設定日:

1996/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

11,080

2025年02月17日

前日比

前日比

-94

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

652

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

1831196C

1996122603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.55%

8.03%

6.67%

4.92%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 9.52%

+ 2.42%

+ 1.22%

-3.36%

順位

10位

30位

35位

39位

%ランク

13%

39%

48%

89%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

10.04%

13.62%

18.85%

16.88%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.5%

-0.47%

-1.85%

順位

28位

40位

36位

13位

%ランク

35%

52%

49%

30%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

1.24

0.59

0.35

0.29

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.92

+ 0.14

+ 0.05

-0.17

順位

6位

33位

39位

36位

%ランク

8%

43%

53%

82%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★

やや高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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