設定日:

2011/10/27

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/07/31

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,232

2025年08月25日

前日比

前日比

42

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

4,069

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0131311A

2011102701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対選定通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.95%

13.54%

15.06%

6.02%

カテゴリー

5.99%

11.73%

10.19%

4.58%

+/- カテゴリー

-1.04%

+ 1.81%

+ 4.87%

+ 1.44%

順位

78位

36位

14位

20位

%ランク

53%

26%

11%

17%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

標準偏差

9.92%

10.37%

10.52%

16.26%

カテゴリー

11.15%

11.02%

11.43%

13.94%

+/- カテゴリー

-1.23%

-0.65%

-0.91%

+ 2.32%

順位

35位

53位

77位

88位

%ランク

24%

38%

56%

71%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

シャープレシオ

0.46

1.29

1.43

0.37

カテゴリー

0.49

1.06

0.95

0.37

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.23

+ 0.48

0

順位

68位

33位

7位

63位

%ランク

46%

24%

6%

51%

ファンド数

148本

140本

139本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/27

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/26

10

06/25

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/25

10

02/26

10

03/25

10

04/25

10

05/27

10

06/25

10

07/25

10

08/26

10

09/25

10

10/25

10

11/25

10

12/25

2023年

120円

10

01/25

10

02/27

10

03/27

10

04/25

10

05/25

10

06/26

10

07/25

10

08/25

10

09/25

10

10/25

10

11/27

10

12/25

2022年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/25

10

05/25

10

06/27

10

07/25

10

08/25

10

09/26

10

10/25

10

11/25

10

12/26

2021年

120円

10

01/25

10

02/25

10

03/25

10

04/26

10

05/25

10

06/25

10

07/26

10

08/25

10

09/27

10

10/25

10

11/25

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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