設定日:
2005/02/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
高利回り社債･為替H(毎月分配型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
4,185
円
2025年02月17日
前日比
前日比
8
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
5,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
01311052
2005020101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/05
|
運用報告書2 2024/01/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.45% |
-1.69% |
0.35% |
1.05% |
|
カテゴリー |
2.95% |
-1.98% |
-0.74% |
0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 0.29% |
+ 1.09% |
+ 0.26% |
|
順位 |
20位 |
24位 |
18位 |
19位 |
|
％ランク |
36% |
44% |
35% |
46% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
|
標準偏差 |
3.28% |
7.95% |
9.6% |
7.87% |
|
カテゴリー |
3.14% |
8.03% |
10.1% |
8.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.08% |
-0.5% |
-0.32% |
|
順位 |
43位 |
42位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
77% |
77% |
52% |
65% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
-0.22 |
0.03 |
0.13 |
|
カテゴリー |
0.86 |
-0.24 |
-0.07 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
|
順位 |
29位 |
22位 |
18位 |
20位 |
|
％ランク |
52% |
40% |
35% |
48% |
|
ファンド数 |
56本 |
55本 |
52本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
20 01/06 |
20 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/07 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/07 |
20 11/05 |
20 12/05 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/06 |
20 03/06 |
20 04/05 |
20 05/08 |
20 06/05 |
20 07/05 |
20 08/07 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/06 |
20 12/05 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/06 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/05 |
20 10/05 |
20 11/07 |
20 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報