設定日:

2014/05/30

償還日:

2029/05/14

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,978

2025年02月13日

前日比

前日比

90

(0.91%)

純資産総額

純資産総額

5,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

79316145

201405300D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/12

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.19%

11.23%

8.7%

5.57%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 3.53%

+ 6.01%

+ 3.67%

+ 2.5%

順位

29位

24位

18位

7位

%ランク

24%

24%

20%

14%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

9.21%

8.78%

8.67%

8.2%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.78%

+ 0.17%

-0.02%

順位

62位

60位

52位

27位

%ランク

50%

60%

58%

51%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.98

1.28

1

0.68

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.7

+ 0.45

+ 0.33

順位

13位

6位

5位

2位

%ランク

11%

6%

6%

4%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

140円

--

--

140

02/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1110円

--

--

380

02/13

--

--

--

--

490

05/13

--

--

--

--

130

08/13

--

--

--

--

110

11/12

--

--

2023年

1130円

--

--

150

02/13

--

--

--

--

120

05/12

--

--

--

--

510

08/14

--

--

--

--

350

11/13

--

--

2022年

800円

--

--

50

02/14

--

--

--

--

310

05/12

--

--

--

--

280

08/12

--

--

--

--

160

11/14

--

--

2021年

170円

--

--

40

02/12

--

--

--

--

50

05/12

--

--

--

--

40

08/12

--

--

--

--

40

11/12

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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