設定日:
2016/08/16
償還日：
2026/10/16
評価基準日：
2026/08/31
東京海上･世界ヘルスケアREITファンド(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,187
円
2026年09月11日
前日比
前日比
37
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,269
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
49311168
2016081601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.69% |
14.91% |
8.58% |
5.95% |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
8.23% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.4% |
+ 3.77% |
+ 0.35% |
-1.45% |
|
順位 |
23位 |
3位 |
31位 |
36位 |
|
％ランク |
33% |
5% |
53% |
79% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
標準偏差 |
17.26% |
14.51% |
16.98% |
18.17% |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
16.92% |
17.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
-0.22% |
+ 0.06% |
+ 0.3% |
|
順位 |
63位 |
32位 |
31位 |
33位 |
|
％ランク |
89% |
48% |
53% |
72% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
1.01 |
0.5 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
0.48 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.28 |
+ 0.02 |
-0.11 |
|
順位 |
37位 |
3位 |
29位 |
34位 |
|
％ランク |
53% |
5% |
50% |
74% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
59本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
240円 |
30 01/19 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/20 |
30 05/18 |
30 06/18 |
30 07/21 |
30 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/19 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/18 |
30 10/20 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/19 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/20 |
30 06/18 |
30 07/18 |
30 08/19 |
30 09/18 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/18 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/19 |
30 07/18 |
30 08/18 |
30 09/19 |
30 10/18 |
30 11/20 |
30 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/18 |
30 03/18 |
30 04/18 |
30 05/18 |
30 06/20 |
30 07/19 |
30 08/18 |
30 09/20 |
30 10/18 |
30 11/18 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報