みずほ 日本債券アドバンス(豪ドル債券型)『愛称:ちょっとコアラ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,021
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-35
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
47315109
2010092805
ファンドの特色
主要投資対象は、国内の公社債およびオーストラリアの豪ドル建ての公社債。基本投資配分は、国内公社債70%、オーストラリア公社債30%とし、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.63% |
0.19% |
0.29% |
0.37% |
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 2.93% |
+ 2.28% |
+ 0.86% |
順位 |
15位 |
1位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
12% |
1% |
2% |
2% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
標準偏差 |
3.15% |
3.62% |
3.65% |
2.91% |
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
+/- カテゴリー |
+ 0.7% |
+ 0.73% |
+ 1.18% |
+ 0.75% |
順位 |
127位 |
119位 |
113位 |
82位 |
%ランク |
95% |
93% |
97% |
98% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
シャープレシオ |
-0.56 |
0.04 |
0.07 |
0.12 |
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 1 |
+ 0.89 |
+ 0.36 |
順位 |
7位 |
1位 |
2位 |
2位 |
%ランク |
6% |
1% |
2% |
3% |
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
5円 |
5 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/26 |
5 02/26 |
5 03/26 |
5 04/26 |
5 05/27 |
5 06/26 |
5 07/26 |
5 08/26 |
5 09/26 |
5 10/28 |
5 11/26 |
5 12/26 |
2023年 |
60円 |
5 01/26 |
5 02/27 |
5 03/27 |
5 04/26 |
5 05/26 |
5 06/26 |
5 07/26 |
5 08/28 |
5 09/26 |
5 10/26 |
5 11/27 |
5 12/26 |
2022年 |
85円 |
10 01/26 |
10 02/28 |
10 03/28 |
10 04/26 |
10 05/26 |
5 06/27 |
5 07/26 |
5 08/26 |
5 09/26 |
5 10/26 |
5 11/28 |
5 12/26 |
2021年 |
120円 |
10 01/26 |
10 02/26 |
10 03/26 |
10 04/26 |
10 05/26 |
10 06/28 |
10 07/26 |
10 08/26 |
10 09/27 |
10 10/26 |
10 11/26 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報