NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,338

2025年09月12日

前日比

前日比

56

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

6,983

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312154

2015041702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.96%

4.04%

3.1%

2.35%

カテゴリー

8.93%

9.28%

8.96%

6.01%

+/- カテゴリー

-6.97%

-5.24%

-5.86%

-3.66%

順位

275位

228位

218位

141位

%ランク

94%

93%

93%

98%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

標準偏差

5.26%

6%

6.29%

6.6%

カテゴリー

7.82%

9.11%

9.08%

9.39%

+/- カテゴリー

-2.56%

-3.11%

-2.79%

-2.79%

順位

26位

9位

10位

6位

%ランク

9%

4%

5%

5%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

シャープレシオ

0.3

0.65

0.48

0.35

カテゴリー

1.13

1.04

1.01

0.64

+/- カテゴリー

-0.83

-0.39

-0.53

-0.29

順位

275位

214位

214位

135位

%ランク

94%

87%

92%

94%

ファンド数

293本

247本

235本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

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--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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