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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REITインデックス(毎月)

基準価額/騰落

19,434円
-0.12%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行い、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月23日

リターン1年(年率)

4.33%

リターン3年(年率)

-0.82%

リターン5年(年率)

4.22%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

5.99%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

890

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイ・イールド債(通貨選択)リラ(毎)

基準価額/騰落

1,657円
0%

純資産総額(百万円)

1,608

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.67%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,608

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,608

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

19.02%

標準偏差10年

20.32%

信託報酬率

1.67%

純資産総額(百万円)

1,608

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

6.64%

純資産総額(百万円)

1,608

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

システマティック・G・マクロ戦略(投資一任)

基準価額/騰落

10,053円
-0.44%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の公社債および短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を実質的な主要取引対象とする。複数の有価証券先物取引、為替予約取引等を活用して一定のルールに従いロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築する投資戦略を複数組み合わせて、リスク水準を考慮しつつ、積極的に収益を追求するポートフォリオを構築する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.75%

リターン3年(年率)

-3.32%

リターン5年(年率)

-1.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

-1.81

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

北海道未来の夢創生ファンド『愛称:北の夢切符』

基準価額/騰落

19,904円
-0.89%

純資産総額(百万円)

3,295

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、北海道企業(道内に本社またはこれに準ずるものを置く企業および北海道に進出し雇用を創出している金融業を除く企業)70%、地方創生企業(地方創生に貢献する、または恩恵を受けると考えられる金融業を除く企業)30%の組入比率を目処に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

16.33%

リターン5年(年率)

11.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,295

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,295

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

11.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,295

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン70

基準価額/騰落

24,148円
-0.22%

純資産総額(百万円)

3,209

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式47%、外国株式23%、国内債券20%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

10.24%

リターン5年(年率)

11.38%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,209

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,209

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.35%

標準偏差10年

11.04%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,209

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートDコース

基準価額/騰落

12,381円
+0.38%

純資産総額(百万円)

12,972

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

-2.85%

リターン3年(年率)

2.83%

リターン5年(年率)

2.13%

リターン10年(年率)

0.83%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

12,972

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

12,972

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

6.28%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

12,972

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

12,972

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

基準価額/騰落

5,195円
0%

純資産総額(百万円)

4,635

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・ボンド・マーケット・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・マーケット債。通常の優良格付けを有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利、為替、信用力等、投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指す。原則、為替ヘッジあり。ベンチマークは、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

1.02%

リターン3年(年率)

-1.67%

リターン5年(年率)

-2.39%

リターン10年(年率)

-0.89%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,635

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,635

標準偏差1年

4.1%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.29%

標準偏差10年

8.44%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

4,635

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

4,635

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

米国リート・αクワトロ(毎月)

基準価額/騰落

1,293円
-0.04%

純資産総額(百万円)

4,637

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.5875%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のリートに投資するとともに、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引ならびにリートおよび通貨(円に対するブラジル・レアル)のカバードコール戦略を組み合わせた運用を行う。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたETF(上場投資信託)を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月17日

リターン1年(年率)

-2.54%

リターン3年(年率)

0.67%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5875%

純資産総額(百万円)

4,637

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5875%

純資産総額(百万円)

4,637

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

17.34%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5875%

純資産総額(百万円)

4,637

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月19日

分配金利回り

8.51%

純資産総額(百万円)

4,637

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本グロースオープン

基準価額/騰落

10,436円
-0.93%

純資産総額(百万円)

1,613

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

1.79%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

12.84%

リターン10年(年率)

8.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,613

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,613

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

11.31%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

356円

直近決算日

2025年03月19日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

1,613

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

12,428円
-0.27%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.6%

リターン3年(年率)

4.75%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

10.31%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

145

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

基準価額/騰落

12,728円
-0.36%

純資産総額(百万円)

6,573

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

8.56%

リターン3年(年率)

4.2%

リターン5年(年率)

5.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,573

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,573

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

12.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

160円

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

6,573

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(隔月)

