設定日:

2013/08/02

償還日:

2031/04/25

評価基準日:

2025/08/31

中小型成長株ジャパン・オープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

24,404

2025年09月18日

前日比

前日比

63

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

2,120

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

0331113K

2013080203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.93%

16.44%

7.67%

7.49%

カテゴリー

16.46%

13.06%

9.58%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 7.47%

+ 3.38%

-1.91%

-0.84%

順位

14位

18位

43位

28位

%ランク

19%

26%

75%

72%

ファンド数

76本

70本

58本

39本

標準偏差

11.29%

10.87%

14.41%

16.48%

カテゴリー

11.62%

12.9%

14.52%

16.67%

+/- カテゴリー

-0.33%

-2.03%

-0.11%

-0.19%

順位

41位

13位

33位

19位

%ランク

54%

19%

57%

49%

ファンド数

76本

70本

58本

39本

シャープレシオ

2.09

1.5

0.53

0.45

カテゴリー

1.43

1.06

0.68

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.44

-0.15

-0.06

順位

13位

11位

46位

29位

%ランク

18%

16%

80%

75%

ファンド数

76本

70本

58本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

350

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

300

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

150

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

--

--

200

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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