設定日:

2023/08/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

キャピタル・G・トータル・リターン・F(米ドル売円買)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,867

2025年02月14日

前日比

前日比

64

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

29,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

93318238

2023081808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.96%

--

--

--

カテゴリー

3.41%

--

--

--

+/- カテゴリー

-7.37%

--

--

--

順位

111位

--

--

--

%ランク

94%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

標準偏差

6.27%

--

--

--

カテゴリー

7.51%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.24%

--

--

--

順位

37位

--

--

--

%ランク

32%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

シャープレシオ

-0.66

--

--

--

カテゴリー

0.29

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.95

--

--

--

順位

100位

--

--

--

%ランク

85%

--

--

--

ファンド数

119本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

11/20

--

--

2023年

0円

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--

0

11/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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