設定日:
2005/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
高利回り社債･為替H(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,068
円
2026年07月16日
前日比
前日比
5
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311052
2005020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/05
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.53% |
2.44% |
-1.05% |
1.55% |
|
カテゴリー |
2.67% |
3.24% |
-1.12% |
1.09% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-0.8% |
+ 0.07% |
+ 0.46% |
|
順位 |
28位 |
27位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
58% |
57% |
50% |
39% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
標準偏差 |
3.45% |
4.68% |
6.61% |
7.4% |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.74% |
6.97% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-0.06% |
-0.36% |
-0.61% |
|
順位 |
21位 |
36位 |
35位 |
21位 |
|
％ランク |
43% |
75% |
73% |
54% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.45 |
-0.19 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.35 |
0.56 |
-0.19 |
0.13 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
+ 0.07 |
|
順位 |
30位 |
29位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
62% |
61% |
44% |
39% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/06 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報