設定日:

2013/11/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:グロソブN』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

13,265

2025年05月02日

前日比

前日比

209

(1.6%)

純資産総額

純資産総額

2,068

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331313N

2013111503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.81%

2.7%

2.52%

0.99%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-2.53%

-0.86%

-1.78%

-0.35%

順位

86位

64位

64位

44位

%ランク

69%

57%

63%

55%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

7.63%

7.34%

6.38%

5.8%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-0.03%

-1.02%

-1.86%

-3.34%

順位

60位

45位

41位

30位

%ランク

48%

40%

40%

38%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.27

0.36

0.39

0.17

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.06

-0.03

+ 0.07

順位

80位

66位

63位

44位

%ランク

64%

59%

62%

55%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

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--

0

11/18

--

--

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

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--

--

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0

11/17

--

--

2022年

0円

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0

11/17

--

--

2021年

0円

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--

--

--

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--

--

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--

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--

0

11/17

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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