NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/15
償還日：
2044/09/20
評価基準日：
2026/02/28
YMアセット･オーストラリア好配当資産ファンド『愛称：トリプル維新(リアルオージー)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
14,108
円
2026年04月01日
前日比
前日比
-39
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
1,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
AO311179
2017091501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/22
|
運用報告書2 2025/06/20
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する｡時価総額､流動性､業種等を考慮し､投資候補銘柄を選定｡配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.21% |
10.93% |
10.93% |
-- |
|
カテゴリー |
28.53% |
17.45% |
13.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.32% |
-6.52% |
-2.26% |
-- |
|
順位 |
86位 |
81位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
86% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.33% |
15.57% |
17.65% |
-- |
|
カテゴリー |
9.27% |
10.6% |
12.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 4.97% |
+ 5.56% |
-- |
|
順位 |
95位 |
94位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
99% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
0.69 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.73 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.29 |
-1.04 |
-0.58 |
-- |
|
順位 |
93位 |
86位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
87% |
91% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
150 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
150 06/20 |
-- -- |
-- -- |
150 09/22 |
-- -- |
-- -- |
150 12/22 |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/22 |
-- -- |
-- -- |
60 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報