優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』
投信会社名:
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー:
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
14,165
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-87
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
3,139
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311199
2019092701
ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.52% |
16.05% |
9.53% |
-- |
カテゴリー |
8.56% |
14.02% |
11.56% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.96% |
+ 2.03% |
-2.03% |
-- |
順位 |
16位 |
17位 |
24位 |
-- |
%ランク |
34% |
42% |
65% |
-- |
ファンド数 |
48本 |
41本 |
37本 |
-- |
標準偏差 |
8.94% |
10.16% |
15.1% |
-- |
カテゴリー |
9.26% |
11.19% |
14.53% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.32% |
-1.03% |
+ 0.57% |
-- |
順位 |
23位 |
11位 |
25位 |
-- |
%ランク |
48% |
27% |
68% |
-- |
ファンド数 |
48本 |
41本 |
37本 |
-- |
シャープレシオ |
1.27 |
1.58 |
0.63 |
-- |
カテゴリー |
0.95 |
1.3 |
0.8 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.28 |
-0.17 |
-- |
順位 |
19位 |
10位 |
28位 |
-- |
%ランク |
40% |
25% |
76% |
-- |
ファンド数 |
48本 |
41本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報