NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称：明日葉(あしたば)』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
24,074
円
2026年09月17日
前日比
前日比
205
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
12,168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AD311172
2017022402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/17
|
運用報告書2 2025/06/17
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.63% |
14.44% |
13.34% |
-- |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.16% |
-1.04% |
+ 1.75% |
-- |
|
順位 |
90位 |
68位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
69% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.11% |
10.7% |
10.11% |
-- |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
-1.13% |
-2.89% |
-- |
|
順位 |
87位 |
42位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
43% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.27 |
1.32 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.02 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
92位 |
66位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
67% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報