設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2026/08/31
ハイブリッド証券ファンド(円)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,393
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-29
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
5,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731209B
2009111601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.34% |
1% |
-2.82% |
-0.32% |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-1.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 1.38% |
+ 0.86% |
+ 0.94% |
|
順位 |
22位 |
9位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
44% |
20% |
24% |
23% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
標準偏差 |
3.46% |
3.49% |
4.98% |
5.51% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.73% |
-0.15% |
+ 0.27% |
|
順位 |
29位 |
9位 |
16位 |
15位 |
|
％ランク |
57% |
20% |
42% |
56% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
0.18 |
-0.62 |
-0.08 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
+ 0.44 |
+ 0.23 |
+ 0.29 |
|
順位 |
20位 |
9位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
40% |
20% |
34% |
23% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/13 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/13 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/13 |
5 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/14 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/14 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2024年 |
65円 |
10 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報