NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アセットアロケーション・ファンド(安定)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

9,966

2025年05月02日

前日比

前日比

15

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

6,350

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

79311154

2015041701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性を重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.58%

-0.93%

0.81%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

-1.11%

-3.7%

-4.99%

--

順位

218位

253位

252位

--

%ランク

64%

84%

93%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

2.49%

5.08%

4.83%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-3%

-2.02%

-2.08%

--

順位

8位

48位

40位

--

%ランク

3%

16%

15%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.72

-0.2

0.16

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

-0.5

-0.58

-0.66

--

順位

291位

262位

251位

--

%ランク

86%

87%

92%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

0

04/26

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

04/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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