設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,089

2025年02月18日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,809

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315004

200004280D

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.45%

1.92%

1.68%

1.36%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-2.97%

+ 1.79%

+ 1.09%

+ 0.18%

順位

127位

39位

36位

23位

%ランク

81%

28%

30%

46%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.17%

3.32%

3.9%

3.67%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-2.35%

-2.37%

-1.71%

-0.98%

順位

14位

23位

36位

21位

%ランク

9%

17%

30%

42%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-0.28

0.57

0.42

0.37

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.62

+ 0.61

+ 0.4

+ 0.15

順位

130位

25位

29位

22位

%ランク

83%

18%

24%

44%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

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--

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--

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--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

小さい

5年

★★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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