設定日:
2011/03/31
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/05/31
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,540
円
2026年06月26日
前日比
前日比
23
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,955
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03312113
2011033101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.6% |
18.14% |
7.54% |
6.57% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.66% |
+ 5.52% |
-1.24% |
+ 0.29% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
60位 |
24位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
84% |
37% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
10.61% |
10.76% |
12.76% |
14.04% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
+ 1.94% |
+ 4.08% |
+ 3.9% |
|
順位 |
79位 |
77位 |
70位 |
61位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
3.39 |
1.67 |
0.58 |
0.46 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
+ 0.27 |
-0.44 |
-0.16 |
|
順位 |
13位 |
14位 |
68位 |
59位 |
|
％ランク |
17% |
18% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
220円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/23 |
35 04/20 |
35 05/20 |
45 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/22 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/22 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報