設定日:
2009/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
東京海上･ニッポン世界債券ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,588
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,345
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311097
2009073123
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.21% |
11.27% |
7.03% |
4.6% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.29% |
+ 2.05% |
+ 1.3% |
+ 0.58% |
|
順位 |
12位 |
14位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
4.97% |
7.16% |
7.01% |
6.74% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.22% |
-0.29% |
+ 0.01% |
|
順位 |
105位 |
32位 |
73位 |
90位 |
|
％ランク |
60% |
20% |
47% |
73% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
4.15 |
1.54 |
0.99 |
0.68 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2 |
+ 0.32 |
+ 0.22 |
+ 0.09 |
|
順位 |
6位 |
4位 |
22位 |
36位 |
|
％ランク |
4% |
3% |
15% |
30% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/23 |
40 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/21 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/22 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/22 |
|
2024年 |
480円 |
40 01/22 |
40 02/20 |
40 03/21 |
40 04/22 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/22 |
40 08/20 |
40 09/20 |
40 10/21 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2023年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/20 |
40 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報