NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,488

2025年05月02日

前日比

前日比

51

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

6,660

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312154

2015041702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.2%

1.62%

4.32%

--

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-1.15%

-1.48%

--

順位

135位

207位

184位

--

%ランク

40%

69%

68%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

標準偏差

3.52%

6.15%

6.28%

--

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

--

+/- カテゴリー

-1.97%

-0.95%

-0.63%

--

順位

56位

110位

111位

--

%ランク

17%

37%

41%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

シャープレシオ

-0.12

0.25

0.68

--

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

-0.13

-0.14

--

順位

147位

207位

196位

--

%ランク

44%

69%

72%

--

ファンド数

341本

303本

273本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

2022年

0円

--

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--

0

04/26

--

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--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

--

0

04/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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