設定日:

2006/07/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

世界8資産ファンド分配コース『愛称:世界組曲』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,406

2025年07月16日

前日比

前日比

49

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

15,616

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

47315067

2006070702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内債券20%、海外債券30%、エマージング債券10%、国内株式5%、海外株式10%、エマージング株式5%、国内リート5%、海外リート15%の割合で分散投資。好利回りが期待出来る海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.48%

5.06%

6.35%

3.57%

カテゴリー

0.02%

4.9%

5.05%

3.01%

+/- カテゴリー

-2.5%

+ 0.16%

+ 1.3%

+ 0.56%

順位

293位

145位

99位

62位

%ランク

88%

49%

37%

37%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

標準偏差

6.83%

7.73%

7.43%

7.46%

カテゴリー

5.8%

6.91%

6.78%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 1.03%

+ 0.82%

+ 0.65%

+ 0.28%

順位

246位

200位

182位

99位

%ランク

74%

68%

68%

59%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

シャープレシオ

-0.41

0.64

0.85

0.47

カテゴリー

-0.05

0.68

0.71

0.42

+/- カテゴリー

-0.36

-0.04

+ 0.14

+ 0.05

順位

281位

188位

127位

77位

%ランク

84%

64%

48%

46%

ファンド数

336本

297本

269本

169本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

105円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

15

06/09

15

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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