設定日:
2002/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フランクリン･テンプルトン 米国政府証券F『愛称：メイフラワー号(MAYFLOWER)』
投信会社名：
フランクリン･テンプルトン･ジャパン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
8,494
円
2025年05月01日
前日比
前日比
29
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
13,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
53311023
2002032604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2024/03/15
|
ファンドの特色
運用実績のある3つのファンドへの投資を通じて､主として米国ジニーメイ･パス･スルー証券(米国政府抵当金庫が期日通りの元利金支払を保証する債券)等の米国高格付け証券へ投資｡インカムゲインを中心として長期的に安定した収益の獲得を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.08% |
6.58% |
4.96% |
2.15% |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
+ 2% |
-1.35% |
-0.64% |
|
順位 |
81位 |
49位 |
60位 |
39位 |
|
％ランク |
62% |
48% |
66% |
74% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.77% |
8.52% |
7.37% |
7.24% |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.87% |
-0.02% |
-0.99% |
|
順位 |
92位 |
58位 |
52位 |
24位 |
|
％ランク |
70% |
57% |
58% |
46% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.19 |
0.76 |
0.67 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.23 |
-0.11 |
-0.02 |
|
順位 |
84位 |
50位 |
59位 |
37位 |
|
％ランク |
64% |
49% |
65% |
70% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
36円 |
9 01/15 |
9 02/17 |
9 03/17 |
9 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
108円 |
9 01/15 |
9 02/15 |
9 03/15 |
9 04/15 |
9 05/15 |
9 06/17 |
9 07/16 |
9 08/15 |
9 09/17 |
9 10/15 |
9 11/15 |
9 12/16 |
|
2023年 |
108円 |
9 01/16 |
9 02/15 |
9 03/15 |
9 04/17 |
9 05/15 |
9 06/15 |
9 07/18 |
9 08/15 |
9 09/15 |
9 10/16 |
9 11/15 |
9 12/15 |
|
2022年 |
108円 |
9 01/17 |
9 02/15 |
9 03/15 |
9 04/15 |
9 05/16 |
9 06/15 |
9 07/15 |
9 08/15 |
9 09/15 |
9 10/17 |
9 11/15 |
9 12/15 |
|
2021年 |
108円 |
9 01/15 |
9 02/15 |
9 03/15 |
9 04/15 |
9 05/17 |
9 06/15 |
9 07/15 |
9 08/16 |
9 09/15 |
9 10/15 |
9 11/15 |
9 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報