NISA成長投資枠

設定日:

2015/04/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,699

2025年07月10日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

6,775

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79312154

2015041702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.63%

3.38%

3.25%

1.78%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-4.02%

-5.24%

-5.81%

-3.38%

順位

277位

231位

224位

140位

%ランク

95%

93%

94%

98%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

4.67%

6.05%

6.37%

6.61%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

-3.44%

-3.06%

-2.81%

-2.96%

順位

21位

11位

10位

7位

%ランク

8%

5%

5%

5%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.63

0.54

0.5

0.26

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.79

-0.43

-0.51

-0.28

順位

285位

218位

217位

133位

%ランク

97%

88%

91%

93%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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