設定日:
2013/11/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)『愛称：グロソブN』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
14,713
円
2026年05月29日
前日比
前日比
24
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
2,118
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331313N
2013111503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2024/11/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.07% |
6.87% |
4.08% |
2.83% |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.51% |
4.75% |
3.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-1.64% |
-0.67% |
-0.64% |
|
順位 |
79位 |
73位 |
61位 |
47位 |
|
％ランク |
61% |
63% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
標準偏差 |
5.19% |
6.89% |
6.65% |
5.74% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.71% |
8.14% |
8.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.82% |
-1.49% |
-2.89% |
|
順位 |
61位 |
45位 |
41位 |
34位 |
|
％ランク |
47% |
39% |
40% |
41% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
0.96 |
0.59 |
0.48 |
|
カテゴリー |
2.36 |
0.89 |
0.43 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
|
順位 |
83位 |
76位 |
51位 |
36位 |
|
％ランク |
64% |
66% |
50% |
43% |
|
ファンド数 |
131本 |
116本 |
103本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/18 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報