グローバル・ボンド・ポートDコース
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
12,131
円
2025年05月01日
前日比
前日比

35
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
12,805
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
4731298C
1998121006
ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.31% |
3.18% |
2.33% |
1.15% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-1.32% |
-2.39% |
-0.64% |
順位 |
133位 |
147位 |
158位 |
101位 |
%ランク |
73% |
83% |
95% |
80% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
8.51% |
7.68% |
6.7% |
6.27% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.28% |
-0.46% |
-0.77% |
順位 |
46位 |
46位 |
30位 |
11位 |
%ランク |
25% |
26% |
18% |
9% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.01 |
0.41 |
0.34 |
0.18 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
-0.04 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.07 |
順位 |
133位 |
147位 |
158位 |
98位 |
%ランク |
73% |
83% |
95% |
78% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
5年 |
★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報