明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称:夢実現(毎月分配型)』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,456
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-26
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
6,053
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
1231102B
2002111801
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.72% |
4.67% |
3.62% |
1.46% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.92% |
-0.71% |
-0.4% |
順位 |
129位 |
141位 |
133位 |
91位 |
%ランク |
69% |
80% |
79% |
72% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.52% |
7.96% |
6.61% |
6.25% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.27% |
-0.91% |
-0.78% |
順位 |
68位 |
49位 |
21位 |
14位 |
%ランク |
37% |
28% |
13% |
11% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.42 |
0.58 |
0.54 |
0.23 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.1 |
-0.05 |
-0.04 |
順位 |
133位 |
140位 |
122位 |
81位 |
%ランク |
71% |
79% |
72% |
64% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
2022年 |
75円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
2021年 |
160円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報