ハイブリッド証券ファンド(円)
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
6,531
円
2025年02月14日
前日比
前日比

22
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
6,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
4731209B
2009111601
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の金融機関が発行する債券や優先証券。取得時において、BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する。米ドル以外の通貨建債券に投資した場合、原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い、そのうえで米ドル売り、円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.23% |
-3.7% |
-2.24% |
-0.02% |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.9% |
+ 0.81% |
+ 0.91% |
順位 |
13位 |
13位 |
10位 |
6位 |
%ランク |
26% |
27% |
23% |
24% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
標準偏差 |
3% |
5.97% |
7.07% |
5.5% |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-0.19% |
+ 1.02% |
+ 0.34% |
順位 |
17位 |
20位 |
32位 |
16位 |
%ランク |
34% |
41% |
73% |
64% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
シャープレシオ |
-0.13 |
-0.63 |
-0.32 |
-0.01 |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.17 |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
順位 |
13位 |
13位 |
10位 |
6位 |
%ランク |
26% |
27% |
23% |
24% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
65円 |
10 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報