設定日:
2019/09/27
償還日：
2029/10/11
評価基準日：
2026/01/31
優良好配当・日本株式ファンド『愛称：投資の原点』
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型ブレンド
基準価額
基準価額
19,423
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-16
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
3,628
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311199
2019092701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/11
|
ファンドの特色
クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.99% |
25.27% |
16.02% |
-- |
|
カテゴリー |
32.06% |
21.46% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
+ 3.81% |
+ 0.97% |
-- |
|
順位 |
25位 |
9位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
24% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.74% |
9.33% |
10.8% |
-- |
|
カテゴリー |
9.5% |
10.25% |
11.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.92% |
-0.52% |
-- |
|
順位 |
13位 |
13位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
35% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.6 |
2.69 |
1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
3.35 |
2.14 |
1.35 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.55 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
17位 |
9位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
24% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
38本 |
35本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
535円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
275 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
215 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
255 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
205 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
170 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
310円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
175 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
135 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報