NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/15
償還日：
2044/09/20
評価基準日：
2026/01/31
YMアセット･オーストラリア好配当資産ファンド『愛称：トリプル維新(リアルオージー)』
投信会社名：
ワイエムアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
15,933
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-141
円
(-0.88%)
純資産総額
純資産総額
1,811
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
AO311179
2017091501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/12/20
|
ファンドの特色
投資信託証券への投資を通じて､オーストラリアのリアルアセット(使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産)関連有価証券に投資する｡時価総額､流動性､業種等を考慮し､投資候補銘柄を選定｡配当の成長性および継続性､利益成長性､収益基盤の安定性等に着目し､ポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.05% |
10.76% |
11.16% |
-- |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-4.73% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
65位 |
75位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
81% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.21% |
15.59% |
17.63% |
-- |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 5.31% |
+ 5.68% |
-- |
|
順位 |
97位 |
92位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
99% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.44 |
0.68 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.93 |
-0.54 |
-- |
|
順位 |
82位 |
79位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
76% |
85% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
150 06/20 |
-- -- |
-- -- |
150 09/22 |
-- -- |
-- -- |
150 12/22 |
|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2023年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/20 |
-- -- |
-- -- |
100 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
-- -- |
-- -- |
60 03/22 |
-- -- |
-- -- |
60 06/20 |
-- -- |
-- -- |
60 09/20 |
-- -- |
-- -- |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報