設定日:

1998/12/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ボンド・ポートDコース

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,500

2025年02月12日

前日比

前日比

88

(0.71%)

純資産総額

純資産総額

13,095

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

4731298C

1998121006

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則ヘッジなし。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジなし)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.69%

3.7%

2.76%

1.24%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.67%

-1.89%

-1.57%

-0.62%

順位

131位

158位

154位

104位

%ランク

70%

89%

91%

82%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.32%

7.85%

6.63%

6.24%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.38%

-0.89%

-0.79%

順位

56位

34位

27位

11位

%ランク

30%

20%

16%

9%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.43

0.47

0.41

0.2

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.05

-0.21

-0.18

-0.07

順位

129位

152位

144位

93位

%ランク

69%

86%

85%

73%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

100

03/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

100

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

100

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR