NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三井住友･NYダウ･ジョーンズ･インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
56,872
円
2026年05月27日
前日比
前日比
-15
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
7,958
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315141
201401310F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし､同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡効率的な運用を行うため､株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.65% |
20.95% |
17.16% |
15.95% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
-8.8% |
-4.17% |
+ 1.91% |
+ 1.18% |
|
順位 |
269位 |
199位 |
103位 |
37位 |
|
％ランク |
69% |
68% |
46% |
37% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
12.94% |
13.63% |
14.52% |
16.35% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-6.18% |
-5.5% |
-4.71% |
-2.85% |
|
順位 |
95位 |
54位 |
42位 |
29位 |
|
％ランク |
25% |
19% |
19% |
29% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
2.79 |
1.52 |
1.18 |
0.97 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.21 |
+ 0.34 |
+ 0.18 |
|
順位 |
114位 |
115位 |
63位 |
27位 |
|
％ランク |
29% |
39% |
28% |
27% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報