設定日:

2009/11/16

償還日:

2027/10/12

評価基準日:

2025/04/30

ハイブリッド証券ファンド(円)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

6,462

2025年05月23日

前日比

前日比

-2

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

6,116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4731209B

2009111601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.83%

-1.62%

-1.43%

-0.09%

カテゴリー

0.21%

-2.61%

-2.43%

-0.93%

+/- カテゴリー

+ 0.62%

+ 0.99%

+ 1%

+ 0.84%

順位

20位

11位

11位

4位

%ランク

41%

24%

28%

16%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

標準偏差

2.77%

5.64%

5.07%

5.51%

カテゴリー

3.12%

5.92%

5.09%

5.07%

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.28%

-0.02%

+ 0.44%

順位

17位

18位

19位

16位

%ランク

35%

39%

48%

64%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

シャープレシオ

0.21

-0.3

-0.29

-0.02

カテゴリー

-0.04

-0.51

-0.55

-0.25

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.21

+ 0.26

+ 0.23

順位

20位

15位

13位

5位

%ランク

41%

32%

33%

20%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

5

01/14

5

02/12

5

03/12

5

04/14

5

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

65円

10

01/12

5

02/13

5

03/12

5

04/12

5

05/13

5

06/12

5

07/12

5

08/13

5

09/12

5

10/15

5

11/12

5

12/12

2023年

120円

10

01/12

10

02/13

10

03/13

10

04/12

10

05/12

10

06/12

10

07/12

10

08/14

10

09/12

10

10/12

10

11/13

10

12/12

2022年

120円

10

01/12

10

02/14

10

03/14

10

04/12

10

05/12

10

06/13

10

07/12

10

08/12

10

09/12

10

10/12

10

11/14

10

12/12

2021年

120円

10

01/12

10

02/12

10

03/12

10

04/12

10

05/12

10

06/14

10

07/12

10

08/12

10

09/13

10

10/12

10

11/12

10

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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