NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

17,585

2025年02月19日

前日比

前日比

-38

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

8,190

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AD311172

2017022402

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/19

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.2%

12.04%

8.89%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-7.02%

+ 1.36%

-0.59%

--

順位

96位

46位

53位

--

%ランク

87%

52%

68%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

7.76%

8.66%

13.64%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-1.52%

-4.17%

-2.01%

--

順位

35位

5位

39位

--

%ランク

32%

6%

50%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.65

1.39

0.65

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.74

+ 0.46

-0.03

--

順位

93位

10位

50位

--

%ランク

84%

12%

65%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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