基準価額/騰落

11,760円
-0.96%

純資産総額(百万円)

1,723

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.1%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

11.17%

リターン10年(年率)

2.57%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,723

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,723

標準偏差1年

17.89%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

1,723

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

1,723

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

IBJ ITMジャパン・セレクション

基準価額/騰落

25,058円
-0.92%

純資産総額(百万円)

6,143

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の全上場銘柄を投資対象とし、アクティブ運用を行う。M&A、自社株買い、リストラ等により収益力の向上やEPSの増加が期待できる成長株を中心に、銘柄数を絞り込んで投資。企業評価では成長力に着目すると共に、バリュー面からのチェックも行う。株式の組入比率は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

8.51%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

9.61%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,143

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,143

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

6,143

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,143

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

10,827円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,124

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-3.36%

リターン3年(年率)

4.98%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,124

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,124

標準偏差1年

10.53%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

6.47%

純資産総額(百万円)

3,124

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

基準価額/騰落

15,017円
-0.18%

純資産総額(百万円)

4,631

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.31%

リターン3年(年率)

7.67%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,631

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,631

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,631

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

基準価額/騰落

15,336円
-0.19%

純資産総額(百万円)

2,455

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

5.3%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,455

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,455

標準偏差1年

4%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

6.73%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,455

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

モナリザ GS 世界債券ファンド

基準価額/騰落

8,690円
-0.05%

純資産総額(百万円)

4,484

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のトリプルB格(トリプルBマイナス格含む)相当以上の国債、政府関係機関債、社債、MBS。原則として、ポートフォリオの平均格付はダブルA格(ダブルAマイナス格含む)相当以上を維持。対円で為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

0.79%

リターン3年(年率)

-3.7%

リターン5年(年率)

-4%

リターン10年(年率)

-1.43%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,484

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

-0.66

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,484

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

5.74%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

4.19%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,484

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

4,484

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

基準価額/騰落

20,875円
-0.29%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)5G関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.46%

リターン3年(年率)

15.52%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

19.81%

標準偏差3年

22.45%

標準偏差5年

20.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

737

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

基準価額/騰落

10,102円
+0.03%

純資産総額(百万円)

808

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月19日

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

-1.4%

リターン5年(年率)

-0.49%

リターン10年(年率)

0.07%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

808

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

808

標準偏差1年

3.71%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

6.13%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

808

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

808

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustセキュリティ

基準価額/騰落

25,784円
+0.29%

純資産総額(百万円)

1,047

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.36%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,047

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,047

標準偏差1年

17.95%

標準偏差3年

18.27%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,047

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GRAN NEXT ヘルスサイエンス

基準価額/騰落

14,609円
+0.70%

純資産総額(百万円)

6,195

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のヘルスサイエンス関連企業(医療、医薬品、医療機器・用品、バイオテクノロジー開発の分野で経済活動を行う企業)の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-12.87%

リターン3年(年率)

5.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,195

シャープレシオ1年

-0.98

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,195

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

6,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

6,195

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

10,613円
0%

純資産総額(百万円)

150

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.41%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

-2.74%

リターン10年(年率)

-1.24%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

150

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

150

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

150

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

150

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準価額/騰落

10,334円
-1.01%

純資産総額(百万円)

5,159

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.80499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

11.53%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

5.14%

リターン10年(年率)

-0.77%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

5,159

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

5,159

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

16.13%

標準偏差5年

18.89%

標準偏差10年

18.95%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

5,159

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,159

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive ゲーム&eスポーツ

基準価額/騰落

29,996円
-0.61%

純資産総額(百万円)

3,047

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「ゲームおよびeスポーツ」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

44.87%

リターン3年(年率)

24.49%

リターン5年(年率)

20.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,047

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,047

標準偏差1年

18.51%

標準偏差3年

19.32%

標準偏差5年

23.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,047

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeActive EV

基準価額/騰落

16,830円
-0.29%

純資産総額(百万円)

