設定日:

2009/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・ニッポン世界債券ファンド

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

9,568

2025年02月19日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311097

2009073123

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.55%

6.82%

5.56%

2.33%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

+ 1.23%

+ 1.23%

+ 0.47%

順位

113位

38位

26位

27位

%ランク

61%

22%

16%

22%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.68%

7.29%

7.31%

6.78%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.94%

-0.21%

-0.25%

順位

77位

4位

109位

82位

%ランク

41%

3%

65%

65%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.51

0.93

0.76

0.34

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.25

+ 0.17

+ 0.07

順位

112位

32位

17位

37位

%ランク

60%

18%

10%

29%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/20

40

03/21

40

04/22

40

05/20

40

06/20

40

07/22

40

08/20

40

09/20

40

10/21

40

11/20

40

12/20

2023年

480円

40

01/20

40

02/20

40

03/20

40

04/20

40

05/22

40

06/20

40

07/20

40

08/21

40

09/20

40

10/20

40

11/20

40

12/20

2022年

480円

40

01/20

40

02/21

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/20

40

07/20

40

08/22

40

09/20

40

10/20

40

11/21

40

12/20

2021年

480円

40

01/20

40

02/22

40

03/22

40

04/20

40

05/20

40

06/21

40

07/20

40

08/20

40

09/21

40

10/20

40

11/22

40

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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