設定日:
2019/09/27
償還日：
2029/10/11
評価基準日：
2026/02/28
優良好配当・日本株式ファンド『愛称：投資の原点』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
18,427
円
2026年03月27日
前日比
前日比
109
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
3,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311199
2019092701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/11
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ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.13% |
28.03% |
17.83% |
-- |
|
カテゴリー |
53.41% |
25.88% |
17.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.28% |
+ 2.15% |
+ 0.6% |
-- |
|
順位 |
32位 |
19位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
50% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.03% |
10.29% |
11.4% |
-- |
|
カテゴリー |
12.34% |
12.1% |
12.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.31% |
-1.81% |
-1% |
-- |
|
順位 |
10位 |
9位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
24% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.65 |
2.71 |
1.56 |
-- |
|
カテゴリー |
4.35 |
2.18 |
1.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.53 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
15位 |
9位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
24% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報