NISA成長投資枠
設定日:
2000/10/19
償還日：
2045/10/13
評価基準日：
2025/05/31
スパークス･ジャパン･スモール･キャップF『愛称：ライジング･サン』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
64,259
円
2025年06月16日
前日比
前日比
733
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
4,681
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
8031100A
2000101901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/16
|
ファンドの特色
IT化､新技術開発､経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し､小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質､市場の成長性､経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差､バリュー･ギャップを計測し､バリュー･ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する｡ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.06% |
12.8% |
7.34% |
8.32% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.16% |
+ 5.42% |
+ 1.39% |
+ 0.94% |
|
順位 |
32位 |
12位 |
31位 |
22位 |
|
％ランク |
41% |
16% |
44% |
48% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
10.38% |
11.17% |
12.48% |
15.78% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-3.24% |
-3.91% |
-3.16% |
|
順位 |
29位 |
13位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
37% |
17% |
12% |
14% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.14 |
0.59 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.6 |
+ 0.2 |
+ 0.13 |
|
順位 |
29位 |
10位 |
16位 |
13位 |
|
％ランク |
37% |
13% |
23% |
29% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報