設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/07/31
野村 米国ブランド株投資(アジア)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
95,500
円
2025年08月19日
前日比
前日比
285
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131I113
2011032306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､アジア通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.76% |
18.91% |
20.05% |
15.67% |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
+ 2.26% |
+ 1.65% |
+ 4.72% |
|
順位 |
209位 |
121位 |
106位 |
10位 |
|
％ランク |
55% |
43% |
50% |
11% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
標準偏差 |
20.48% |
19.73% |
21.2% |
21.73% |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19% |
+ 0.72% |
+ 2.34% |
+ 1.87% |
|
順位 |
252位 |
187位 |
163位 |
78位 |
|
％ランク |
66% |
67% |
77% |
79% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.95 |
0.94 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.07 |
-0.07 |
+ 0.15 |
|
順位 |
216位 |
150位 |
131位 |
30位 |
|
％ランク |
57% |
54% |
62% |
31% |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報