NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
アセットアロケーション･ファンド(安定)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,572
円
2026年08月10日
前日比
前日比
11
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
5,474
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79311154
2015041701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/28
|
ファンドの特色
主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の安定性を重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.28% |
2.19% |
-0.7% |
0.83% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
-7.41% |
-5.27% |
-5.58% |
-4.01% |
|
順位 |
313位 |
287位 |
244位 |
172位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
89% |
97% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
6.93% |
5.29% |
5.38% |
4.71% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-1.67% |
-1.81% |
-2.17% |
|
順位 |
111位 |
66位 |
61位 |
27位 |
|
％ランク |
33% |
22% |
23% |
16% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.35 |
-0.17 |
0.16 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
-0.63 |
-0.79 |
-0.52 |
|
順位 |
315位 |
280位 |
248位 |
164位 |
|
％ランク |
93% |
91% |
91% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報