設定日:
1995/01/25
償還日：
2028/01/24
評価基準日：
2026/06/30
野村 ワールドスターオープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
19,249
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-745
円
(-3.73%)
純資産総額
純資産総額
5,608
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01316951
1995012501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式及び債券｡銘柄の選定ではグローバルにみた成長性､時宜を得たテーマや投資対象などを考慮｡先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか､各国の景気循環の相異に着目して国別･資産別配分を行う｡弾力的に為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.07% |
17.15% |
8.26% |
12.06% |
|
カテゴリー |
10.56% |
2.72% |
0.93% |
3.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.51% |
+ 14.43% |
+ 7.33% |
+ 8.81% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
|
標準偏差 |
18.89% |
16.05% |
16.8% |
15.51% |
|
カテゴリー |
7.8% |
7.23% |
6.95% |
8.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.09% |
+ 8.82% |
+ 9.85% |
+ 6.7% |
|
順位 |
51位 |
46位 |
37位 |
13位 |
|
％ランク |
97% |
96% |
98% |
87% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.06 |
0.48 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.39 |
0.17 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.67 |
+ 0.31 |
+ 0.42 |
|
順位 |
18位 |
11位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
34% |
23% |
27% |
14% |
|
ファンド数 |
53本 |
48本 |
38本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
950円 |
440 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
290 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
520円 |
210 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
370円 |
160 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
520円 |
340 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報