設定日:

2016/06/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

7,333

2025年05月01日

前日比

前日比

-15

(-0.2%)

純資産総額

純資産総額

6,364

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

35311166

2016061401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.34%

-2.42%

-0.18%

--

カテゴリー

-1.2%

-3.89%

-1.86%

--

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 1.47%

+ 1.68%

--

順位

8位

12位

10位

--

%ランク

15%

25%

24%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

標準偏差

4.1%

7.19%

6.49%

--

カテゴリー

4.87%

6.5%

5.69%

--

+/- カテゴリー

-0.77%

+ 0.69%

+ 0.8%

--

順位

17位

32位

31位

--

%ランク

31%

66%

73%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

シャープレシオ

0.03

-0.35

-0.04

--

カテゴリー

-0.25

-0.54

-0.24

--

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.19

+ 0.2

--

順位

8位

10位

10位

--

%ランク

15%

21%

24%

--

ファンド数

55本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/25

20

03/25

20

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/25

20

02/26

20

03/25

20

04/25

20

05/27

20

06/25

20

07/25

20

08/26

20

09/25

20

10/25

20

11/25

20

12/25

2023年

240円

20

01/25

20

02/27

20

03/27

20

04/25

20

05/25

20

06/26

20

07/25

20

08/25

20

09/25

20

10/25

20

11/27

20

12/25

2022年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/25

20

05/25

20

06/27

20

07/25

20

08/25

20

09/26

20

10/25

20

11/25

20

12/26

2021年

240円

20

01/25

20

02/25

20

03/25

20

04/26

20

05/25

20

06/25

20

07/26

20

08/25

20

09/27

20

10/25

20

11/25

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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