NISA成長投資枠
設定日:
1988/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
トピックス･インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,273
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-218
円
(-1.01%)
純資産総額
純資産総額
8,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431188A
1988102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/19
|
運用報告書2 2024/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所上場株式｡200銘柄以上に分散投資し､東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す｡資金の流出入を伴う売買に際しては､ポートフォリオの時価構成を東証における業種別､銘柄別の時価構成比率等を参考に､東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.32% |
24.18% |
16.64% |
12.71% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.71% |
-2.35% |
-1.74% |
-1.15% |
|
順位 |
215位 |
212位 |
192位 |
155位 |
|
％ランク |
72% |
77% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.28% |
13.39% |
12.66% |
14.01% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.49% |
-1.33% |
-1.4% |
|
順位 |
154位 |
100位 |
81位 |
75位 |
|
％ランク |
51% |
37% |
32% |
38% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.79 |
1.31 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.01 |
0 |
+ 0.01 |
|
順位 |
190位 |
167位 |
155位 |
124位 |
|
％ランク |
63% |
61% |
60% |
62% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報