高利回り社債・為替H(毎月分配型)
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
4,053
円
2025年05月02日
前日比
前日比

9
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
4,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
01311052
2005020101
ファンドの特色
主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.39% |
-1.56% |
3.11% |
0.72% |
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
0.64% |
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-0.44% |
+ 0.8% |
+ 0.08% |
順位 |
34位 |
33位 |
18位 |
19位 |
%ランク |
65% |
63% |
36% |
48% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
標準偏差 |
3.73% |
7.97% |
7.53% |
7.86% |
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
8.24% |
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
+ 0.02% |
-0.3% |
-0.38% |
順位 |
42位 |
40位 |
34位 |
25位 |
%ランク |
80% |
76% |
68% |
63% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
シャープレシオ |
0.04 |
-0.21 |
0.41 |
0.09 |
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.06 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
順位 |
34位 |
29位 |
17位 |
20位 |
%ランク |
65% |
55% |
34% |
50% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報