設定日:

2011/03/31

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/04/30

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

7,551

2025年05月15日

前日比

前日比

-88

(-1.15%)

純資産総額

純資産総額

3,433

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

03312113

2011033101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.9%

3.55%

7.55%

1.13%

カテゴリー

-3.01%

7.42%

8.09%

2.61%

+/- カテゴリー

-1.89%

-3.87%

-0.54%

-1.48%

順位

75位

83位

47位

62位

%ランク

84%

94%

59%

88%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

標準偏差

8.18%

11.3%

13.52%

14.49%

カテゴリー

9.27%

9.12%

9.23%

11.22%

+/- カテゴリー

-1.09%

+ 2.18%

+ 4.29%

+ 3.27%

順位

32位

82位

74位

63位

%ランク

36%

93%

93%

89%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

シャープレシオ

-0.63

0.31

0.56

0.08

カテゴリー

-0.37

0.81

0.88

0.23

+/- カテゴリー

-0.26

-0.5

-0.32

-0.15

順位

76位

83位

74位

63位

%ランク

85%

94%

93%

89%

ファンド数

90本

89本

80本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/20

35

02/20

35

03/21

35

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/22

35

02/20

35

03/21

35

04/22

35

05/20

35

06/20

35

07/22

35

08/20

35

09/20

35

10/21

35

11/20

35

12/20

2023年

420円

35

01/20

35

02/20

35

03/20

35

04/20

35

05/22

35

06/20

35

07/20

35

08/21

35

09/20

35

10/20

35

11/20

35

12/20

2022年

360円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

35

05/20

35

06/20

35

07/20

35

08/22

35

09/20

35

10/20

35

11/21

35

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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