設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2025/03/31
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
9,666
円
2025年05月01日
前日比
前日比
77
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
1,524
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311963
1996032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/19
|
運用報告書2 2023/03/20
|
ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.96% |
8.78% |
14.72% |
7.91% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-4.69% |
-2.15% |
+ 0.06% |
|
順位 |
244位 |
262位 |
226位 |
60位 |
|
％ランク |
83% |
96% |
89% |
32% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
11.08% |
10.22% |
11.95% |
14.57% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
-1.99% |
-1.36% |
-0.97% |
|
順位 |
271位 |
9位 |
18位 |
89位 |
|
％ランク |
93% |
4% |
8% |
47% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.38 |
0.85 |
1.23 |
0.54 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.27 |
-0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
234位 |
244位 |
183位 |
48位 |
|
％ランク |
80% |
89% |
73% |
26% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
355.5円 |
-- -- |
-- -- |
355.5 03/19 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
-- -- |
-- -- |
113 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
117.5円 |
-- -- |
-- -- |
117.5 03/19 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報