設定日:

1996/03/27

償還日:

2031/03/19

評価基準日:

2025/01/31

日本グロースオープン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

10,552

2025年02月07日

前日比

前日比

-129

(-1.21%)

純資産総額

純資産総額

1,682

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

09311963

1996032701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.98%

12.42%

12.3%

9.85%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-4.2%

-1.25%

+ 0.65%

順位

88位

250位

205位

37位

%ランク

31%

93%

82%

21%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.38%

9.49%

13.39%

14.53%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-2.6%

-1.27%

-1.1%

順位

225位

4位

21位

23位

%ランク

78%

2%

9%

13%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.24

1.31

0.92

0.68

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.06

-0.08

-0.01

+ 0.08

順位

213位

204位

175位

16位

%ランク

74%

76%

70%

9%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2846.5円

--

--

--

--

2846.5

03/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

113円

--

--

--

--

113

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

2021年

117.5円

--

--

--

--

117.5

03/19

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

高い

小さい

10年

★★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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