設定日:
1995/01/25
償還日：
2028/01/24
評価基準日：
2026/09/30
野村 ワールドスターオープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
18,923
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-333
円
(-1.73%)
純資産総額
純資産総額
5,573
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01316951
1995012501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/24
|
運用報告書2 2026/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式及び債券｡銘柄の選定ではグローバルにみた成長性､時宜を得たテーマや投資対象などを考慮｡先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか､各国の景気循環の相異に着目して国別･資産別配分を行う｡弾力的に為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.21% |
19.62% |
8.23% |
11.38% |
|
カテゴリー |
7.48% |
2.88% |
0.6% |
2.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.73% |
+ 16.74% |
+ 7.63% |
+ 8.69% |
|
順位 |
5位 |
1位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
10% |
3% |
6% |
6% |
|
ファンド数 |
50本 |
46本 |
38本 |
18本 |
|
標準偏差 |
19.57% |
15.29% |
16.75% |
15.47% |
|
カテゴリー |
8.01% |
7.08% |
6.78% |
8.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.56% |
+ 8.21% |
+ 9.97% |
+ 7.09% |
|
順位 |
48位 |
44位 |
37位 |
16位 |
|
％ランク |
96% |
96% |
98% |
89% |
|
ファンド数 |
50本 |
46本 |
38本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.26 |
0.48 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.35 |
0.09 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.91 |
+ 0.39 |
+ 0.43 |
|
順位 |
19位 |
5位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
38% |
11% |
24% |
12% |
|
ファンド数 |
50本 |
46本 |
38本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
950円 |
440 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
290 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
520円 |
210 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
370円 |
160 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
520円 |
340 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報