設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,175

2025年07月04日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,778

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315004

200004280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.15%

2.65%

2.4%

1.21%

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

1.05%

+/- カテゴリー

+ 1.4%

+ 1.35%

+ 1.26%

+ 0.16%

順位

39位

29位

28位

24位

%ランク

27%

23%

25%

46%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

標準偏差

2.22%

3.2%

3.29%

3.67%

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

5.19%

+/- カテゴリー

-2.2%

-2.5%

-1.82%

-1.52%

順位

30位

20位

23位

20位

%ランク

21%

16%

21%

38%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

シャープレシオ

-0.08

0.79

0.71

0.32

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

0.16

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.67

+ 0.58

+ 0.16

順位

42位

9位

15位

17位

%ランク

29%

7%

14%

33%

ファンド数

148本

130本

114本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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