NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･NYダウ･ジョーンズ･インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
60,568
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-84
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
8,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315141
201401310F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし､同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡効率的な運用を行うため､株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.54% |
19.85% |
18% |
17.06% |
|
カテゴリー |
27.54% |
20.36% |
15.24% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.51% |
+ 2.76% |
+ 1.61% |
|
順位 |
153位 |
187位 |
86位 |
38位 |
|
％ランク |
38% |
60% |
36% |
37% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
標準偏差 |
12.94% |
13.48% |
14.65% |
16.07% |
|
カテゴリー |
19.65% |
18.88% |
19.76% |
19.03% |
|
+/- カテゴリー |
-6.71% |
-5.4% |
-5.11% |
-2.96% |
|
順位 |
95位 |
62位 |
47位 |
29位 |
|
％ランク |
24% |
20% |
20% |
29% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
2.08 |
1.45 |
1.22 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.1 |
0.83 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54 |
+ 0.35 |
+ 0.39 |
+ 0.22 |
|
順位 |
91位 |
64位 |
57位 |
20位 |
|
％ランク |
23% |
21% |
24% |
20% |
|
ファンド数 |
406本 |
312本 |
240本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報