設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2025/07/31
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
11,599
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-97
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
1,746
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311963
1996032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/03/19
|
ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.62% |
14.75% |
13.84% |
8.86% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.36% |
-3.48% |
-4.05% |
+ 0.53% |
|
順位 |
77位 |
265位 |
250位 |
51位 |
|
％ランク |
26% |
94% |
96% |
25% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
13.99% |
10.86% |
11.41% |
14.71% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
-1.42% |
-1.72% |
-1.16% |
|
順位 |
271位 |
26位 |
9位 |
113位 |
|
％ランク |
91% |
10% |
4% |
56% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
1.35 |
1.21 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.15 |
-0.16 |
+ 0.07 |
|
順位 |
206位 |
228位 |
217位 |
24位 |
|
％ランク |
70% |
81% |
83% |
12% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
355.5円 |
-- -- |
-- -- |
355.5 03/19 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
-- -- |
-- -- |
113 03/20 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
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0 03/22 |
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-- -- |
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|
2021年 |
117.5円 |
-- -- |
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117.5 03/19 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報