NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/18

償還日:

2050/05/11

評価基準日:

2025/01/31

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

11,252

2025年02月13日

前日比

前日比

47

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

3,326

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04312202

2020021802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.19%

6.69%

--

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.44%

+ 2.5%

--

--

順位

56位

92位

--

--

%ランク

17%

31%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

標準偏差

9.98%

12.31%

--

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.39%

+ 5.07%

--

--

順位

325位

301位

--

--

%ランク

95%

99%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

シャープレシオ

0.91

0.54

--

--

カテゴリー

1

0.58

--

--

+/- カテゴリー

-0.09

-0.04

--

--

順位

202位

200位

--

--

%ランク

59%

66%

--

--

ファンド数

344本

306本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

450

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

11/11

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/13

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/11

--

--

2021年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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