設定日:
2009/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DC日本国債プラス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,399
円
2026年08月12日
前日比
前日比
-10
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
10,010
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313093
2009033102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本国債｡各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する｡日本国債の実質投資比率は80%程度とし､株式へは､株式市場の動向により､20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで､着実な収益の確保を図りつつ､信託財産の着実な成長を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.19% |
1.04% |
0.45% |
0.5% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-2.06% |
-0.23% |
-1.19% |
|
順位 |
70位 |
89位 |
50位 |
41位 |
|
％ランク |
51% |
71% |
46% |
69% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
6.49% |
4.51% |
3.81% |
2.97% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.12% |
-1.13% |
-2.03% |
-2.03% |
|
順位 |
97位 |
56位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
71% |
45% |
22% |
14% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
0.15 |
0.06 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.22 |
+ 0.04 |
-0.12 |
|
順位 |
78位 |
87位 |
49位 |
39位 |
|
％ランク |
57% |
70% |
45% |
65% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報