PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
7,894
円
2025年08月25日
前日比
前日比

36
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
3,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03312113
2011033101
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.43% |
8.27% |
5.68% |
2.92% |
カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
7.97% |
3.71% |
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-2.39% |
-2.29% |
-0.79% |
順位 |
72位 |
71位 |
71位 |
55位 |
%ランク |
82% |
82% |
92% |
79% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
標準偏差 |
8.07% |
11.45% |
12.86% |
14.5% |
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
8.91% |
11.26% |
+/- カテゴリー |
-1.44% |
+ 2.28% |
+ 3.95% |
+ 3.24% |
順位 |
16位 |
80位 |
72位 |
62位 |
%ランク |
19% |
92% |
93% |
89% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
シャープレシオ |
0.38 |
0.71 |
0.44 |
0.2 |
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
0.91 |
0.33 |
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.13 |
順位 |
71位 |
80位 |
74位 |
61位 |
%ランク |
81% |
92% |
95% |
88% |
ファンド数 |
88本 |
87本 |
78本 |
70本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
280円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
2022年 |
360円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報