設定日:

2013/08/02

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/07/31

中小型成長株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

24,535

2025年09月01日

前日比

前日比

-161

(-0.65%)

純資産総額

純資産総額

2,258

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331113K

2013080203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.68%

14.95%

8.16%

6.19%

カテゴリー

11.04%

12.38%

10.25%

7.18%

+/- カテゴリー

+ 4.64%

+ 2.57%

-2.09%

-0.99%

順位

21位

25位

44位

28位

%ランク

29%

37%

79%

74%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

標準偏差

10.47%

10.49%

14.64%

16.52%

カテゴリー

11.84%

12.84%

15%

16.84%

+/- カテゴリー

-1.37%

-2.35%

-0.36%

-0.32%

順位

28位

13位

32位

17位

%ランク

38%

20%

58%

45%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

シャープレシオ

1.46

1.42

0.55

0.37

カテゴリー

0.95

1

0.71

0.43

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.42

-0.16

-0.06

順位

16位

11位

44位

28位

%ランク

22%

17%

79%

74%

ファンド数

74本

68本

56本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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