設定日:

2016/06/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

7,666

2025年09月17日

前日比

前日比

11

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

6,426

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

35311166

2016061401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.38%

0.88%

-1.65%

--

カテゴリー

-1.27%

-2.16%

-4%

--

+/- カテゴリー

+ 3.65%

+ 3.04%

+ 2.35%

--

順位

1位

2位

2位

--

%ランク

2%

4%

5%

--

ファンド数

59本

58本

47本

--

標準偏差

3.75%

6.21%

6.08%

--

カテゴリー

3.38%

5.43%

5.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

+ 0.78%

+ 0.79%

--

順位

49位

47位

40位

--

%ランク

84%

82%

86%

--

ファンド数

59本

58本

47本

--

シャープレシオ

0.54

0.12

-0.29

--

カテゴリー

-0.54

-0.45

-0.79

--

+/- カテゴリー

+ 1.08

+ 0.57

+ 0.5

--

順位

2位

2位

2位

--

%ランク

4%

4%

5%

--

ファンド数

59本

58本

47本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

160円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/26

20

06/25

20

07/25

20

08/25

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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