NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
YMアセット･バランスファンド(安定タイプ)『愛称：トリプル維新ファンド(安定タイプ)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
10,295
円
2026年08月07日
前日比
前日比
10
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
AO311166
2016062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/23
|
運用報告書2 2024/06/24
|
ファンドの特色
主として､内外の債券､株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし､信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う｡各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は､為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.24% |
3.83% |
-1.52% |
-0.01% |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
0.68% |
1.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.85% |
+ 0.73% |
-2.2% |
-1.7% |
|
順位 |
33位 |
38位 |
87位 |
49位 |
|
％ランク |
24% |
31% |
79% |
82% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
標準偏差 |
6.82% |
5.95% |
6.79% |
5.78% |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
5.84% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.31% |
+ 0.95% |
+ 0.78% |
|
順位 |
102位 |
94位 |
88位 |
48位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.59 |
-0.26 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
0.02 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.22 |
-0.28 |
-0.27 |
|
順位 |
32位 |
40位 |
76位 |
49位 |
|
％ランク |
24% |
32% |
69% |
82% |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
111本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報