設定日:
2011/03/23
償還日：
2026/02/17
評価基準日：
2025/06/30
野村 米国ブランド株投資(アジア)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
91,951
円
2025年07月04日
前日比
前日比
1,232
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
1,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131I113
2011032306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､アジア通貨で為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.6% |
20.75% |
20.77% |
15.71% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
+ 4.41% |
+ 2.86% |
+ 5.21% |
|
順位 |
268位 |
97位 |
73位 |
10位 |
|
％ランク |
70% |
35% |
35% |
11% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
22.47% |
20.1% |
21.3% |
21.74% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 1.15% |
+ 2.58% |
+ 1.96% |
|
順位 |
269位 |
189位 |
162位 |
78位 |
|
％ランク |
71% |
67% |
78% |
79% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.13 |
1.03 |
0.97 |
0.72 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.17 |
-0.02 |
+ 0.16 |
|
順位 |
242位 |
110位 |
126位 |
28位 |
|
％ランク |
64% |
39% |
61% |
29% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報