NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アセットアロケーション･ファンド(安定)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,010
円
2025年07月01日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,259
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79311154
2015041701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/26
|
運用報告書2 2023/04/26
|
ファンドの特色
主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の安定性を重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.26% |
-0.79% |
-0.09% |
-0.06% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-3.37% |
-4.44% |
-4.82% |
-2.71% |
|
順位 |
325位 |
271位 |
251位 |
165位 |
|
％ランク |
95% |
90% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
3.18% |
5.09% |
4.87% |
4.49% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
-1.99% |
-1.93% |
-2.83% |
|
順位 |
36位 |
51位 |
51位 |
15位 |
|
％ランク |
11% |
17% |
19% |
9% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-1.11 |
-0.18 |
-0.03 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-1.08 |
-0.68 |
-0.7 |
-0.39 |
|
順位 |
341位 |
276位 |
251位 |
165位 |
|
％ランク |
99% |
91% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報