設定日:
2005/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
高利回り社債･為替H(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,141
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
4,812
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311052
2005020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/06
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.28% |
1.7% |
0.98% |
1.11% |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.57% |
+ 1.02% |
+ 0.16% |
|
順位 |
23位 |
28位 |
19位 |
19位 |
|
％ランク |
43% |
53% |
37% |
45% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.66% |
6.04% |
6.93% |
7.85% |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-0.37% |
-0.03% |
-0.29% |
|
順位 |
43位 |
37位 |
40位 |
28位 |
|
％ランク |
80% |
70% |
77% |
66% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.26 |
0.13 |
0.14 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.06 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
|
順位 |
26位 |
26位 |
19位 |
20位 |
|
％ランク |
49% |
50% |
37% |
47% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報