設定日:
2007/08/29
償還日：
2025/09/16
評価基準日：
2025/03/31
野村 世界高金利通貨投信
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
6,112
円
2025年05月01日
前日比
前日比
2
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312078
2007082901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界の国の通貨建ての債券｡新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し､当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り､インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.28% |
8.68% |
9.15% |
2.35% |
|
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 5.12% |
+ 4.85% |
+ 1.01% |
|
順位 |
60位 |
28位 |
27位 |
28位 |
|
％ランク |
48% |
25% |
27% |
35% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
標準偏差 |
8.24% |
7.92% |
7.96% |
9.21% |
|
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58% |
-0.44% |
-0.28% |
+ 0.07% |
|
順位 |
69位 |
56位 |
62位 |
55位 |
|
％ランク |
56% |
50% |
61% |
69% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
1.09 |
1.15 |
0.25 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.79 |
+ 0.73 |
+ 0.15 |
|
順位 |
61位 |
8位 |
20位 |
26位 |
|
％ランク |
49% |
8% |
20% |
33% |
|
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/15 |
10 02/17 |
10 03/17 |
10 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/15 |
10 06/17 |
10 07/16 |
10 08/15 |
10 09/17 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/16 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/16 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/17 |
10 05/15 |
10 06/15 |
10 07/18 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/16 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/17 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/16 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/15 |
10 09/15 |
10 10/17 |
10 11/15 |
10 12/15 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/15 |
10 02/15 |
10 03/15 |
10 04/15 |
10 05/17 |
10 06/15 |
10 07/15 |
10 08/16 |
10 09/15 |
10 10/15 |
10 11/15 |
10 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報