設定日:
2011/03/31
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/05/31
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,592
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-32
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
3,438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03312113
2011033101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.16% |
4.86% |
6.45% |
1.56% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-3.44% |
-0.81% |
-1.15% |
|
順位 |
83位 |
83位 |
58位 |
60位 |
|
％ランク |
93% |
94% |
73% |
85% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.49% |
11.39% |
13.1% |
14.51% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
+ 2.23% |
+ 4.26% |
+ 3.29% |
|
順位 |
18位 |
82位 |
74位 |
63位 |
|
％ランク |
20% |
93% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.52 |
0.42 |
0.49 |
0.11 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.49 |
-0.34 |
-0.13 |
|
順位 |
82位 |
83位 |
76位 |
62位 |
|
％ランク |
92% |
94% |
95% |
88% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
175円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報