設定日:
2009/03/27
償還日：
2029/09/13
評価基準日：
2026/08/31
損保ジャパン･グローバルREIT(毎月分配型)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,781
円
2026年09月25日
前日比
前日比
31
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
8,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
45313093
2009032704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2025/03/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界の金融商品取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券｡基準資産配分比率は日本を除く世界のREIT90%､J-REIT10%とし､信託財産の中長期的成長を目指し積極的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.92% |
11.26% |
8.68% |
8.14% |
|
カテゴリー |
19.55% |
11.31% |
8.39% |
7.09% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.05% |
+ 0.29% |
+ 1.05% |
|
順位 |
30位 |
24位 |
17位 |
14位 |
|
％ランク |
63% |
55% |
41% |
38% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
|
標準偏差 |
14.02% |
12.56% |
15.37% |
15.85% |
|
カテゴリー |
14.71% |
13.28% |
15.67% |
17.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.72% |
-0.3% |
-1.19% |
|
順位 |
16位 |
12位 |
16位 |
9位 |
|
％ランク |
34% |
28% |
39% |
25% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
1.3 |
0.87 |
0.55 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.27 |
0.83 |
0.52 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
+ 0.09 |
|
順位 |
26位 |
18位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
55% |
41% |
34% |
25% |
|
ファンド数 |
48本 |
44本 |
42本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/15 |
30 07/13 |
30 08/13 |
30 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/14 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/14 |
30 08/13 |
30 09/16 |
30 10/14 |
30 11/13 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/15 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/16 |
30 08/13 |
30 09/13 |
30 10/15 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/13 |
30 03/13 |
30 04/13 |
30 05/15 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/14 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/13 |
30 12/13 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/13 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/13 |
30 05/13 |
30 06/13 |
30 07/13 |
30 08/15 |
30 09/13 |
30 10/13 |
30 11/14 |
30 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報