明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称:夢実現(毎月分配型)』
投信会社名:
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
8,300
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-77
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
5,799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
1231102B
2002111801
ファンドの特色
日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.22% |
3.06% |
3.18% |
1.15% |
カテゴリー |
-2.66% |
3.8% |
4.37% |
1.57% |
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.74% |
-1.19% |
-0.42% |
順位 |
147位 |
137位 |
139位 |
94位 |
%ランク |
82% |
79% |
85% |
74% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
標準偏差 |
8.78% |
7.89% |
6.69% |
6.32% |
カテゴリー |
8.83% |
8.09% |
7.18% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.2% |
-0.49% |
-0.72% |
順位 |
65位 |
51位 |
31位 |
14位 |
%ランク |
36% |
30% |
19% |
11% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
シャープレシオ |
-0.4 |
0.38 |
0.47 |
0.18 |
カテゴリー |
-0.34 |
0.47 |
0.61 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.04 |
順位 |
146位 |
139位 |
132位 |
86位 |
%ランク |
81% |
80% |
80% |
68% |
ファンド数 |
181本 |
175本 |
165本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
25円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
2022年 |
75円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
2021年 |
160円 |
20 01/07 |
20 02/08 |
20 03/08 |
20 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報