設定日:
2019/09/27
償還日：
2029/10/11
評価基準日：
2026/07/31
優良好配当・日本株式ファンド『愛称：投資の原点』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
19,858
円
2026年08月10日
前日比
前日比
137
円
(0.69%)
純資産総額
純資産総額
3,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311199
2019092701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
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運用報告書2 2025/10/14
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ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.06% |
22.07% |
16.66% |
-- |
|
カテゴリー |
38.73% |
21.31% |
17.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.67% |
+ 0.76% |
-0.74% |
-- |
|
順位 |
35位 |
19位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
50% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.6% |
12.05% |
11.73% |
-- |
|
カテゴリー |
20.46% |
15.1% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.86% |
-3.05% |
-2.46% |
-- |
|
順位 |
8位 |
6位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
16% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.81 |
1.41 |
-- |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.42 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.39 |
+ 0.17 |
-- |
|
順位 |
18位 |
7位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
19% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
38本 |
36本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
325円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
325 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 10/11 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報