設定日:
1998/12/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
グローバル･ボンド･ポートDコース
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,835
円
2026年06月18日
前日比
前日比
-30
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
14,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
4731298C
1998121006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に､A格以上の格付の公社債に限定して投資｡投資対象国の景気･金利動向を分析し､ベンチマークに比し､より金利低下が見込まれ､かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる｡原則ヘッジなし｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース･為替ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.7% |
7.49% |
4.13% |
3.08% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.93% |
-1.37% |
-0.95% |
|
順位 |
142位 |
148位 |
139位 |
113位 |
|
％ランク |
81% |
90% |
89% |
91% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.89% |
7.06% |
6.9% |
6.14% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.26% |
-0.39% |
-0.57% |
|
順位 |
22位 |
29位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
13% |
18% |
16% |
12% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.87 |
1.02 |
0.58 |
0.49 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.1 |
-0.16 |
-0.1 |
|
順位 |
92位 |
140位 |
134位 |
105位 |
|
％ランク |
52% |
85% |
86% |
84% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報