設定日:
2013/03/08
償還日：
2028/02/24
評価基準日：
2026/07/31
USストラテジック・インカムB(H無)『愛称：債券王』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,564
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-31
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
6,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314133
2013030802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/24
|
運用報告書2 2025/08/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての米国債券｡市場環境の変化をとらえて､米国の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック･インカム戦略」)を用いて運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.52% |
7.94% |
6.84% |
5.41% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 1.21% |
+ 1.58% |
+ 0.9% |
|
順位 |
70位 |
50位 |
42位 |
28位 |
|
％ランク |
52% |
48% |
46% |
46% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
7.3% |
8.08% |
7.8% |
6.8% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.1% |
-0.26% |
-0.8% |
|
順位 |
88位 |
51位 |
44位 |
26位 |
|
％ランク |
66% |
49% |
48% |
43% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
1.21 |
0.94 |
0.86 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
+ 0.26 |
+ 0.25 |
|
順位 |
72位 |
44位 |
42位 |
10位 |
|
％ランク |
54% |
42% |
46% |
17% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
175円 |
25 01/23 |
25 02/24 |
25 03/23 |
25 04/23 |
25 05/25 |
25 06/23 |
25 07/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/25 |
25 03/24 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/23 |
25 08/25 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
25 12/23 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/26 |
25 03/25 |
25 04/23 |
25 05/23 |
25 06/24 |
25 07/23 |
25 08/23 |
25 09/24 |
25 10/23 |
25 11/25 |
25 12/23 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/23 |
25 02/24 |
25 03/23 |
25 04/24 |
25 05/23 |
25 06/23 |
25 07/24 |
25 08/23 |
25 09/25 |
25 10/23 |
25 11/24 |
25 12/25 |
|
2022年 |
425円 |
50 01/24 |
50 02/24 |
50 03/23 |
50 04/25 |
50 05/23 |
25 06/23 |
25 07/25 |
25 08/23 |
25 09/26 |
25 10/24 |
25 11/24 |
25 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報