設定日:

2005/02/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

高利回り社債・為替H(毎月分配型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

4,053

2025年05月02日

前日比

前日比

9

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

4,921

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01311052

2005020101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.39%

-1.56%

3.11%

0.72%

カテゴリー

1.87%

-1.12%

2.31%

0.64%

+/- カテゴリー

-1.48%

-0.44%

+ 0.8%

+ 0.08%

順位

34位

33位

18位

19位

%ランク

65%

63%

36%

48%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

標準偏差

3.73%

7.97%

7.53%

7.86%

カテゴリー

3.34%

7.95%

7.83%

8.24%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 0.02%

-0.3%

-0.38%

順位

42位

40位

34位

25位

%ランク

80%

76%

68%

63%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

シャープレシオ

0.04

-0.21

0.41

0.09

カテゴリー

0.4

-0.15

0.34

0.07

+/- カテゴリー

-0.36

-0.06

+ 0.07

+ 0.02

順位

34位

29位

17位

20位

%ランク

65%

55%

34%

50%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/06

20

02/05

20

03/05

20

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/07

20

06/05

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/07

20

11/05

20

12/05

2023年

240円

20

01/05

20

02/06

20

03/06

20

04/05

20

05/08

20

06/05

20

07/05

20

08/07

20

09/05

20

10/05

20

11/06

20

12/05

2022年

240円

20

01/05

20

02/07

20

03/07

20

04/05

20

05/06

20

06/06

20

07/05

20

08/05

20

09/05

20

10/05

20

11/07

20

12/05

2021年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

20

07/05

20

08/05

20

09/06

20

10/05

20

11/05

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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