NISA成長投資枠
設定日:
2015/04/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
アセットアロケーション･ファンド(安定成長)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,699
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
6,775
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79312154
2015041702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/26
|
運用報告書2 2023/04/26
|
ファンドの特色
主として､世界各国の債券､株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより､信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う｡市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%｡対円での為替ヘッジを行うことがある｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.63% |
3.38% |
3.25% |
1.78% |
|
カテゴリー |
1.39% |
8.62% |
9.06% |
5.16% |
|
+/- カテゴリー |
-4.02% |
-5.24% |
-5.81% |
-3.38% |
|
順位 |
277位 |
231位 |
224位 |
140位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
標準偏差 |
4.67% |
6.05% |
6.37% |
6.61% |
|
カテゴリー |
8.11% |
9.11% |
9.18% |
9.57% |
|
+/- カテゴリー |
-3.44% |
-3.06% |
-2.81% |
-2.96% |
|
順位 |
21位 |
11位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
5% |
5% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
-0.63 |
0.54 |
0.5 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.97 |
1.01 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.43 |
-0.51 |
-0.28 |
|
順位 |
285位 |
218位 |
217位 |
133位 |
|
％ランク |
97% |
88% |
91% |
93% |
|
ファンド数 |
294本 |
250本 |
240本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報