NISA成長投資枠

設定日:

2000/10/19

償還日:

2045/10/13

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・ジャパン・スモール・キャップF『愛称:ライジング・サン』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

59,302

2025年02月17日

前日比

前日比

-251

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

4,387

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

8031100A

2000101901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/16

icon_pdf

ファンドの特色

IT化、新技術開発、経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目し、小型株式中心に投資を行う。3つの着眼点(企業収益の質、市場の成長性、経営者の質)から計測した企業の実態価値と市場価値(株価)の差、バリュー・ギャップを計測し、バリュー・ギャップを埋める要因を勘案して投資を決定する。ベンチマークは東証グロース市場指数(配当込み)。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.37%

9.57%

6.51%

9.04%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 2.34%

+ 3.96%

+ 1.06%

+ 0.76%

順位

38位

17位

38位

21位

%ランク

48%

22%

52%

48%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

8.28%

10.73%

15.62%

15.67%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

-3.15%

-3.39%

-3.7%

-3.06%

順位

11位

12位

13位

6位

%ランク

14%

16%

18%

14%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.63

0.89

0.42

0.58

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.44

+ 0.12

+ 0.12

順位

34位

14位

27位

14位

%ランク

43%

18%

37%

32%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/15

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/16

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/17

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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