設定日:
1995/01/25
償還日：
2028/01/24
評価基準日：
2025/06/30
野村 ワールドスターオープン
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
ヘッジファンド
基準価額
基準価額
15,901
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-80
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
4,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01316951
1995012501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/24
|
運用報告書2 2024/07/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は世界各国の株式及び債券｡銘柄の選定ではグローバルにみた成長性､時宜を得たテーマや投資対象などを考慮｡先進国市場では投資機会に機敏に対応するほか､各国の景気循環の相異に着目して国別･資産別配分を行う｡弾力的に為替ヘッジを行う｡ベンチマークは､MSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.17% |
8.7% |
10.32% |
8.16% |
|
カテゴリー |
-5.64% |
-0.61% |
0.94% |
1.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.81% |
+ 9.31% |
+ 9.38% |
+ 6.41% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
5% |
6% |
3% |
6% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
標準偏差 |
11.96% |
16.17% |
16.86% |
15.27% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.92% |
8.25% |
11.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.11% |
+ 8.25% |
+ 8.61% |
+ 3.56% |
|
順位 |
52位 |
49位 |
39位 |
12位 |
|
％ランク |
82% |
90% |
91% |
67% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
0.53 |
0.61 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.09 |
0.11 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83 |
+ 0.44 |
+ 0.5 |
+ 0.39 |
|
順位 |
15位 |
12位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
24% |
22% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
64本 |
55本 |
43本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
290円 |
290 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
520円 |
210 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
370円 |
160 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
210 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
520円 |
340 01/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
520円 |
210 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
310 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
低い |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報