NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
アセットアロケーション･ファンド(安定)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,609
円
2025年12月12日
前日比
前日比
27
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,995
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79311154
2015041701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の安定性を重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.73% |
2.92% |
0.53% |
0.86% |
|
カテゴリー |
9.39% |
7.56% |
5.57% |
3.89% |
|
+/- カテゴリー |
-5.66% |
-4.64% |
-5.04% |
-3.03% |
|
順位 |
285位 |
264位 |
238位 |
168位 |
|
％ランク |
87% |
88% |
87% |
95% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
標準偏差 |
4.36% |
4.42% |
4.8% |
4.52% |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.39% |
6.59% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.97% |
-1.79% |
-2.41% |
|
順位 |
107位 |
39位 |
61位 |
22位 |
|
％ランク |
33% |
13% |
23% |
13% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
0.62 |
0.09 |
0.18 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.12 |
0.8 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.5 |
-0.71 |
-0.38 |
|
順位 |
287位 |
263位 |
236位 |
165位 |
|
％ランク |
87% |
88% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
331本 |
301本 |
274本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報