NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/18
償還日：
2050/05/11
評価基準日：
2025/12/31
クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称：みらいEarth分配型』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,564
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-85
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
3,024
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04312202
2020021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
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ファンドの特色
日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.25% |
10.73% |
5.79% |
-- |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 1.95% |
+ 0.42% |
-- |
|
順位 |
179位 |
108位 |
125位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
36% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.22% |
10.14% |
11.59% |
-- |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
+ 4.15% |
+ 5.01% |
-- |
|
順位 |
308位 |
298位 |
268位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
98% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.04 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.37 |
-0.28 |
-- |
|
順位 |
278位 |
235位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
78% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報