設定日:
2009/11/16
償還日：
2027/10/12
評価基準日：
2025/10/31
ハイブリッド証券ファンド(円)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,640
円
2025年11月07日
前日比
前日比
10
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
5,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731209B
2009111601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の金融機関が発行する債券や優先証券｡取得時において､BBB-格(投資適格)相当以上の格付けを有する銘柄に投資する｡米ドル以外の通貨建債券に投資した場合､原則として債券の発行通貨売り/米ドル買いの為替取引を行い､そのうえで米ドル売り､円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.24% |
2.28% |
-1.87% |
0.3% |
|
カテゴリー |
0.6% |
0.48% |
-2.75% |
-0.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.64% |
+ 1.8% |
+ 0.88% |
+ 0.85% |
|
順位 |
11位 |
8位 |
11位 |
7位 |
|
％ランク |
21% |
16% |
27% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
標準偏差 |
2.17% |
4.01% |
4.92% |
5.49% |
|
カテゴリー |
2.45% |
4.68% |
5.09% |
5.22% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.67% |
-0.17% |
+ 0.27% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
17位 |
17位 |
|
％ランク |
33% |
36% |
41% |
61% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
0.85 |
0.53 |
-0.4 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.14 |
-0.01 |
-0.62 |
-0.19 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.54 |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
|
順位 |
12位 |
9位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
23% |
18% |
31% |
25% |
|
ファンド数 |
53本 |
50本 |
42本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
5 01/14 |
5 02/12 |
5 03/12 |
5 04/14 |
5 05/12 |
5 06/12 |
5 07/14 |
5 08/12 |
5 09/12 |
5 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
65円 |
10 01/12 |
5 02/13 |
5 03/12 |
5 04/12 |
5 05/13 |
5 06/12 |
5 07/12 |
5 08/13 |
5 09/12 |
5 10/15 |
5 11/12 |
5 12/12 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/13 |
10 03/13 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/12 |
10 07/12 |
10 08/14 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/13 |
10 12/12 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/14 |
10 03/14 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/13 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/12 |
10 10/12 |
10 11/14 |
10 12/12 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/12 |
10 02/12 |
10 03/12 |
10 04/12 |
10 05/12 |
10 06/14 |
10 07/12 |
10 08/12 |
10 09/13 |
10 10/12 |
10 11/12 |
10 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報