NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
YMアセット･バランスファンド(安定タイプ)『愛称：トリプル維新ファンド(安定タイプ)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,295
円
2025年06月23日
前日比
前日比
-9
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,916
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
AO311166
2016062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/24
|
運用報告書2 2023/06/23
|
ファンドの特色
主として､内外の債券､株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし､信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う｡資産配分のイメージは､債券80%(新興国26.7%､先進国53.3%)､株式10%(国内､先進国､新興国､各3.3%)､リート10%(国内､先進国､各5%)｡外貨建て債券への投資は､為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.83% |
-1.74% |
-2.24% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.02% |
0.26% |
0.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.85% |
-2% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
29位 |
96位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
75% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.18% |
6.84% |
6.23% |
-- |
|
カテゴリー |
4.56% |
5.83% |
5.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 1.01% |
+ 1.13% |
-- |
|
順位 |
68位 |
99位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
77% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.17 |
-0.27 |
-0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.46 |
-0.05 |
0.1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
-0.22 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
27位 |
84位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
66% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
129本 |
114本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報