設定日:
2021/11/12
償還日：
2031/11/10
評価基準日：
2025/07/31
グローバル創薬関連株式ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
14,997
円
2025年08月19日
前日比
前日比
193
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
7931121B
2021111201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、革新的な技術力で医療分野に新たな可能性を生み出していく世界の創薬関連企業(医薬品の開発を行う創薬企業をはじめとして、遺伝子検査や実験機器などのバイオテクノロジーにかかわる企業)の株式に投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.46% |
10% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-22.97% |
-6.65% |
-- |
-- |
|
順位 |
375位 |
229位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
18.08% |
17.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
156位 |
134位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
0.58 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
365位 |
229位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
96% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
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0 11/11 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
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0 11/10 |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報