設定日:

2013/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,202

2025年06月16日

前日比

前日比

61

(0.46%)

純資産総額

純資産総額

2,047

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331313N

2013111503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.32%

2.46%

2.25%

0.76%

カテゴリー

-1.44%

3.57%

3.13%

1.04%

+/- カテゴリー

-2.88%

-1.11%

-0.88%

-0.28%

順位

108位

68位

63位

44位

%ランク

86%

60%

60%

55%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

7.62%

7.38%

6.34%

5.81%

カテゴリー

7.84%

8.38%

8.07%

9.1%

+/- カテゴリー

-0.22%

-1%

-1.73%

-3.29%

順位

59位

47位

41位

30位

%ランク

47%

41%

40%

38%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.61

0.32

0.35

0.13

カテゴリー

-0.24

0.29

0.27

0.06

+/- カテゴリー

-0.37

+ 0.03

+ 0.08

+ 0.07

順位

104位

69位

61位

42位

%ランク

82%

60%

59%

53%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/18

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

11/17

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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