NISA成長投資枠
設定日:
2011/03/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
野村 米国ブランド株投資(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
38,766
円
2025年06月23日
前日比
前日比
-250
円
(-0.64%)
純資産総額
純資産総額
3,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131G113
2011032304
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.14% |
10.56% |
10.45% |
9.63% |
|
カテゴリー |
6.53% |
6.24% |
8.58% |
5.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
+ 4.32% |
+ 1.87% |
+ 3.81% |
|
順位 |
47位 |
27位 |
19位 |
8位 |
|
％ランク |
45% |
30% |
30% |
28% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
16.9% |
17.32% |
19.38% |
17.88% |
|
カテゴリー |
16.03% |
18.13% |
18.69% |
19.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.81% |
+ 0.69% |
-1.73% |
|
順位 |
68位 |
49位 |
38位 |
13位 |
|
％ランク |
65% |
55% |
60% |
45% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.35 |
0.61 |
0.54 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.34 |
0.47 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.27 |
+ 0.07 |
+ 0.21 |
|
順位 |
52位 |
18位 |
30位 |
7位 |
|
％ランク |
50% |
20% |
47% |
25% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報