設定日:
2010/09/28
償還日：
2025/09/26
評価基準日：
2025/07/31
みずほ 日本債券アドバンス(豪ドル債券型)『愛称：ちょっとコアラ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,011
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-9
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47315109
2010092805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/26
|
運用報告書2 2024/09/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債およびオーストラリアの豪ドル建ての公社債｡基本投資配分は､国内公社債70%､オーストラリア公社債30%とし､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.37% |
-0.82% |
0.07% |
0.46% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 2.25% |
+ 2.43% |
+ 1.17% |
|
順位 |
16位 |
5位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.75% |
3.45% |
3.24% |
2.92% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.45% |
+ 0.76% |
+ 0.65% |
|
順位 |
122位 |
120位 |
112位 |
85位 |
|
％ランク |
91% |
93% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
-0.28 |
0 |
0.14 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.77 |
+ 0.96 |
+ 0.47 |
|
順位 |
10位 |
4位 |
3位 |
2位 |
|
％ランク |
8% |
4% |
3% |
3% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
35円 |
5 01/27 |
5 02/26 |
5 03/26 |
5 04/28 |
5 05/26 |
5 06/26 |
5 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/26 |
5 02/26 |
5 03/26 |
5 04/26 |
5 05/27 |
5 06/26 |
5 07/26 |
5 08/26 |
5 09/26 |
5 10/28 |
5 11/26 |
5 12/26 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/26 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/26 |
5 05/26 |
5 06/26 |
5 07/26 |
5 08/28 |
5 09/26 |
5 10/26 |
5 11/27 |
5 12/26 |
|
2022年 |
85円 |
10 01/26 |
10 02/28 |
10 03/28 |
10 04/26 |
10 05/26 |
5 06/27 |
5 07/26 |
5 08/26 |
5 09/26 |
5 10/26 |
5 11/28 |
5 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/26 |
10 02/26 |
10 03/26 |
10 04/26 |
10 05/26 |
10 06/28 |
10 07/26 |
10 08/26 |
10 09/27 |
10 10/26 |
10 11/26 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報