NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

iFree JPXプライム150

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

11,186

2025年07月15日

前日比

前日比

10

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

7,369

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04316241

2024013105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPXプライム150指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.89%

--

--

--

カテゴリー

3.69%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

--

--

--

順位

100位

--

--

--

%ランク

47%

--

--

--

ファンド数

217本

--

--

--

標準偏差

9.92%

--

--

--

カテゴリー

12.94%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.02%

--

--

--

順位

33位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

217本

--

--

--

シャープレシオ

0.36

--

--

--

カテゴリー

0.33

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

--

--

--

順位

56位

--

--

--

%ランク

26%

--

--

--

ファンド数

217本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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