設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2025/08/31
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,872
円
2025年09月12日
前日比
前日比
78
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
1,780
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311963
1996032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/03/19
|
ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.89% |
14.75% |
13.12% |
9.88% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
-4.67% |
-4.26% |
+ 0.16% |
|
順位 |
102位 |
273位 |
253位 |
61位 |
|
％ランク |
35% |
96% |
96% |
30% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
13.11% |
10.86% |
11.22% |
14.54% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.49% |
-1.57% |
-1.67% |
-1.15% |
|
順位 |
261位 |
24位 |
13位 |
113位 |
|
％ランク |
88% |
9% |
5% |
56% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.35 |
1.16 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.24 |
-0.19 |
+ 0.05 |
|
順位 |
249位 |
245位 |
223位 |
31位 |
|
％ランク |
84% |
86% |
85% |
16% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
355.5円 |
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355.5 03/19 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
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-- -- |
113 03/20 |
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|
2022年 |
0円 |
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0 03/22 |
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|
2021年 |
117.5円 |
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117.5 03/19 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報