設定日:

2010/09/28

償還日:

2025/09/26

評価基準日:

2025/01/31

みずほ 日本債券アドバンス(豪ドル債券型)『愛称:ちょっとコアラ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,021

2025年02月07日

前日比

前日比

-35

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

2,148

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

47315109

2010092805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債およびオーストラリアの豪ドル建ての公社債。基本投資配分は、国内公社債70%、オーストラリア公社債30%とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.63%

0.19%

0.29%

0.37%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 1.16%

+ 2.93%

+ 2.28%

+ 0.86%

順位

15位

1位

2位

1位

%ランク

12%

1%

2%

2%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

3.15%

3.62%

3.65%

2.91%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 0.73%

+ 1.18%

+ 0.75%

順位

127位

119位

113位

82位

%ランク

95%

93%

97%

98%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-0.56

0.04

0.07

0.12

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.6

+ 1

+ 0.89

+ 0.36

順位

7位

1位

2位

2位

%ランク

6%

1%

2%

3%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/26

5

02/26

5

03/26

5

04/26

5

05/27

5

06/26

5

07/26

5

08/26

5

09/26

5

10/28

5

11/26

5

12/26

2023年

60円

5

01/26

5

02/27

5

03/27

5

04/26

5

05/26

5

06/26

5

07/26

5

08/28

5

09/26

5

10/26

5

11/27

5

12/26

2022年

85円

10

01/26

10

02/28

10

03/28

10

04/26

10

05/26

5

06/27

5

07/26

5

08/26

5

09/26

5

10/26

5

11/28

5

12/26

2021年

120円

10

01/26

10

02/26

10

03/26

10

04/26

10

05/26

10

06/28

10

07/26

10

08/26

10

09/27

10

10/26

10

11/26

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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