設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2026/08/31
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,369
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-277
円
(-2.6%)
純資産総額
純資産総額
1,619
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
09311963
1996032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/19
|
運用報告書2 2025/03/19
|
ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.01% |
23.45% |
16.73% |
13.79% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-7.66% |
-1.6% |
-1.04% |
-1.6% |
|
順位 |
147位 |
146位 |
128位 |
125位 |
|
％ランク |
59% |
63% |
59% |
76% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
35.71% |
22.43% |
18.6% |
17.41% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.92% |
+ 3.39% |
+ 0.72% |
+ 0.1% |
|
順位 |
237位 |
214位 |
106位 |
78位 |
|
％ランク |
95% |
93% |
49% |
47% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
1.03 |
0.89 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.27 |
-0.09 |
-0.1 |
|
順位 |
233位 |
213位 |
159位 |
145位 |
|
％ランク |
93% |
92% |
73% |
88% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4859.5円 |
-- -- |
-- -- |
4859.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
355.5円 |
-- -- |
-- -- |
355.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
-- -- |
-- -- |
113 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報