設定日:
2023/08/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
キャピタル・G・トータル・リターン・F(限定H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,941
円
2026年10月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
37,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
93318238
2023081808
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.43% |
0.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.83% |
-5.04% |
-- |
-- |
|
順位 |
113位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
92% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
4.88% |
6.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.45% |
-1.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.06 |
0 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.19 |
-0.54 |
-- |
-- |
|
順位 |
107位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
81% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報