設定日:
2019/09/27
償還日：
2029/10/11
評価基準日：
2025/08/31
優良好配当・日本株式ファンド『愛称：投資の原点』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
16,448
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-163
円
(-0.98%)
純資産総額
純資産総額
2,980
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311199
2019092701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/04/11
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運用報告書2 2024/10/11
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ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.69% |
20.33% |
15.44% |
-- |
|
カテゴリー |
18.14% |
16.51% |
14.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
+ 3.82% |
+ 0.82% |
-- |
|
順位 |
26位 |
8位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
20% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.81% |
10.47% |
11.09% |
-- |
|
カテゴリー |
9.74% |
11.39% |
11.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.92% |
-0.84% |
-- |
|
順位 |
26位 |
10位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
24% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.77 |
1.93 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.49 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.44 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
26位 |
6位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
15% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
42本 |
36本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
275円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 10/11 |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報