設定日:

2009/10/30

償還日:

2027/10/12

評価基準日:

2025/08/31

米国ハイイールド債券ファンドレアルコース

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

2,786

2025年09月17日

前日比

前日比

12

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

6,593

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731A09A

2009103007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てのハイイールド債。個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し、BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い、高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す。原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.57%

11.96%

16.03%

7.28%

カテゴリー

10.57%

10.61%

10.02%

5.28%

+/- カテゴリー

+ 7%

+ 1.35%

+ 6.01%

+ 2%

順位

26位

43位

17位

12位

%ランク

18%

31%

13%

10%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

標準偏差

10.19%

12.55%

15.05%

19.44%

カテゴリー

10.22%

10.84%

11.38%

13.76%

+/- カテゴリー

-0.03%

+ 1.71%

+ 3.67%

+ 5.68%

順位

67位

121位

126位

111位

%ランク

45%

86%

90%

89%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

シャープレシオ

1.69

0.94

1.06

0.37

カテゴリー

0.99

0.97

0.92

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.7

-0.03

+ 0.14

-0.05

順位

29位

59位

73位

82位

%ランク

20%

42%

53%

66%

ファンド数

149本

141本

140本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

10

01/14

10

02/12

10

03/12

10

04/14

10

05/12

10

06/12

10

07/14

10

08/12

10

09/12

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/12

10

04/12

10

05/13

10

06/12

10

07/12

10

08/13

10

09/12

10

10/15

10

11/12

10

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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