NISA成長投資枠

設定日:

1988/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

トピックス・インデックスファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

14,587

2025年02月07日

前日比

前日比

-80

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

5,484

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431188A

1988102801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.32%

15.98%

12.66%

8.81%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.91%

-0.64%

-0.89%

-0.39%

順位

201位

173位

181位

125位

%ランク

70%

65%

73%

70%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.59%

10.9%

13.57%

14.58%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.24%

-1.19%

-1.09%

-1.05%

順位

92位

50位

75位

56位

%ランク

32%

19%

30%

31%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.3

1.46

0.93

0.6

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

0

+ 0.07

0

0

順位

189位

122位

156位

109位

%ランク

66%

46%

63%

61%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR