01/31

USストラテジック・インカムB(H無)『愛称:債券王』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

8,278

2025年02月14日

前日比

前日比

-15

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

7,796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47314133

2013030802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.95%

8.08%

6.72%

3.53%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 1.29%

+ 2.86%

+ 1.69%

+ 0.46%

順位

50位

40位

30位

24位

%ランク

40%

40%

34%

46%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.37%

8.41%

7.37%

6.87%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.68%

-1.15%

-1.13%

-1.35%

順位

33位

47位

39位

16位

%ランク

27%

47%

44%

31%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.81

0.96

0.91

0.51

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.38

+ 0.36

+ 0.16

順位

44位

39位

21位

14位

%ランク

36%

39%

24%

27%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

25

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/23

25

02/26

25

03/25

25

04/23

25

05/23

25

06/24

25

07/23

25

08/23

25

09/24

25

10/23

25

11/25

25

12/23

2023年

300円

25

01/23

25

02/24

25

03/23

25

04/24

25

05/23

25

06/23

25

07/24

25

08/23

25

09/25

25

10/23

25

11/24

25

12/25

2022年

425円

50

01/24

50

02/24

50

03/23

50

04/25

50

05/23

25

06/23

25

07/25

25

08/23

25

09/26

25

10/24

25

11/24

25

12/23

2021年

600円

50

01/25

50

02/24

50

03/23

50

04/23

50

05/24

50

06/23

50

07/26

50

08/23

50

09/24

50

10/25

50

11/24

50

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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