設定日:

1995/01/25

償還日:

2028/01/24

評価基準日:

2026/01/31

野村 ワールドスターオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

18,447

2026年02月10日

前日比

前日比

194

(1.06%)

純資産総額

純資産総額

5,467

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01316951

1995012501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/24

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国の株式及び債券。銘柄の選定ではグローバルにみた成長性、時宜を得たテーマや投資対象などを考慮。先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか、各国の景気循環の相異に着目して国別・資産別配分を行う。弾力的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.49%

15.71%

9.12%

11.59%

カテゴリー

7.03%

2.93%

2.23%

3.84%

+/- カテゴリー

+ 12.46%

+ 12.78%

+ 6.89%

+ 7.75%

順位

6位

1位

5位

1位

%ランク

10%

2%

12%

6%

ファンド数

63本

56本

44本

18本

標準偏差

12.4%

12.36%

14.87%

14.54%

カテゴリー

8.54%

8.15%

8.24%

11.72%

+/- カテゴリー

+ 3.86%

+ 4.21%

+ 6.63%

+ 2.82%

順位

48位

46位

37位

12位

%ランク

77%

83%

85%

67%

ファンド数

63本

56本

44本

18本

シャープレシオ

1.53

1.26

0.61

0.8

カテゴリー

0.84

0.43

0.25

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.69

+ 0.83

+ 0.36

+ 0.51

順位

20位

10位

11位

2位

%ランク

32%

18%

25%

12%

ファンド数

63本

56本

44本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2026年

440円

440

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2025年

600円

290

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

520円

210

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

370円

160

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

520円

340

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

大きい

5年

★★★★

低い

大きい

10年

★★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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