設定日:

2016/08/16

償還日:

2026/10/16

評価基準日:

2025/06/30

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

10,218

2025年07月11日

前日比

前日比

57

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

1,303

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

49311168

2016081601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.94%

1.21%

6.96%

--

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1.89%

-3.57%

-4.63%

--

順位

29位

58位

52位

--

%ランク

38%

83%

86%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

標準偏差

12.85%

16.48%

16.48%

--

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.13%

-0.81%

--

順位

52位

36位

24位

--

%ランク

68%

52%

40%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

シャープレシオ

0.13

0.07

0.42

--

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

-0.2

-0.24

--

順位

29位

60位

53位

--

%ランク

38%

86%

87%

--

ファンド数

77本

70本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/20

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/19

30

06/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/18

30

02/19

30

03/18

30

04/18

30

05/20

30

06/18

30

07/18

30

08/19

30

09/18

30

10/18

30

11/18

30

12/18

2023年

360円

30

01/18

30

02/20

30

03/20

30

04/18

30

05/18

30

06/19

30

07/18

30

08/18

30

09/19

30

10/18

30

11/20

30

12/18

2022年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/18

30

05/18

30

06/20

30

07/19

30

08/18

30

09/20

30

10/18

30

11/18

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/18

30

03/18

30

04/19

30

05/18

30

06/18

30

07/19

30

08/18

30

09/21

30

10/18

30

11/18

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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