設定日:

2006/07/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,361

2025年02月10日

前日比

前日比

-18

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

15,924

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315067

2006070702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.74%

5.7%

5.35%

3.71%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 1.51%

+ 1.34%

+ 0.41%

順位

120位

119位

104位

68位

%ランク

35%

39%

38%

41%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

6.37%

7.89%

8.47%

7.39%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 0.78%

+ 0.65%

+ 0.51%

+ 0.05%

順位

245位

203位

185位

92位

%ランク

72%

67%

68%

55%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.03

0.72

0.63

0.5

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.14

+ 0.11

+ 0.03

順位

154位

160位

142位

89位

%ランク

45%

53%

52%

53%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/08

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR