設定日:

2016/06/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,515

2025年07月04日

前日比

前日比

11

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

6,423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

35311166

2016061401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.85%

0.77%

-1.37%

--

カテゴリー

0.32%

-2.19%

-3.81%

--

+/- カテゴリー

+ 2.53%

+ 2.96%

+ 2.44%

--

順位

1位

3位

3位

--

%ランク

2%

5%

6%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

標準偏差

3.86%

6.59%

6.17%

--

カテゴリー

3.66%

5.96%

5.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

+ 0.63%

+ 0.76%

--

順位

46位

49位

41位

--

%ランク

74%

80%

81%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

シャープレシオ

0.66

0.1

-0.23

--

カテゴリー

-0.07

-0.4

-0.74

--

+/- カテゴリー

+ 0.73

+ 0.5

+ 0.51

--

順位

3位

3位

2位

--

%ランク

5%

5%

4%

--

ファンド数

63本

62本

51本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/26

20

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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