設定日:
2013/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,726
円
2026年04月13日
前日比
前日比
22
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
2,123
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331313N
2013111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.86% |
6.59% |
3.8% |
2.4% |
|
カテゴリー |
10.83% |
8.2% |
4.53% |
3.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.97% |
-1.61% |
-0.73% |
-0.83% |
|
順位 |
72位 |
73位 |
61位 |
49位 |
|
％ランク |
55% |
63% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.75% |
6.88% |
6.63% |
5.81% |
|
カテゴリー |
6.62% |
7.65% |
8.11% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-0.77% |
-1.48% |
-2.89% |
|
順位 |
53位 |
45位 |
41位 |
33位 |
|
％ランク |
41% |
39% |
40% |
40% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
1.62 |
0.92 |
0.55 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.86 |
0.4 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.06 |
+ 0.15 |
+ 0.11 |
|
順位 |
51位 |
78位 |
52位 |
41位 |
|
％ランク |
39% |
68% |
51% |
50% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報