設定日:

1995/01/25

償還日:

2028/01/24

評価基準日:

2025/01/31

野村 ワールドスターオープン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

15,933

2025年02月17日

前日比

前日比

-46

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01316951

1995012501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は世界各国の株式及び債券。銘柄の選定ではグローバルにみた成長性、時宜を得たテーマや投資対象などを考慮。先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか、各国の景気循環の相異に着目して国別・資産別配分を行う。弾力的に為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.19%

3.43%

9.7%

8.6%

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

3%

+/- カテゴリー

+ 15.26%

+ 2.89%

+ 8%

+ 5.6%

順位

1位

13位

5位

1位

%ランク

2%

25%

13%

7%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

標準偏差

8.42%

16.7%

18.01%

14.98%

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

12.53%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 8.66%

+ 8.94%

+ 2.45%

順位

44位

48位

35位

9位

%ランク

70%

93%

86%

60%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

シャープレシオ

1.91

0.2

0.54

0.57

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.62

+ 0.13

+ 0.43

+ 0.35

順位

4位

21位

9位

3位

%ランク

7%

41%

22%

20%

ファンド数

63本

52本

41本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

290円

290

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

520円

210

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

370円

160

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

210

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

520円

340

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

520円

210

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

大きい

5年

★★★★★

低い

大きい

10年

★★★★★

高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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