設定日:
2019/09/27
償還日：
2029/10/11
評価基準日：
2025/10/31
優良好配当・日本株式ファンド『愛称：投資の原点』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
16,421
円
2025年11月07日
前日比
前日比
26
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,846
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311199
2019092701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/11
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運用報告書2 2024/10/11
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ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.11% |
21.97% |
16.73% |
-- |
|
カテゴリー |
25.2% |
19.27% |
16.88% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.09% |
+ 2.7% |
-0.15% |
-- |
|
順位 |
31位 |
10位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
27% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.48% |
9.83% |
10.9% |
-- |
|
カテゴリー |
9.99% |
10.89% |
11.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-1.06% |
-0.88% |
-- |
|
順位 |
17位 |
11位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
29% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.29 |
2.22 |
1.53 |
-- |
|
カテゴリー |
2.47 |
1.82 |
1.46 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.4 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
31位 |
9位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
24% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報