NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
アセットアロケーション･ファンド(安定)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,191
円
2025年08月15日
前日比
前日比
23
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
6,252
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
79311154
2015041701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/28
|
運用報告書2 2024/04/26
|
ファンドの特色
主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の安定性を重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は3-7%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.36% |
-0.16% |
0.02% |
0.29% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
-5.76% |
-5.04% |
-5.12% |
-2.84% |
|
順位 |
334位 |
277位 |
249位 |
169位 |
|
％ランク |
98% |
91% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
3.11% |
4.7% |
4.88% |
4.45% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-2.18% |
-1.89% |
-2.75% |
|
順位 |
36位 |
36位 |
53位 |
16位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
20% |
10% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
-0.87 |
-0.06 |
-0.01 |
0.06 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-1.37 |
-0.72 |
-0.73 |
-0.37 |
|
順位 |
337位 |
277位 |
249位 |
166位 |
|
％ランク |
99% |
91% |
91% |
95% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報