設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,953
円
2026年02月10日
前日比
前日比
82
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
1,809
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315004
200004280D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式20%､国内債券40%､短期金融資産40%を標準組入比率として､国内株式10%-30%､国内債券30%-50%､短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.12% |
3.6% |
2.44% |
1.82% |
|
カテゴリー |
5.21% |
3.81% |
1.29% |
2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.21% |
+ 1.15% |
-0.18% |
|
順位 |
48位 |
42位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
34% |
33% |
25% |
38% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
標準偏差 |
2.01% |
2.71% |
3.04% |
3.53% |
|
カテゴリー |
4.25% |
4.99% |
5.13% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-2.28% |
-2.09% |
-1.48% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
18位 |
20位 |
|
％ランク |
11% |
11% |
16% |
36% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
2.3 |
1.25 |
0.77 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.82 |
0.61 |
0.14 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48 |
+ 0.64 |
+ 0.63 |
+ 0.2 |
|
順位 |
19位 |
22位 |
19位 |
19位 |
|
％ランク |
14% |
18% |
17% |
34% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
115本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報