設定日:
2019/09/27
償還日：
2029/10/11
評価基準日：
2025/05/31
優良好配当・日本株式ファンド『愛称：投資の原点』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
14,407
円
2025年06月30日
前日比
前日比
42
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
2,723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
09311199
2019092701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/11
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運用報告書2 2024/10/11
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ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.86% |
17.48% |
12.77% |
-- |
|
カテゴリー |
3.7% |
13.64% |
12.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 3.84% |
-0.22% |
-- |
|
順位 |
11位 |
4位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
10% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.9% |
10.16% |
12.29% |
-- |
|
カテゴリー |
9.37% |
11.45% |
12.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-1.29% |
-0.33% |
-- |
|
順位 |
22位 |
8位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
19% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.71 |
1.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.42 |
1.23 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.48 |
0 |
-- |
|
順位 |
11位 |
5位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
12% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
50本 |
43本 |
37本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報