設定日:
2023/08/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
キャピタル・G・トータル・リターン・F(限定H)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,173
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-23
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
37,035
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
93318238
2023081808
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-0.38% |
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-- |
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カテゴリー |
13.66% |
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+/- カテゴリー |
-14.04% |
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順位 |
117位 |
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|
％ランク |
90% |
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ファンド数 |
131本 |
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|
標準偏差 |
4.34% |
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-- |
|
カテゴリー |
5.6% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.26% |
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順位 |
29位 |
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-- |
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|
％ランク |
23% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
131本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.23 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
2.03 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-2.26 |
-- |
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順位 |
116位 |
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-- |
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|
％ランク |
89% |
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|
ファンド数 |
131本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/20 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/20 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報