設定日:

2011/03/31

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/03/31

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,262

2025年05月01日

前日比

前日比

19

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

3,310

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03312113

2011033101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.41%

3.19%

9.75%

2.19%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

-0.21%

-5.24%

+ 0.7%

-0.99%

順位

60位

86位

27位

53位

%ランク

66%

96%

34%

75%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

7.47%

11.45%

13.56%

14.56%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

-1.26%

+ 2.6%

+ 4.51%

+ 3.39%

順位

12位

83位

75位

63位

%ランク

14%

93%

93%

89%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

0.16

0.27

0.72

0.15

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.69

-0.29

-0.14

順位

60位

88位

74位

62位

%ランク

66%

98%

92%

88%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/20

35

02/20

35

03/21

35

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/22

35

02/20

35

03/21

35

04/22

35

05/20

35

06/20

35

07/22

35

08/20

35

09/20

35

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

420円

35

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

35

11/20

35

12/20

2022年

360円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

35

11/21

35

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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