設定日:
2011/08/12
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/08/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)リラ(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,718
円
2025年09月12日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0331111K
2011081201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル売り/トルコ･リラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.28% |
16.35% |
6.38% |
0.72% |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.71% |
+ 5.74% |
-3.64% |
-4.56% |
|
順位 |
4位 |
15位 |
121位 |
123位 |
|
％ランク |
3% |
11% |
87% |
99% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
標準偏差 |
13.82% |
13.82% |
19.14% |
20.22% |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.6% |
+ 2.98% |
+ 7.76% |
+ 6.46% |
|
順位 |
147位 |
129位 |
132位 |
116位 |
|
％ランク |
99% |
92% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
1.94 |
1.18 |
0.33 |
0.03 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95 |
+ 0.21 |
-0.59 |
-0.39 |
|
順位 |
17位 |
39位 |
128位 |
123位 |
|
％ランク |
12% |
28% |
92% |
99% |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
10 08/24 |
10 09/25 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
270円 |
25 01/24 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/25 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/25 |
25 08/24 |
25 09/26 |
25 10/24 |
10 11/24 |
10 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/26 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/26 |
25 08/24 |
25 09/24 |
25 10/25 |
25 11/24 |
25 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報