設定日:

2011/10/27

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

7,421

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,766

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131311A

2011102701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.37%

11.5%

18.23%

5.61%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

-3.64%

+ 2.12%

+ 5.9%

+ 1.28%

順位

117位

27位

10位

34位

%ランク

78%

19%

8%

28%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

8.08%

9.76%

11.41%

16.23%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-2.41%

-1.32%

-0.43%

+ 2.04%

順位

18位

37位

75位

85位

%ランク

12%

26%

54%

69%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.02

1.17

1.59

0.34

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

-0.31

+ 0.32

+ 0.47

-0.01

順位

117位

15位

5位

65位

%ランク

78%

11%

4%

53%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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