NISA成長投資枠
設定日:
1988/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
トピックス･インデックスファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,936
円
2025年10月30日
前日比
前日比
125
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
6,903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431188A
1988102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/19
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所上場株式｡200銘柄以上に分散投資し､東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す｡資金の流出入を伴う売買に際しては､ポートフォリオの時価構成を東証における業種別､銘柄別の時価構成比率等を参考に､東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.94% |
21.88% |
16.21% |
10.2% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.81% |
-1.29% |
-0.74% |
|
順位 |
190位 |
191位 |
177位 |
149位 |
|
％ランク |
66% |
69% |
69% |
75% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.76% |
10.31% |
11.61% |
14.02% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.28% |
-1.12% |
-1.19% |
|
順位 |
107位 |
55位 |
69位 |
66位 |
|
％ランク |
37% |
20% |
27% |
33% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.35 |
2.11 |
1.39 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.11 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
138位 |
124位 |
130位 |
123位 |
|
％ランク |
48% |
45% |
51% |
62% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報