設定日:

2014/08/19

償還日:

2028/07/10

評価基準日:

2025/01/31

バンクローン・オープン(H有)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,293

2025年02月19日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,373

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

64311148

2014081904

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.17%

0.63%

0.71%

0.93%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 3.48%

+ 5.85%

+ 3.64%

+ 1.45%

順位

11位

2位

2位

2位

%ランク

21%

5%

5%

14%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

0.63%

2.83%

5.59%

4.26%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

-4.17%

-3.74%

-1.08%

-0.98%

順位

3位

1位

4位

1位

%ランク

6%

3%

10%

7%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

1.61

0.2

0.12

0.21

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

+ 1.72

+ 0.91

+ 0.57

+ 0.3

順位

9位

2位

2位

2位

%ランク

17%

5%

5%

14%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/10

20

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/10

20

02/13

20

03/11

20

04/10

20

05/10

20

06/10

20

07/10

20

08/13

20

09/10

20

10/10

20

11/11

20

12/10

2023年

240円

20

01/10

20

02/10

20

03/10

20

04/10

20

05/10

20

06/12

20

07/10

20

08/10

20

09/11

20

10/10

20

11/10

20

12/11

2022年

240円

20

01/11

20

02/10

20

03/10

20

04/11

20

05/10

20

06/10

20

07/11

20

08/10

20

09/12

20

10/11

20

11/10

20

12/12

2021年

240円

20

01/12

20

02/10

20

03/10

20

04/12

20

05/10

20

06/10

20

07/12

20

08/10

20

09/10

20

10/11

20

11/10

20

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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