設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,080
円
2025年12月18日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
511
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01317236
2023063009
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-4.6% |
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カテゴリー |
-4.67% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
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-- |
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順位 |
33位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
2.14% |
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-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-2.36 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-- |
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-- |
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順位 |
39位 |
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|
％ランク |
29% |
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|
ファンド数 |
135本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
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-- -- |
0 08/27 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報