世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
11,361
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-18
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
15,924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
47315067
2006070702
ファンドの特色
主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.74% |
5.7% |
5.35% |
3.71% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 1.51% |
+ 1.34% |
+ 0.41% |
順位 |
120位 |
119位 |
104位 |
68位 |
%ランク |
35% |
39% |
38% |
41% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
6.37% |
7.89% |
8.47% |
7.39% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.65% |
+ 0.51% |
+ 0.05% |
順位 |
245位 |
203位 |
185位 |
92位 |
%ランク |
72% |
67% |
68% |
55% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
1.03 |
0.72 |
0.63 |
0.5 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
順位 |
154位 |
160位 |
142位 |
89位 |
%ランク |
45% |
53% |
52% |
53% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報