設定日:
2011/03/31
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/08/31
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,158
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-42
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
3,735
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03312113
2011033101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.75% |
16.11% |
8.72% |
6.23% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.47% |
+ 5.48% |
-0.4% |
-0.3% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
53位 |
43位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
72% |
67% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
11.69% |
10.32% |
12.78% |
14.02% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.91% |
+ 1.93% |
+ 4.05% |
+ 3.97% |
|
順位 |
78位 |
77位 |
72位 |
60位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
2.31 |
1.54 |
0.67 |
0.44 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.31 |
-0.38 |
-0.21 |
|
順位 |
13位 |
6位 |
68位 |
61位 |
|
％ランク |
17% |
8% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
355円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/23 |
35 04/20 |
35 05/20 |
45 06/22 |
45 07/21 |
45 08/20 |
45 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/22 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/22 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報