NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/15

償還日:

2044/09/20

評価基準日:

2025/06/30

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

投信会社名:

ワイエムアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

14,207

2025年07月09日

前日比

前日比

82

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

1,654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

AO311179

2017091501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.76%

5.58%

12.22%

--

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

--

+/- カテゴリー

-2.82%

-3.97%

+ 0.22%

--

順位

93位

67位

50位

--

%ランク

84%

77%

63%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

14.58%

17.54%

18.31%

--

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

--

+/- カテゴリー

+ 4.59%

+ 5.38%

+ 5.41%

--

順位

108位

83位

77位

--

%ランク

98%

95%

97%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

-0.08

0.31

0.67

--

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.3

-0.58

-0.35

--

順位

92位

71位

63位

--

%ランク

83%

81%

79%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

250円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

150

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

400円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

100

12/20

2023年

400円

--

--

--

--

100

03/20

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

100

12/20

2022年

240円

--

--

--

--

60

03/22

--

--

--

--

60

06/20

--

--

--

--

60

09/20

--

--

--

--

60

12/20

2021年

240円

--

--

--

--

60

03/22

--

--

--

--

60

06/21

--

--

--

--

60

09/21

--

--

--

--

60

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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