設定日:

1998/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル・ボンド・ポートDコース

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,131

2025年05月01日

前日比

前日比

35

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

12,805

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4731298C

1998121006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.31%

3.18%

2.33%

1.15%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-0.54%

-1.32%

-2.39%

-0.64%

順位

133位

147位

158位

101位

%ランク

73%

83%

95%

80%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.51%

7.68%

6.7%

6.27%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.28%

-0.46%

-0.77%

順位

46位

46位

30位

11位

%ランク

25%

26%

18%

9%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.01

0.41

0.34

0.18

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.04

-0.15

-0.32

-0.07

順位

133位

147位

158位

98位

%ランク

73%

83%

95%

78%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

100円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

100

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

100

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

100

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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