設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2025/06/30
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
10,658
円
2025年07月04日
前日比
前日比
32
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,641
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
09311963
1996032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/03/19
|
ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.85% |
15.08% |
13.27% |
9.02% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
-3.11% |
-3.1% |
+ 0.91% |
|
順位 |
76位 |
267位 |
244位 |
39位 |
|
％ランク |
26% |
94% |
93% |
20% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
14.2% |
10.9% |
11.42% |
14.74% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
-1.4% |
-1.86% |
-1.11% |
|
順位 |
273位 |
27位 |
5位 |
115位 |
|
％ランク |
91% |
10% |
2% |
57% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
1.38 |
1.16 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.12 |
-0.07 |
+ 0.09 |
|
順位 |
218位 |
223位 |
202位 |
16位 |
|
％ランク |
73% |
79% |
77% |
8% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
355.5円 |
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-- -- |
355.5 03/19 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
-- -- |
-- -- |
113 03/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
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0 03/22 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2021年 |
117.5円 |
-- -- |
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117.5 03/19 |
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-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報