設定日:
2005/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
高利回り社債･為替H(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,135
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-3
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
4,532
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311052
2005020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2025/01/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.66% |
2.96% |
0.17% |
1.83% |
|
カテゴリー |
3.91% |
3.58% |
-0.4% |
1.45% |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
-0.62% |
+ 0.57% |
+ 0.38% |
|
順位 |
32位 |
13位 |
17位 |
15位 |
|
％ランク |
63% |
26% |
34% |
38% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
3.12% |
4.88% |
6.59% |
7.69% |
|
カテゴリー |
3.21% |
4.94% |
6.8% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.06% |
-0.21% |
-0.4% |
|
順位 |
37位 |
36位 |
37位 |
25位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
74% |
63% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.57 |
0.01 |
0.23 |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.64 |
-0.06 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.07 |
+ 0.07 |
+ 0.07 |
|
順位 |
37位 |
26位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
73% |
52% |
34% |
40% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
160円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報