PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
7,262
円
2025年05月01日
前日比
前日比

19
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
3,310
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03312113
2011033101
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.41% |
3.19% |
9.75% |
2.19% |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-5.24% |
+ 0.7% |
-0.99% |
順位 |
60位 |
86位 |
27位 |
53位 |
%ランク |
66% |
96% |
34% |
75% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
標準偏差 |
7.47% |
11.45% |
13.56% |
14.56% |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
+/- カテゴリー |
-1.26% |
+ 2.6% |
+ 4.51% |
+ 3.39% |
順位 |
12位 |
83位 |
75位 |
63位 |
%ランク |
14% |
93% |
93% |
89% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
シャープレシオ |
0.16 |
0.27 |
0.72 |
0.15 |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.69 |
-0.29 |
-0.14 |
順位 |
60位 |
88位 |
74位 |
62位 |
%ランク |
66% |
98% |
92% |
88% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
140円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
2022年 |
360円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報