設定日:

2019/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

15,042

2025年02月14日

前日比

前日比

-14

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

3,829

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79317196

201906280D

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.37%

8.5%

7.46%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-2.77%

+ 0.28%

-0.31%

--

順位

225位

136位

149位

--

%ランク

79%

56%

63%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

5.16%

6.76%

7.39%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

-1.94%

-2.59%

-3.33%

--

順位

52位

21位

9位

--

%ランク

19%

9%

4%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

1.4

1.25

1.01

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.32

+ 0.25

--

順位

176位

63位

59位

--

%ランク

62%

26%

25%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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