設定日:

2011/03/23

償還日:

2026/02/17

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ブランド株投資(アジア)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

95,023

2025年02月07日

前日比

前日比

-63

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

2,298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131I113

2011032306

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29%

18.83%

22.88%

17.3%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 5.28%

+ 0.37%

+ 5.35%

+ 5.54%

順位

118位

153位

27位

9位

%ランク

33%

58%

14%

10%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

16.59%

20.37%

22.96%

21.06%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 1.69%

+ 2.14%

+ 1.61%

順位

244位

187位

148位

73位

%ランク

68%

71%

75%

78%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.74

0.92

1

0.82

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.12

+ 0.13

+ 0.18

順位

165位

173位

80位

26位

%ランク

46%

65%

41%

28%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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