3,346

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

9.26%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,346

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,346

標準偏差1年

25.53%

標準偏差3年

25.75%

標準偏差5年

27.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

3,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,346

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,682円
-0.05%

純資産総額(百万円)

7,486

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

-0.22%

リターン3年(年率)

-4.63%

リターン5年(年率)

-4.56%

リターン10年(年率)

-1.31%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,486

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

-0.32

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,486

標準偏差1年

3.77%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

4.91%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

7,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,486

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本最高益更新企業ファンド『愛称:自己ベスト』

基準価額/騰落

13,212円
-0.94%

純資産総額(百万円)

6,525

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、最高益を更新してきた銘柄および最高益を更新していくことが期待される銘柄を対象として、業績動向等の分析に加え、競争力の持続性および経営方針等の定性評価を行い、投資候補銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資候補銘柄について、ESGへの取り組み、市場環境、業績動向、株価の割安性、時価総額や流動性等を勘案して組入銘柄と投資比率を決定する。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.05%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,525

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,525

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

12.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6,525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

6,525

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 公共債ファンド『愛称:ハロー・インカム』

基準価額/騰落

9,354円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,820

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本の地方債等を主要投資対象とし、安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目指す。高い信用力・流動性を持つ共同発行市場公募地方債を中心に、地方債・国債・政府保証債・財投機関債等に投資。また、残存10年程度の公共債を中心に投資。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月06日

リターン1年(年率)

-1.61%

リターン3年(年率)

-1.59%

リターン5年(年率)

-1.29%

リターン10年(年率)

-0.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,820

シャープレシオ1年

-0.9

シャープレシオ3年

-0.83

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,820

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

2.03%

標準偏差5年

1.59%

標準偏差10年

1.34%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,820

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年03月06日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

3,820

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クオリティ・グロースA(SMA・EW)

基準価額/騰落

22,407円
-0.02%

純資産総額(百万円)

12,116

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.363%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。企業の成長性、バリュエーション、株主還元、収益の安定性や収益の構成などのバランスに着目をして銘柄の選定を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.27%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,116

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,116

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

13.07%

標準偏差5年

14.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.363%

純資産総額(百万円)

12,116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

12,116

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称:ライジング・サン』

基準価額/騰落

64,317円
-0.22%

純資産総額(百万円)

4,679

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場指数(配当込み)

ファンドコメント

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

10.06%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,679

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,679

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

4,679

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・G・トータル・リターン・F(米ドル売円買)

基準価額/騰落

10,144円
0%

純資産総額(百万円)

30,811

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.4635%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

30,811

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

30,811

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4635%

純資産総額(百万円)

30,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,811

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(夢楽章) 日経平均オープン

基準価額/騰落

28,609円
-0.22%

純資産総額(百万円)

5,930

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

-0.08%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

13.08%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,930

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,930

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

15.01%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

5,930

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

13,123円
+0.37%

純資産総額(百万円)

9,100

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

4.38%

リターン5年(年率)

3.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9,100

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9,100

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

9,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

基準価額/騰落

13,285円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,058

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-4.32%

リターン3年(年率)

2.46%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

0.76%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,058

シャープレシオ1年

-0.61

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,058

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

5.81%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,058

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

10,837円
-0.88%

純資産総額(百万円)

1,582

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもとで新しいビジネスモデルや経営戦略を果断に実行し付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させている(または今後の増大が期待できる)と委託会社が考える企業)に投資することにより、積極的な運用を行う。トップダウンアプローチも活用し、相場局面を考慮した業種・銘柄選択とその投資比率の決定を行う。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

2.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,582

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,582

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,582

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株市場型アクティブ

基準価額/騰落

15,448円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,709

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.03%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,709

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,709

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

2,709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,709

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

基準価額/騰落

9,333円
+0.08%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 エコファンド

基準価額/騰落

20,042円
-0.81%

純資産総額(百万円)

