NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/18
償還日：
2050/05/11
評価基準日：
2025/10/31
クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称：みらいEarth分配型』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,709
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-111
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
3,179
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04312202
2020021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
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ファンドの特色
日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.58% |
8.41% |
7.84% |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
+ 1.08% |
+ 1.56% |
-- |
|
順位 |
154位 |
118位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
39% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.6% |
10.83% |
11.9% |
-- |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.67% |
+ 4.35% |
+ 5.11% |
-- |
|
順位 |
308位 |
298位 |
268位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
99% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.76 |
0.65 |
-- |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.33 |
-0.23 |
-- |
|
順位 |
286位 |
257位 |
204位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
85% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/11 |
-- -- |
|
2021年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報