NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称：明日葉(あしたば)』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
18,244
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-62
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
8,560
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AD311172
2017022402
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/19
|
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.78% |
11.54% |
13.28% |
-- |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
+ 3.77% |
+ 1.6% |
-- |
|
順位 |
80位 |
28位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
32% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.12% |
8.57% |
10.65% |
-- |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.07% |
-3.7% |
-2.22% |
-- |
|
順位 |
4位 |
4位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
5% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
1.34 |
1.24 |
-- |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.6 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
57位 |
6位 |
26位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
7% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報