NISA成長投資枠

設定日:

2011/03/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ブランド株投資(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

41,018

2025年02月17日

前日比

前日比

-161

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

3,982

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131G113

2011032304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.37%

7.24%

12.55%

11.01%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 5.31%

+ 1.76%

+ 3.97%

+ 3.96%

順位

20位

28位

9位

8位

%ランク

20%

33%

15%

28%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

10.63%

18.44%

20.1%

17.43%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-2.17%

-0.33%

-1.57%

-2.02%

順位

31位

44位

30位

14位

%ランク

31%

52%

50%

49%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

2

0.39

0.62

0.63

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.09

+ 0.21

+ 0.22

順位

20位

30位

10位

7位

%ランク

20%

35%

17%

25%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR