設定日:

2011/08/12

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/03/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)リラ(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,606

2025年05月02日

前日比

前日比

39

(2.49%)

純資産総額

純資産総額

1,570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0331111K

2011081201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

28.9%

12.88%

5.88%

-1.01%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 24.89%

+ 3.5%

-6.45%

-5.34%

順位

4位

19位

131位

121位

%ランク

3%

14%

93%

98%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

14.55%

14.58%

19.35%

20.32%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 4.06%

+ 3.5%

+ 7.51%

+ 6.13%

順位

143位

131位

131位

111位

%ランク

95%

91%

93%

90%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

1.97

0.88

0.3

-0.05

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 1.64

+ 0.03

-0.82

-0.4

順位

5位

87位

133位

121位

%ランク

4%

61%

95%

98%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/24

10

02/25

10

03/24

10

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/24

10

02/26

10

03/25

10

04/24

10

05/24

10

06/24

10

07/24

10

08/26

10

09/24

10

10/24

10

11/25

10

12/24

2023年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/24

10

05/24

10

06/26

10

07/24

10

08/24

10

09/25

10

10/24

10

11/24

10

12/25

2022年

270円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/25

25

05/24

25

06/24

25

07/25

25

08/24

25

09/26

25

10/24

10

11/24

10

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/24

25

03/24

25

04/26

25

05/24

25

06/24

25

07/26

25

08/24

25

09/24

25

10/25

25

11/24

25

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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