9,066

資金流入週間(百万円)※推計

-7

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から環境問題への対応が優れている企業及び環境に関連する事業を行う企業を中心に投資を行い、TOPIXを上回る投資成果を目指す。日興アセットマネジメントによる企業の収益性・成長性に関するファンダメンタルズ分析と「グッドバンカー社」の環境リサーチ・評価情報を融合し、投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月19日

リターン1年(年率)

3.47%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

14.15%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,066

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,066

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

14.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

9,066

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,066

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・新興国成長株投信A(H有)

基準価額/騰落

12,960円
-1.08%

純資産総額(百万円)

689

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月28日

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

-1.49%

リターン5年(年率)

1.59%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

689

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

689

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

17.05%

標準偏差5年

17.52%

標準偏差10年

18.45%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

689

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2035

基準価額/騰落

16,516円
-0.10%

純資産総額(百万円)

7,307

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2035年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年08月28日

リターン1年(年率)

-0.9%

リターン3年(年率)

3.5%

リターン5年(年率)

4.39%

リターン10年(年率)

2.86%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,307

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,307

標準偏差1年

3.62%

標準偏差3年

5.09%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,307

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

基準価額/騰落

9,460円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,268

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-3.25%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

5.52%

リターン10年(年率)

1.86%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,268

シャープレシオ1年

-0.41

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,268

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.84%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

1,268

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

1,268

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

基準価額/騰落

13,920円
-1.90%

純資産総額(百万円)

1,637

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

5.6%

リターン5年(年率)

12.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,637

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,637

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

17.54%

標準偏差5年

18.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

1,637

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

1,637

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル好配当株ファンド

基準価額/騰落

11,159円
-3.59%

純資産総額(百万円)

4,274

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国、英国(含む欧州)、アジア・オセアニア(含む日本)の取引所上場株式等に投資。各地域への基本配分比率は、原則としてそれぞれ概ね3分の1。個別企業分析により、配当利回りおよび長期的成長性に注目した個別銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.38%

リターン3年(年率)

9.86%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

6.26%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,274

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,274

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.97%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,274

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

400円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

9.95%

純資産総額(百万円)

4,274

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

18,336円
-0.47%

純資産総額(百万円)

8,594

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月17日

リターン1年(年率)

1.78%

リターン3年(年率)

11.54%

リターン5年(年率)

13.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

8,594

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

8,594

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

10.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

8,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,594

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

基準価額/騰落

11,225円
-0.43%

純資産総額(百万円)

5,351

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-0.7%

リターン3年(年率)

9.74%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

4.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,351

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,351

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

8.71%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,351

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

47円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

5.05%

純資産総額(百万円)

5,351

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界高金利通貨投信

基準価額/騰落

6,309円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,692

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.99299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.52%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

1.89%

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

5,692

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

5,692

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.87%

標準偏差10年

9.23%

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

5,692

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

5,692

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・リート・セレクション

基準価額/騰落

6,300円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,128

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、米国、カナダ、欧州、オーストラリア・ニュージーランドおよび日本を含むアジアの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に分散投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

2.4%

リターン3年(年率)

4.46%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,128

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,128

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,128

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

2,128

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

基準価額/騰落

12,192円
-0.81%

純資産総額(百万円)

691

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

7.61%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

691

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

691

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

15.25%

標準偏差5年

16.68%

標準偏差10年

17.23%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

691

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

691

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック iインカム

基準価額/騰落

9,267円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,236

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

0.59249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

0.38%

リターン3年(年率)

-0.74%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

3,236

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

3,236

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

4.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.59249%

純資産総額(百万円)

3,236

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,236

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(円)

基準価額/騰落

6,533円
0%

純資産総額(百万円)

6,155

資金流入週間(百万円)※推計

-8

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

-1.52%

リターン5年(年率)

-1.63%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,155

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.01

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,155

標準偏差1年

2.73%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

5.51%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,155

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

6,155

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四半期/2,5,8,11

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1年ごと

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