NISA成長投資枠
設定日:
2016/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
YMアセット･バランスファンド(安定タイプ)『愛称：トリプル維新ファンド(安定タイプ)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,187
円
2025年05月02日
前日比
前日比
19
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
1,940
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
AO311166
2016062401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/24
|
運用報告書2 2023/06/23
|
ファンドの特色
主として､内外の債券､株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし､信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う｡資産配分のイメージは､債券80%(新興国26.7%､先進国53.3%)､株式10%(国内､先進国､新興国､各3.3%)､リート10%(国内､先進国､各5%)｡外貨建て債券への投資は､為替ヘッジを行うことを基本とする｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.04% |
-3.18% |
-1.59% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-2.91% |
-3.19% |
-- |
|
順位 |
46位 |
121位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
89% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.65% |
6.98% |
6.37% |
-- |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 1.23% |
+ 1.26% |
-- |
|
順位 |
90位 |
109位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
80% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.35 |
-0.47 |
-0.26 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
-0.35 |
-0.47 |
-- |
|
順位 |
50位 |
97位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
71% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報