NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三井住友･NYダウ･ジョーンズ･インデックス
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
57,593
円
2026年10月09日
前日比
前日比
137
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
7,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79315141
201401310F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
ダウ･ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし､同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う｡効率的な運用を行うため､株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある｡実質外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.27% |
18.03% |
17.06% |
17.17% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-5.22% |
-3.75% |
+ 1.69% |
+ 1.21% |
|
順位 |
268位 |
216位 |
103位 |
43位 |
|
％ランク |
66% |
69% |
44% |
42% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
15.04% |
14.02% |
14.96% |
16.13% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-5.82% |
-5.22% |
-4.91% |
-2.58% |
|
順位 |
102位 |
61位 |
49位 |
34位 |
|
％ランク |
26% |
20% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
1.26 |
1.13 |
1.06 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.14 |
+ 0.32 |
+ 0.18 |
|
順位 |
202位 |
140位 |
62位 |
27位 |
|
％ランク |
50% |
45% |
27% |
27% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報