NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
YMアセット･バランスファンド(安定タイプ)『愛称：トリプル維新ファンド(安定タイプ)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,245
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-18
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AO311166
2016062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/23
|
運用報告書2 2025/06/23
|
ファンドの特色
主として､内外の債券､株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし､信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う｡各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は､為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.18% |
4.41% |
-1.41% |
0.05% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 1.27% |
-2.01% |
-1.67% |
|
順位 |
31位 |
30位 |
78位 |
47位 |
|
％ランク |
24% |
25% |
73% |
83% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
6.82% |
5.92% |
6.81% |
5.79% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.36% |
+ 1.06% |
+ 1.1% |
|
順位 |
99位 |
92位 |
87位 |
47位 |
|
％ランク |
75% |
76% |
82% |
83% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.69 |
-0.24 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.31 |
-0.24 |
-0.28 |
|
順位 |
32位 |
32位 |
71位 |
46位 |
|
％ランク |
25% |
27% |
67% |
81% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報