設定日:
2005/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
高利回り社債･為替H(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,056
円
2026年08月28日
前日比
前日比
3
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,963
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311052
2005020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/05
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.46% |
1.87% |
-1.21% |
1.17% |
|
カテゴリー |
1.68% |
2.89% |
-1.04% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-1.02% |
-0.17% |
+ 0.25% |
|
順位 |
29位 |
26位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
62% |
57% |
48% |
40% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
標準偏差 |
3.56% |
4.7% |
6.62% |
7.35% |
|
カテゴリー |
4.69% |
4.78% |
6.83% |
7.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-0.08% |
-0.21% |
-0.51% |
|
順位 |
25位 |
35位 |
34位 |
21位 |
|
％ランク |
54% |
77% |
74% |
56% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0.32 |
-0.22 |
0.15 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.46 |
-0.21 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.14 |
-0.01 |
+ 0.06 |
|
順位 |
28位 |
29位 |
20位 |
14位 |
|
％ランク |
60% |
64% |
44% |
37% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/06 |
10 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報