設定日:

2013/08/02

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/06/30

中小型成長株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

22,511

2025年07月10日

前日比

前日比

-65

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

2,082

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331113K

2013080203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.95%

16%

7.15%

6.29%

カテゴリー

8.07%

13.25%

9.26%

7.16%

+/- カテゴリー

+ 5.88%

+ 2.75%

-2.11%

-0.87%

順位

15位

23位

44位

30位

%ランク

20%

34%

78%

77%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

標準偏差

10.39%

10.73%

14.67%

16.54%

カテゴリー

11.59%

13.02%

15.04%

16.81%

+/- カテゴリー

-1.2%

-2.29%

-0.37%

-0.27%

順位

34位

13位

32位

18位

%ランク

46%

19%

57%

47%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

シャープレシオ

1.31

1.48

0.48

0.38

カテゴリー

0.76

1.06

0.64

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.42

-0.16

-0.05

順位

16位

12位

45位

28位

%ランク

22%

18%

79%

72%

ファンド数

75本

69本

57本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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