設定日:
2023/06/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,751
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-9
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
723
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01317236
2023063009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.26% |
-3.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.99% |
2.97% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
88% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.98 |
-1.43 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
27位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
22% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報