設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2025/11/30
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,072
円
2025年12月12日
前日比
前日比
258
円
(2.01%)
純資産総額
純資産総額
1,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311963
1996032701
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目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
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運用報告書2 2024/03/19
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ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.76% |
19.17% |
13.83% |
10.68% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-4.15% |
-4.1% |
+ 0.04% |
|
順位 |
94位 |
266位 |
245位 |
62位 |
|
％ランク |
32% |
94% |
94% |
31% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
17.19% |
12.35% |
11.86% |
14.69% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.87% |
+ 0.43% |
-0.27% |
-0.59% |
|
順位 |
284位 |
227位 |
190位 |
134位 |
|
％ランク |
95% |
81% |
73% |
66% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
1.76 |
1.54 |
1.16 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-1.02 |
-0.45 |
-0.32 |
+ 0.03 |
|
順位 |
282位 |
264位 |
242位 |
88位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
93% |
43% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
355.5円 |
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355.5 03/19 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
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-- -- |
113 03/20 |
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2022年 |
0円 |
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0 03/22 |
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|
2021年 |
117.5円 |
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117.5 03/19 |
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-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報