設定日:

2013/08/02

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/03/31

中小型成長株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

20,441

2025年05月01日

前日比

前日比

47

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,959

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331113K

2013080203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.98%

7.47%

9.11%

5.4%

カテゴリー

-2.91%

6.49%

11.13%

6.69%

+/- カテゴリー

+ 4.89%

+ 0.98%

-2.02%

-1.29%

順位

18位

36位

44位

32位

%ランク

24%

50%

75%

79%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

標準偏差

8.25%

10.9%

15.63%

16.37%

カテゴリー

10.09%

13.16%

15.75%

16.62%

+/- カテゴリー

-1.84%

-2.26%

-0.12%

-0.25%

順位

17位

16位

34位

20位

%ランク

23%

23%

58%

49%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

シャープレシオ

0.21

0.68

0.58

0.33

カテゴリー

-0.3

0.53

0.73

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.51

+ 0.15

-0.15

-0.08

順位

17位

30位

45位

35位

%ランク

23%

42%

77%

86%

ファンド数

75本

72本

59本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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