設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/03/31
野村 米国ブランド株投資(アジア)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
78,856
円
2025年05月01日
前日比
前日比
660
円
(0.84%)
純資産総額
純資産総額
1,770
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0131I113
2011032306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､アジア通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.19% |
9.03% |
25.31% |
14.73% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.98% |
+ 4.49% |
+ 4.69% |
|
順位 |
220位 |
173位 |
32位 |
9位 |
|
％ランク |
59% |
62% |
16% |
10% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
21.03% |
20.8% |
21.86% |
21.47% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
+ 1.89% |
+ 2.77% |
+ 1.82% |
|
順位 |
276位 |
199位 |
162位 |
78位 |
|
％ランク |
74% |
71% |
78% |
79% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0 |
0.43 |
1.16 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.15 |
|
順位 |
220位 |
188位 |
118位 |
25位 |
|
％ランク |
59% |
67% |
57% |
26% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報