設定日:

1996/03/27

償還日:

2031/03/19

評価基準日:

2025/11/30

日本グロースオープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,072

2025年12月12日

前日比

前日比

258

(2.01%)

純資産総額

純資産総額

1,899

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

09311963

1996032701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/19

icon_pdf

ファンドの特色

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.76%

19.17%

13.83%

10.68%

カテゴリー

30.99%

23.32%

17.93%

10.64%

+/- カテゴリー

-0.23%

-4.15%

-4.1%

+ 0.04%

順位

94位

266位

245位

62位

%ランク

32%

94%

94%

31%

ファンド数

299本

283本

262本

206本

標準偏差

17.19%

12.35%

11.86%

14.69%

カテゴリー

11.32%

11.92%

12.13%

15.28%

+/- カテゴリー

+ 5.87%

+ 0.43%

-0.27%

-0.59%

順位

284位

227位

190位

134位

%ランク

95%

81%

73%

66%

ファンド数

299本

283本

262本

206本

シャープレシオ

1.76

1.54

1.16

0.73

カテゴリー

2.78

1.99

1.48

0.7

+/- カテゴリー

-1.02

-0.45

-0.32

+ 0.03

順位

282位

264位

242位

88位

%ランク

95%

94%

93%

43%

ファンド数

299本

283本

262本

206本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

355.5円

--

--

--

--

355.5

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2846.5円

--

--

--

--

2846.5

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

113円

--

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--

113

03/20

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

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--

2022年

0円

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--

0

03/22

--

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--

--

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2021年

117.5円

--

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--

117.5

03/19

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

高い

やや大きい

10年

★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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