NISA成長投資枠

設定日:

2016/04/26

償還日:

2053/04/25

評価基準日:

2025/01/31

フィリピン株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

9,183

2025年02月07日

前日比

前日比

-158

(-1.69%)

純資産総額

純資産総額

421

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

9Y318164

2016042603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.55%

2.42%

1.88%

--

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

--

+/- カテゴリー

-12.77%

-6.14%

-8.43%

--

順位

20位

21位

19位

--

%ランク

77%

92%

87%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

標準偏差

21.07%

16.74%

20.49%

--

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

--

+/- カテゴリー

+ 4.7%

-2.27%

-4.32%

--

順位

25位

5位

2位

--

%ランク

97%

22%

10%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

シャープレシオ

-0.32

0.14

0.09

--

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

--

+/- カテゴリー

-0.7

-0.29

-0.32

--

順位

20位

21位

19位

--

%ランク

77%

92%

87%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

100

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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