設定日:
2011/03/31
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/04/30
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,551
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-88
円
(-1.15%)
純資産総額
純資産総額
3,433
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03312113
2011033101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.9% |
3.55% |
7.55% |
1.13% |
|
カテゴリー |
-3.01% |
7.42% |
8.09% |
2.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-3.87% |
-0.54% |
-1.48% |
|
順位 |
75位 |
83位 |
47位 |
62位 |
|
％ランク |
84% |
94% |
59% |
88% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
8.18% |
11.3% |
13.52% |
14.49% |
|
カテゴリー |
9.27% |
9.12% |
9.23% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 2.18% |
+ 4.29% |
+ 3.27% |
|
順位 |
32位 |
82位 |
74位 |
63位 |
|
％ランク |
36% |
93% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
0.31 |
0.56 |
0.08 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
0.81 |
0.88 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.5 |
-0.32 |
-0.15 |
|
順位 |
76位 |
83位 |
74位 |
63位 |
|
％ランク |
85% |
94% |
93% |
89% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報