NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/15
償還日：
2044/09/20
評価基準日：
2026/05/31
YMアセット･オーストラリア好配当資産ファンド『愛称：トリプル維新(リアルオージー)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,947
円
2026年06月30日
前日比
前日比
32
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
AO311179
2017091501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する｡時価総額､流動性､業種等を考慮し､投資候補銘柄を選定｡配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.2% |
11.91% |
9.23% |
-- |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-12.65% |
-5.34% |
-2.79% |
-- |
|
順位 |
104位 |
83位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
84% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.24% |
16.07% |
18.54% |
-- |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 4.04% |
+ 5.54% |
-- |
|
順位 |
103位 |
95位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.73 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.33 |
-0.74 |
-0.51 |
-- |
|
順位 |
107位 |
88位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
89% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
150 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
150 06/20 |
-- -- |
-- -- |
150 09/22 |
-- -- |
-- -- |
150 12/22 |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/22 |
-- -- |
-- -- |
60 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報