設定日:
2014/05/30
償還日：
2029/05/14
評価基準日：
2025/07/31
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/3カ月)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,798
円
2025年08月28日
前日比
前日比
33
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
5,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79316145
201405300D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち､主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等｡債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する｡外貨建資産に対しては､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.12% |
8.48% |
9.63% |
4.88% |
|
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 4.32% |
+ 4.22% |
+ 2.12% |
|
順位 |
33位 |
23位 |
22位 |
5位 |
|
％ランク |
25% |
23% |
25% |
10% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
10.64% |
9.31% |
7.75% |
8.29% |
|
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 0.08% |
+ 0.27% |
+ 0.03% |
|
順位 |
97位 |
70位 |
55位 |
29位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
61% |
54% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.9 |
1.24 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.46 |
+ 0.61 |
+ 0.28 |
|
順位 |
38位 |
6位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
29% |
6% |
3% |
2% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
380円 |
-- -- |
140 02/12 |
-- -- |
-- -- |
130 05/12 |
-- -- |
-- -- |
110 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1110円 |
-- -- |
380 02/13 |
-- -- |
-- -- |
490 05/13 |
-- -- |
-- -- |
130 08/13 |
-- -- |
-- -- |
110 11/12 |
-- -- |
|
2023年 |
1130円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
120 05/12 |
-- -- |
-- -- |
510 08/14 |
-- -- |
-- -- |
350 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
-- -- |
50 02/14 |
-- -- |
-- -- |
310 05/12 |
-- -- |
-- -- |
280 08/12 |
-- -- |
-- -- |
160 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
170円 |
-- -- |
40 02/12 |
-- -- |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
-- -- |
40 08/12 |
-- -- |
-- -- |
40 11/12 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報