設定日:
2021/01/25
償還日：
2031/01/25
評価基準日：
2026/09/30
JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称：アメリカの星』
投信会社名：
JPモルガン･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,122
円
2026年10月19日
前日比
前日比
23
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
852
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
17314211
2021012504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/27
|
運用報告書2 2026/01/26
|
ファンドの特色
投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.78% |
15.88% |
5.69% |
-- |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.55% |
+ 0.66% |
+ 0.85% |
-- |
|
順位 |
96位 |
44位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
44% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.14% |
17.5% |
18.92% |
-- |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-0.51% |
-0.48% |
-- |
|
順位 |
68位 |
59位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
59% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
0.89 |
0.29 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
+ 0.08 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
96位 |
40位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
40% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
100 01/26 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/27 |
100 05/25 |
100 06/25 |
0 07/27 |
0 08/25 |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1100円 |
100 01/27 |
100 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/26 |
0 06/25 |
100 07/25 |
200 08/25 |
200 09/25 |
200 10/27 |
100 11/25 |
100 12/25 |
|
2024年 |
1300円 |
0 01/25 |
100 02/26 |
100 03/25 |
0 04/25 |
100 05/27 |
200 06/25 |
100 07/25 |
100 08/26 |
100 09/25 |
200 10/25 |
100 11/25 |
200 12/25 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/27 |
0 03/27 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/26 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/25 |
0 10/25 |
0 11/27 |
0 12/25 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/25 |
0 02/25 |
0 03/25 |
0 04/25 |
0 05/25 |
0 06/27 |
0 07/25 |
0 08/25 |
0 09/26 |
0 10/25 |
0 11/25 |
0 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報