設定日:

2019/09/27

償還日:

2029/10/11

評価基準日:

2025/01/31

優良好配当・日本株式ファンド『愛称:投資の原点』

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

14,165

2025年02月14日

前日比

前日比

-87

(-0.61%)

純資産総額

純資産総額

3,139

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

09311199

2019092701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/11

icon_pdf

ファンドの特色

クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.52%

16.05%

9.53%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 2.03%

-2.03%

--

順位

16位

17位

24位

--

%ランク

34%

42%

65%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

8.94%

10.16%

15.1%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

-0.32%

-1.03%

+ 0.57%

--

順位

23位

11位

25位

--

%ランク

48%

27%

68%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

1.27

1.58

0.63

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.28

-0.17

--

順位

19位

10位

28位

--

%ランク

40%

25%

76%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

470円

--

--

--

--

--

--

215

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

255

10/11

--

--

--

--

2023年

375円

--

--

--

--

--

--

205

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

10/11

--

--

--

--

2022年

310円

--

--

--

--

--

--

175

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

135

10/11

--

--

--

--

2021年

280円

--

--

--

--

--

--

160

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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