設定日:

2007/08/29

償還日:

2025/09/16

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界高金利通貨投信

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

6,240

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

5,742

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01312078

2007082901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界の国の通貨建ての債券。新興国を含む世界の中で相対的に金利の高い複数の通貨を選定し、当該通貨建ての債券等の円ベースでのリターンの追求を図り、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.18%

11.24%

6.97%

1.97%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 7.18%

+ 4.53%

+ 0.72%

順位

51位

15位

19位

28位

%ランク

43%

15%

19%

38%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.87%

8.42%

8.87%

9.21%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.25%

-0.23%

+ 0.21%

順位

64位

57位

57位

52位

%ランク

54%

54%

57%

71%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.39

1.33

0.78

0.21

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 1.01

+ 0.59

+ 0.11

順位

60位

1位

15位

30位

%ランク

51%

1%

15%

41%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/15

10

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/15

10

06/17

10

07/16

10

08/15

10

09/17

10

10/15

10

11/15

10

12/16

2023年

120円

10

01/16

10

02/15

10

03/15

10

04/17

10

05/15

10

06/15

10

07/18

10

08/15

10

09/15

10

10/16

10

11/15

10

12/15

2022年

120円

10

01/17

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/16

10

06/15

10

07/15

10

08/15

10

09/15

10

10/17

10

11/15

10

12/15

2021年

120円

10

01/15

10

02/15

10

03/15

10

04/15

10

05/17

10

06/15

10

07/15

10

08/16

10

09/15

10

10/15

10

11/15

10

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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