設定日:
2002/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称：夢実現(毎月分配型)』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,313
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
5,785
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1231102B
2002111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/07
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.58% |
6.9% |
4.74% |
3.71% |
|
カテゴリー |
10.15% |
7.66% |
5.42% |
4.37% |
|
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.76% |
-0.68% |
-0.66% |
|
順位 |
136位 |
135位 |
124位 |
103位 |
|
％ランク |
77% |
82% |
80% |
83% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.51% |
6.75% |
7.03% |
5.87% |
|
カテゴリー |
5.7% |
7% |
7.34% |
6.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.25% |
-0.31% |
-0.59% |
|
順位 |
75位 |
33位 |
35位 |
13位 |
|
％ランク |
43% |
20% |
23% |
11% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
0.98 |
0.65 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.05 |
0.72 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
|
順位 |
123位 |
137位 |
123位 |
86位 |
|
％ランク |
70% |
83% |
79% |
69% |
|
ファンド数 |
178本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/07 |
5 02/09 |
5 03/09 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/08 |
5 07/07 |
5 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/09 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/08 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/08 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2022年 |
75円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報