NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,019

2025年02月17日

前日比

前日比

8

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

7,034

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312154

2015041702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.06%

2.58%

2.24%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.31%

-1.61%

-1.77%

--

順位

101位

217位

207位

--

%ランク

30%

71%

76%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

4.07%

6.26%

7.53%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

-1.52%

-0.98%

-0.43%

--

順位

105位

112位

130位

--

%ランク

31%

37%

48%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.7

0.41

0.29

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.7

-0.17

-0.23

--

順位

23位

222位

207位

--

%ランク

7%

73%

76%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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