設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
世界8資産ファンド分配コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,329
円
2026年04月03日
前日比
前日比
63
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
16,024
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315067
2006070702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券20%､海外債券30%､エマージング債券10%､国内株式5%､海外株式10%､エマージング株式5%､国内リート5%､海外リート15%の割合で分散投資｡好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め､安定分配を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.3% |
9.9% |
7.28% |
5.54% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.17% |
+ 0.5% |
+ 1.32% |
+ 0.55% |
|
順位 |
156位 |
133位 |
112位 |
79位 |
|
％ランク |
47% |
44% |
42% |
44% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
6.31% |
6.9% |
7.42% |
7.32% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 0.74% |
+ 0.67% |
+ 0.49% |
|
順位 |
249位 |
217位 |
183位 |
117位 |
|
％ランク |
75% |
71% |
68% |
65% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.41 |
0.97 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.05 |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
|
順位 |
236位 |
184位 |
140位 |
109位 |
|
％ランク |
71% |
60% |
52% |
61% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
45円 |
15 01/08 |
15 02/09 |
15 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/10 |
15 12/08 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報