設定日:

2013/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,718

2025年09月16日

前日比

前日比

20

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

2,088

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331313N

2013111503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.8%

3.13%

2.57%

1.42%

カテゴリー

4.88%

4.67%

3.68%

2.19%

+/- カテゴリー

-2.08%

-1.54%

-1.11%

-0.77%

順位

81位

73位

63位

49位

%ランク

63%

63%

60%

61%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

標準偏差

6.14%

7.43%

6.43%

5.79%

カテゴリー

7.01%

8.29%

8.11%

8.96%

+/- カテゴリー

-0.87%

-0.86%

-1.68%

-3.17%

順位

49位

47位

40位

29位

%ランク

38%

41%

38%

36%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

シャープレシオ

0.39

0.4

0.39

0.24

カテゴリー

0.43

0.42

0.33

0.18

+/- カテゴリー

-0.04

-0.02

+ 0.06

+ 0.06

順位

85位

78位

63位

46位

%ランク

66%

68%

60%

57%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/17

--

--

2022年

0円

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

0

11/17

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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