設定日:
2011/08/12
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/07/31
米国ハイ･イールド債(通貨選択)リラ(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,742
円
2025年08月22日
前日比
前日比
15
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
1,523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0331111K
2011081201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル売り/トルコ･リラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.04% |
17.96% |
6.31% |
-0.11% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.05% |
+ 6.23% |
-3.88% |
-4.69% |
|
順位 |
3位 |
17位 |
122位 |
119位 |
|
％ランク |
3% |
13% |
88% |
96% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
14.93% |
13.94% |
19.14% |
20.37% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 2.92% |
+ 7.71% |
+ 6.43% |
|
順位 |
143位 |
127位 |
131位 |
115位 |
|
％ランク |
97% |
91% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.28 |
0.33 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.96 |
+ 0.22 |
-0.62 |
-0.38 |
|
順位 |
5位 |
35位 |
126位 |
119位 |
|
％ランク |
4% |
25% |
91% |
96% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/26 |
10 06/24 |
10 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
10 08/24 |
10 09/25 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
270円 |
25 01/24 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/25 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/25 |
25 08/24 |
25 09/26 |
25 10/24 |
10 11/24 |
10 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/26 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/26 |
25 08/24 |
25 09/24 |
25 10/25 |
25 11/24 |
25 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報