設定日:
1996/03/27
償還日：
2031/03/19
評価基準日：
2025/09/30
日本グロースオープン
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
12,092
円
2025年10月14日
前日比
前日比
-329
円
(-2.65%)
純資産総額
純資産総額
1,789
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311963
1996032701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/19
|
運用報告書2 2024/03/19
|
ファンドの特色
わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする｡株式への投資にあたっては､主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から､企業の収益性､成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資｡わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては､純資産総額の30%を限度として外国株式に投資｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.24% |
18.14% |
13.53% |
11.07% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.64% |
-4.55% |
-3.97% |
+ 0.13% |
|
順位 |
58位 |
263位 |
244位 |
58位 |
|
％ランク |
20% |
95% |
95% |
29% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
13.11% |
10.58% |
11.31% |
14.42% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
-1.01% |
-1.42% |
-0.79% |
|
順位 |
262位 |
152位 |
18位 |
120位 |
|
％ランク |
90% |
55% |
7% |
60% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.7 |
1.19 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.3 |
-0.19 |
+ 0.05 |
|
順位 |
239位 |
245位 |
221位 |
36位 |
|
％ランク |
82% |
88% |
86% |
18% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
355.5円 |
-- -- |
-- -- |
355.5 03/19 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2846.5円 |
-- -- |
-- -- |
2846.5 03/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
113円 |
-- -- |
-- -- |
113 03/20 |
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-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
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0 03/22 |
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-- -- |
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-- -- |
|
2021年 |
117.5円 |
-- -- |
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117.5 03/19 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報