設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,370

2025年09月02日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315004

200004280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.35%

2.5%

2.51%

1.24%

カテゴリー

0.37%

1.13%

1.14%

1.14%

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 1.37%

+ 1.37%

+ 0.1%

順位

44位

31位

25位

20位

%ランク

31%

25%

23%

39%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

標準偏差

2.07%

3.18%

3.28%

3.67%

カテゴリー

4.36%

5.62%

5.09%

5.23%

+/- カテゴリー

-2.29%

-2.44%

-1.81%

-1.56%

順位

21位

20位

22位

19位

%ランク

15%

16%

20%

37%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

シャープレシオ

0.48

0.75

0.74

0.33

カテゴリー

-0.2

0.08

0.13

0.17

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.67

+ 0.61

+ 0.16

順位

21位

17位

15位

17位

%ランク

15%

14%

14%

33%

ファンド数

145本

127本

111本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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