NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/18
償還日：
2050/05/11
評価基準日：
2026/06/30
クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称：みらいEarth分配型』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,691
円
2026年08月05日
前日比
前日比
196
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
2,997
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04312202
2020021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
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運用報告書2 2025/11/11
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ファンドの特色
日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.92% |
9.63% |
6.24% |
-- |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 2.11% |
+ 1.2% |
-- |
|
順位 |
103位 |
100位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
33% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.05% |
11.39% |
12.5% |
-- |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 4.51% |
+ 5.27% |
-- |
|
順位 |
325位 |
305位 |
271位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
99% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
0.82 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.19 |
-0.16 |
-- |
|
順位 |
207位 |
212位 |
193位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
69% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/11 |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/11 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報