NISA成長投資枠

設定日:

2016/06/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

投信会社名:

ワイエムアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,295

2025年06月23日

前日比

前日比

-9

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

1,916

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

AO311166

2016062401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/23

icon_pdf

ファンドの特色

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。資産配分のイメージは、債券80%(新興国26.7%、先進国53.3%)、株式10%(国内、先進国、新興国、各3.3%)、リート10%(国内、先進国、各5%)。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.83%

-1.74%

-2.24%

--

カテゴリー

-1.02%

0.26%

0.99%

--

+/- カテゴリー

+ 1.85%

-2%

-3.23%

--

順位

29位

96位

109位

--

%ランク

20%

75%

96%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

標準偏差

3.18%

6.84%

6.23%

--

カテゴリー

4.56%

5.83%

5.1%

--

+/- カテゴリー

-1.38%

+ 1.01%

+ 1.13%

--

順位

68位

99位

89位

--

%ランク

47%

77%

79%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

シャープレシオ

0.17

-0.27

-0.37

--

カテゴリー

-0.46

-0.05

0.1

--

+/- カテゴリー

+ 0.63

-0.22

-0.47

--

順位

27位

84位

94位

--

%ランク

19%

66%

83%

--

ファンド数

146本

129本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/24

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

06/23

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

0

06/23

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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