設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2025/12/31
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,935
円
2026年01月26日
前日比
前日比
-316
円
(-2.22%)
純資産総額
純資産総額
2,011
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
09311963
1996032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/03/19
|
ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.75% |
19.5% |
12.72% |
10.43% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-4.06% |
-6.39% |
-4.76% |
-0.59% |
|
順位 |
254位 |
271位 |
252位 |
112位 |
|
％ランク |
86% |
97% |
97% |
55% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
17.54% |
12.26% |
11.91% |
14.71% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.48% |
+ 1.01% |
-0.2% |
-0.53% |
|
順位 |
285位 |
239位 |
191位 |
138位 |
|
％ランク |
96% |
86% |
74% |
68% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.58 |
1.06 |
0.71 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-1.18 |
-0.76 |
-0.39 |
-0.02 |
|
順位 |
285位 |
272位 |
244位 |
149位 |
|
％ランク |
96% |
97% |
94% |
73% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
355.5円 |
-- -- |
-- -- |
355.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
-- -- |
-- -- |
113 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報