設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
世界8資産ファンド分配コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,634
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-52
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
15,784
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315067
2006070702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/11/08
|
ファンドの特色
主に､国内債券20%､海外債券30%､エマージング債券10%､国内株式5%､海外株式10%､エマージング株式5%､国内リート5%､海外リート15%の割合で分散投資｡好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め､安定分配を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.05% |
5.33% |
6.21% |
4.04% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
+ 0.1% |
+ 1.36% |
+ 0.49% |
|
順位 |
193位 |
147位 |
102位 |
67位 |
|
％ランク |
57% |
48% |
37% |
39% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
6.56% |
7.78% |
7.45% |
7.39% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03% |
+ 0.94% |
+ 0.74% |
+ 0.34% |
|
順位 |
257位 |
211位 |
189位 |
104位 |
|
％ランク |
76% |
69% |
69% |
60% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
0.67 |
0.83 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.06 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
|
順位 |
243位 |
191位 |
134位 |
86位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
49% |
49% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
135円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報