NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/18
償還日：
2050/05/11
評価基準日：
2026/09/30
クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称：みらいEarth分配型』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,217
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-63
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
2,856
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04312202
2020021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/11/11
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ファンドの特色
日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.09% |
9% |
4.67% |
-- |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
+ 1.6% |
+ 0.16% |
-- |
|
順位 |
194位 |
100位 |
127位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
33% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.94% |
11.54% |
12.74% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 4.42% |
+ 5.43% |
-- |
|
順位 |
321位 |
300位 |
265位 |
-- |
|
％ランク |
96% |
98% |
99% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
0.75 |
0.35 |
-- |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.19 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
260位 |
231位 |
188位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
75% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報