設定日:
2011/03/31
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/02/28
PIMCOニューワールドインカム＜豪ドル＞(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,187
円
2026年03月27日
前日比
前日比
-86
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
3,851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03312113
2011033101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは､3年以上8年以内で調整し､実質的に投資する債券の平均格付けは､B-格相当以上を維持する｡原則として､米ドル売り､豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.01% |
16.9% |
7.51% |
6.55% |
|
カテゴリー |
20.78% |
13.86% |
9.55% |
6.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.23% |
+ 3.04% |
-2.04% |
-0.04% |
|
順位 |
3位 |
9位 |
62位 |
30位 |
|
％ランク |
4% |
12% |
88% |
48% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
標準偏差 |
8.75% |
9.84% |
12.29% |
14.23% |
|
カテゴリー |
7.24% |
8.48% |
8.47% |
10.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.51% |
+ 1.36% |
+ 3.82% |
+ 3.95% |
|
順位 |
52位 |
74位 |
69位 |
58位 |
|
％ランク |
65% |
92% |
98% |
93% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
|
シャープレシオ |
3.6 |
1.7 |
0.6 |
0.46 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.62 |
1.14 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.08 |
-0.54 |
-0.18 |
|
順位 |
34位 |
41位 |
67位 |
57位 |
|
％ランク |
42% |
51% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
63本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
105円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/21 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/22 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/22 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/22 |
35 02/20 |
35 03/21 |
35 04/22 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/22 |
35 08/20 |
35 09/20 |
35 10/21 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/20 |
35 02/20 |
35 03/20 |
35 04/20 |
35 05/22 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/21 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/20 |
35 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
35 05/20 |
35 06/20 |
35 07/20 |
35 08/22 |
35 09/20 |
35 10/20 |
35 11/21 |
35 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報