NISA成長投資枠
設定日:
2016/04/26
償還日：
2053/04/25
評価基準日：
2025/08/31
フィリピン株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
9,306
円
2025年09月18日
前日比
前日比
95
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
9Y318164
2016042603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.5% |
1.68% |
7.33% |
-- |
|
カテゴリー |
7.24% |
7.77% |
15.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.74% |
-6.09% |
-8.36% |
-- |
|
順位 |
20位 |
17位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
78% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.43% |
16.1% |
15.57% |
-- |
|
カテゴリー |
21.98% |
19.99% |
20.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.55% |
-3.89% |
-4.89% |
-- |
|
順位 |
7位 |
2位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
10% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.1 |
0.47 |
-- |
|
カテゴリー |
0.37 |
0.37 |
0.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.27 |
-0.28 |
-- |
|
順位 |
20位 |
16位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
73% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
22本 |
21本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報