設定日:
2013/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,120
円
2025年10月22日
前日比
前日比
94
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,128
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331313N
2013111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/18
|
運用報告書2 2023/11/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.48% |
4.03% |
2.91% |
1.64% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.26% |
4.22% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-2.23% |
-1.31% |
-1.07% |
|
順位 |
79位 |
78位 |
65位 |
52位 |
|
％ランク |
61% |
68% |
62% |
65% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
6.32% |
7.45% |
6.46% |
5.81% |
|
カテゴリー |
7.08% |
8.04% |
8.1% |
8.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.59% |
-1.64% |
-3.14% |
|
順位 |
51位 |
49位 |
41位 |
29位 |
|
％ランク |
40% |
43% |
40% |
36% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.52 |
0.44 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.62 |
0.38 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
-0.1 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
81位 |
79位 |
62位 |
46位 |
|
％ランク |
63% |
69% |
60% |
57% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報