設定日:

2002/11/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称:夢実現(毎月分配型)』

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

8,456

2025年02月17日

前日比

前日比

-26

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

6,053

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1231102B

2002111801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界各国の公社債に分散投資。信用リスクの低減を図るため、取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付けまたは、それと同等の信用度を有すると判断された公社債に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.72%

4.67%

3.62%

1.46%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.64%

-0.92%

-0.71%

-0.4%

順位

129位

141位

133位

91位

%ランク

69%

80%

79%

72%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.52%

7.96%

6.61%

6.25%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.27%

-0.91%

-0.78%

順位

68位

49位

21位

14位

%ランク

37%

28%

13%

11%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.42

0.58

0.54

0.23

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.06

-0.1

-0.05

-0.04

順位

133位

140位

122位

81位

%ランク

71%

79%

72%

64%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/07

5

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/09

5

02/07

5

03/07

5

04/08

5

05/07

5

06/07

5

07/08

5

08/07

5

09/09

5

10/07

5

11/07

5

12/09

2023年

60円

5

01/10

5

02/07

5

03/07

5

04/07

5

05/08

5

06/07

5

07/07

5

08/07

5

09/07

5

10/10

5

11/07

5

12/07

2022年

75円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

5

04/07

5

05/09

5

06/07

5

07/07

5

08/08

5

09/07

5

10/07

5

11/07

5

12/07

2021年

160円

20

01/07

20

02/08

20

03/08

20

04/07

10

05/07

10

06/07

10

07/07

10

08/10

10

09/07

10

10/07

10

11/08

10

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

やや小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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