NISA成長投資枠

設定日:

1988/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

トピックス・インデックスファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

15,214

2025年07月11日

前日比

前日比

58

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

5,863

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431188A

1988102801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.58%

17.39%

14.94%

7.57%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.15%

-0.8%

-1.43%

-0.54%

順位

192位

198位

194位

152位

%ランク

64%

70%

74%

75%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

10.99%

12.12%

14.43%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.31%

-1.16%

-1.42%

順位

89位

48位

86位

52位

%ランク

30%

17%

33%

26%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.36

1.57

1.23

0.52

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

0

0

順位

179位

143位

150位

122位

%ランク

60%

51%

57%

60%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

09/19

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--

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2023年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

0

09/19

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2022年

0円

--

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0

09/20

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--

2021年

0円

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--

0

09/21

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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