設定日:
2002/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称：夢実現(毎月分配型)』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,487
円
2026年07月06日
前日比
前日比
21
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
6,000
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1231102B
2002111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/07
|
運用報告書2 2025/11/07
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.41% |
6.67% |
5.21% |
4.06% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.81% |
-0.56% |
-0.64% |
|
順位 |
131位 |
142位 |
123位 |
102位 |
|
％ランク |
75% |
86% |
79% |
82% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.82% |
6.84% |
6.96% |
5.85% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.22% |
-0.33% |
-0.6% |
|
順位 |
42位 |
41位 |
35位 |
13位 |
|
％ランク |
24% |
25% |
23% |
11% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.65 |
0.94 |
0.73 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.04 |
|
順位 |
120位 |
142位 |
121位 |
85位 |
|
％ランク |
69% |
86% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
5 01/07 |
5 02/09 |
5 03/09 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/09 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/08 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/08 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2022年 |
75円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報