設定日:
2005/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
高利回り社債･為替H(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,032
円
2026年03月31日
前日比
前日比
6
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
4,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311052
2005020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/05
|
運用報告書2 2025/07/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.3% |
2.85% |
-0.35% |
2.59% |
|
カテゴリー |
5.32% |
3.76% |
-0.47% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-3.02% |
-0.91% |
+ 0.12% |
+ 0.63% |
|
順位 |
27位 |
19位 |
23位 |
8位 |
|
％ランク |
53% |
38% |
46% |
20% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.83% |
4.42% |
6.53% |
7.55% |
|
カテゴリー |
3.04% |
4.34% |
6.79% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 0.08% |
-0.26% |
-0.47% |
|
順位 |
38位 |
40位 |
37位 |
24位 |
|
％ランク |
75% |
80% |
74% |
59% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.59 |
-0.08 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.68 |
-0.11 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.09 |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
|
順位 |
36位 |
33位 |
21位 |
12位 |
|
％ランク |
71% |
66% |
42% |
30% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
160円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報