NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
YMアセット･バランスファンド(安定タイプ)『愛称：トリプル維新ファンド(安定タイプ)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,847
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-9
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
1,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AO311166
2016062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
主として､内外の債券､株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし､信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う｡各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は､為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.86% |
2.55% |
-1.74% |
-- |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
-0.85% |
-3.1% |
-- |
|
順位 |
41位 |
63位 |
97位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
50% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.43% |
5.44% |
6.22% |
-- |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 0.19% |
+ 1.16% |
-- |
|
順位 |
70位 |
95位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
75% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.58 |
0.44 |
-0.3 |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
-0.06 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
30位 |
76位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
60% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報