NISA成長投資枠
設定日:
1988/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
トピックス･インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
22,087
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-145
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
8,811
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431188A
1988102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所上場株式｡200銘柄以上に分散投資し､東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す｡資金の流出入を伴う売買に際しては､ポートフォリオの時価構成を東証における業種別､銘柄別の時価構成比率等を参考に､東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.58% |
23.51% |
18.44% |
14.04% |
|
カテゴリー |
40.46% |
25.09% |
20.26% |
15.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.88% |
-1.58% |
-1.82% |
-1.27% |
|
順位 |
218位 |
208位 |
195位 |
162位 |
|
％ランク |
72% |
73% |
72% |
76% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
標準偏差 |
17.75% |
13.25% |
12.77% |
13.6% |
|
カテゴリー |
19.44% |
14.81% |
14.14% |
14.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-1.56% |
-1.37% |
-1.39% |
|
順位 |
150位 |
101位 |
86位 |
74位 |
|
％ランク |
49% |
36% |
32% |
35% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.76 |
1.44 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.05 |
1.7 |
1.43 |
1.03 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
0 |
|
順位 |
169位 |
139位 |
147位 |
132位 |
|
％ランク |
56% |
49% |
55% |
62% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
271本 |
215本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報