NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/15
償還日：
2044/09/20
評価基準日：
2025/03/31
YMアセット･オーストラリア好配当資産ファンド『愛称：トリプル維新(リアルオージー)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
13,187
円
2025年05月02日
前日比
前日比
194
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
1,585
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
AO311179
2017091501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
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ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する｡時価総額､流動性､業種等を考慮し､投資候補銘柄を選定｡配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.01% |
1.23% |
17.91% |
-- |
|
カテゴリー |
1.3% |
6.12% |
13.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.31% |
-4.89% |
+ 4.02% |
-- |
|
順位 |
92位 |
69位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
77% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.28% |
17.49% |
20.11% |
-- |
|
カテゴリー |
9.07% |
12.24% |
13.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.21% |
+ 5.25% |
+ 6.91% |
-- |
|
順位 |
106位 |
85位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
95% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
0.07 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.61 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.54 |
-0.25 |
-- |
|
順位 |
90位 |
69位 |
65位 |
-- |
|
％ランク |
81% |
77% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
112本 |
90本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/22 |
-- -- |
-- -- |
60 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
60 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/22 |
-- -- |
-- -- |
60 06/21 |
-- -- |
-- -- |
60 09/21 |
-- -- |
-- -- |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報