設定日:

2023/06/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

W専用・日本債券アクティブ(クレジット戦略型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,424

2025年02月19日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

442

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

01317236

2023063009

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。内外の金融機関、事業会社等が発行する円建ての社債、資産担保証券、モーゲージ担保証券およびわが国の国債等に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析に加え、利回り水準、信用力、流動性、業種等を考慮し、投資対象銘柄を選定する。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.42%

--

--

--

カテゴリー

-2.79%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.37%

--

--

--

順位

28位

--

--

--

%ランク

21%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

標準偏差

2.47%

--

--

--

カテゴリー

2.45%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

--

--

--

順位

48位

--

--

--

%ランク

36%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

シャープレシオ

-1.04

--

--

--

カテゴリー

-1.16

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

--

--

--

順位

20位

--

--

--

%ランク

15%

--

--

--

ファンド数

134本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

0

08/27

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.06000%

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