設定日:

2013/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,247

2025年02月18日

前日比

前日比

-48

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

2,122

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331313N

2013111503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.84%

3.51%

2.73%

1.16%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-1.57%

-0.55%

+ 0.29%

-0.09%

順位

69位

60位

54位

37位

%ランク

58%

57%

54%

50%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.63%

7.56%

6.35%

5.78%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

-1.11%

-2.75%

-3.22%

順位

61位

43位

41位

27位

%ランク

52%

41%

41%

37%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.22

0.46

0.43

0.2

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.14

+ 0.24

+ 0.1

順位

74位

60位

40位

31位

%ランク

63%

57%

40%

42%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/18

--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/17

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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0

11/17

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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