設定日:
2006/07/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
世界8資産ファンド分配コース『愛称：世界組曲』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,306
円
2026年10月02日
前日比
前日比
-37
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
15,657
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
47315067
2006070702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/08
|
運用報告書2 2025/11/10
|
ファンドの特色
主に､国内債券20%､海外債券30%､エマージング債券10%､国内株式5%､海外株式10%､エマージング株式5%､国内リート5%､海外リート15%の割合で分散投資｡好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め､安定分配を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.8% |
7.95% |
5.91% |
5.76% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.16% |
+ 0.91% |
+ 0.75% |
|
順位 |
125位 |
129位 |
112位 |
76位 |
|
％ランク |
38% |
43% |
42% |
44% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
7.6% |
7.95% |
7.37% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
+ 0.63% |
+ 0.75% |
+ 0.48% |
|
順位 |
232位 |
213位 |
181位 |
117位 |
|
％ランク |
69% |
70% |
68% |
67% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1 |
0.72 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.02 |
+ 0.09 |
+ 0.06 |
|
順位 |
133位 |
164位 |
141位 |
99位 |
|
％ランク |
40% |
54% |
53% |
57% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
135円 |
15 01/08 |
15 02/09 |
15 03/09 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/10 |
15 12/08 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報