設定日:
2011/10/27
償還日：
2029/01/25
評価基準日：
2025/10/31
野村 米国ハイ･イールド債券(通貨)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
8,698
円
2025年11月07日
前日比
前日比
60
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
4,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131311A
2011102701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建ての高利回り事業債｡投資する事業債は､主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡原則として､対選定通貨で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.82% |
14.66% |
16.76% |
7.81% |
|
カテゴリー |
10.87% |
12.89% |
11.99% |
5.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 1.77% |
+ 4.77% |
+ 1.83% |
|
順位 |
47位 |
43位 |
17位 |
17位 |
|
％ランク |
34% |
35% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
9.59% |
10.4% |
15.71% |
|
カテゴリー |
9.55% |
10.37% |
11.16% |
13.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.78% |
-0.76% |
+ 2.39% |
|
順位 |
40位 |
41位 |
74位 |
81位 |
|
％ランク |
29% |
33% |
60% |
74% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.51 |
1.61 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.24 |
1.11 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.27 |
+ 0.5 |
+ 0.02 |
|
順位 |
48位 |
32位 |
2位 |
56位 |
|
％ランク |
35% |
26% |
2% |
51% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/27 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/26 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/27 |
10 06/25 |
10 07/25 |
10 08/26 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/25 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/26 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/25 |
10 10/25 |
10 11/27 |
10 12/25 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/25 |
10 05/25 |
10 06/27 |
10 07/25 |
10 08/25 |
10 09/26 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/25 |
10 02/25 |
10 03/25 |
10 04/26 |
10 05/25 |
10 06/25 |
10 07/26 |
10 08/25 |
10 09/27 |
10 10/25 |
10 11/25 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報