設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,820
円
2026年07月15日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01317236
2023063009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.61% |
-4.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.79% |
-4.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.03% |
3.03% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.85% |
2.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
45位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.06 |
-1.48 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.2 |
-1.51 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報