設定日:
2014/05/30
償還日：
2029/05/14
評価基準日：
2026/07/31
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/3カ月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,078
円
2026年08月07日
前日比
前日比
14
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
5,063
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79316145
201405300D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/12
|
運用報告書2 2025/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち､主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.1% |
10.22% |
9.86% |
7.47% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
+ 3.49% |
+ 4.6% |
+ 2.96% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
8% |
15% |
19% |
10% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
7.3% |
8.62% |
8.2% |
7.83% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.64% |
+ 0.14% |
+ 0.23% |
|
順位 |
90位 |
78位 |
61位 |
36位 |
|
％ランク |
67% |
74% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.15 |
1.18 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.37 |
+ 0.58 |
+ 0.41 |
|
順位 |
29位 |
10位 |
4位 |
1位 |
|
％ランク |
22% |
10% |
5% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
290円 |
-- -- |
120 02/12 |
-- -- |
-- -- |
170 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
860円 |
-- -- |
140 02/12 |
-- -- |
-- -- |
130 05/12 |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
480 11/12 |
-- -- |
|
2024年 |
1110円 |
-- -- |
380 02/13 |
-- -- |
-- -- |
490 05/13 |
-- -- |
-- -- |
130 08/13 |
-- -- |
-- -- |
110 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
1130円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
120 05/12 |
-- -- |
-- -- |
510 08/14 |
-- -- |
-- -- |
350 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
50 02/14 |
-- -- |
-- -- |
310 05/12 |
-- -- |
-- -- |
280 08/12 |
-- -- |
-- -- |
160 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報