NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/15

償還日:

2044/09/20

評価基準日:

2025/01/31

YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド『愛称:トリプル維新(リアルオージー)』

投信会社名:

ワイエムアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

14,139

2025年02月18日

前日比

前日比

211

(1.51%)

純資産総額

純資産総額

1,746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

AO311179

2017091501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.62%

9.16%

7.88%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-1.52%

-1.6%

--

順位

64位

62位

59位

--

%ランク

58%

70%

76%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

14.63%

19.43%

26.39%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

+ 5.35%

+ 6.6%

+ 10.74%

--

順位

108位

84位

78位

--

%ランク

98%

95%

100%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

0.78

0.47

0.3

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.61

-0.46

-0.38

--

順位

88位

69位

66位

--

%ランク

80%

78%

85%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

100

12/20

2023年

400円

--

--

--

--

100

03/20

--

--

--

--

100

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

100

12/20

2022年

240円

--

--

--

--

60

03/22

--

--

--

--

60

06/20

--

--

--

--

60

09/20

--

--

--

--

60

12/20

2021年

240円

--

--

--

--

60

03/22

--

--

--

--

60

06/21

--

--

--

--

60

09/21

--

--

--

--

60

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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