東京海上・ニッポン世界債券ファンド
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
9,568
円
2025年02月19日
前日比
前日比

5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
49311097
2009073123
ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.55% |
6.82% |
5.56% |
2.33% |
カテゴリー |
4.36% |
5.59% |
4.33% |
1.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 1.23% |
+ 1.23% |
+ 0.47% |
順位 |
113位 |
38位 |
26位 |
27位 |
%ランク |
61% |
22% |
16% |
22% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
標準偏差 |
8.68% |
7.29% |
7.31% |
6.78% |
カテゴリー |
8.5% |
8.23% |
7.52% |
7.03% |
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-0.94% |
-0.21% |
-0.25% |
順位 |
77位 |
4位 |
109位 |
82位 |
%ランク |
41% |
3% |
65% |
65% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
シャープレシオ |
0.51 |
0.93 |
0.76 |
0.34 |
カテゴリー |
0.48 |
0.68 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.25 |
+ 0.17 |
+ 0.07 |
順位 |
112位 |
32位 |
17位 |
37位 |
%ランク |
60% |
18% |
10% |
29% |
ファンド数 |
188本 |
178本 |
170本 |
128本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
40 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/22 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報