ハイブリッド証券ファンド(円)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
6,486
円
2025年05月01日
前日比
前日比

1
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
6,153
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
4731209B
2009111601
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.37% |
-2.4% |
-0.31% |
-0.07% |
カテゴリー |
-1.81% |
-3.46% |
-2.04% |
-0.96% |
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 1.06% |
+ 1.73% |
+ 0.89% |
順位 |
13位 |
11位 |
8位 |
5位 |
%ランク |
26% |
23% |
20% |
20% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
標準偏差 |
3.11% |
5.81% |
5.69% |
5.51% |
カテゴリー |
3.53% |
6.07% |
5.35% |
5.07% |
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.26% |
+ 0.34% |
+ 0.44% |
順位 |
19位 |
20位 |
27位 |
16位 |
%ランク |
38% |
41% |
65% |
64% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.43 |
-0.06 |
-0.02 |
カテゴリー |
-0.59 |
-0.64 |
-0.48 |
-0.26 |
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.21 |
+ 0.42 |
+ 0.24 |
順位 |
14位 |
14位 |
10位 |
6位 |
%ランク |
28% |
29% |
24% |
24% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
42本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
65円 |
10 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報