設定日:
2002/11/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称：夢実現(毎月分配型)』
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
8,699
円
2025年09月18日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
5,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
1231102B
2002111801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/07
|
運用報告書2 2024/11/07
|
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資｡信用リスクの低減を図るため､取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは､それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本･ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.04% |
4.18% |
3.3% |
1.65% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.73% |
-0.92% |
-0.62% |
|
順位 |
137位 |
136位 |
126位 |
98位 |
|
％ランク |
77% |
81% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
7.32% |
7.89% |
6.74% |
6.31% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.1% |
-0.38% |
-0.65% |
|
順位 |
68位 |
57位 |
33位 |
15位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
21% |
13% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.51 |
0.48 |
0.26 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.09 |
-0.1 |
-0.06 |
|
順位 |
140位 |
132位 |
123位 |
92位 |
|
％ランク |
79% |
79% |
78% |
75% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/09 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2022年 |
75円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2021年 |
160円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報