設定日:

2011/08/12

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/04/30

米国ハイ・イールド債(通貨選択)リラ(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,660

2025年05月13日

前日比

前日比

44

(2.72%)

純資産総額

純資産総額

1,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0331111K

2011081201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.56%

10.58%

5.71%

-1.24%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 20%

+ 2.6%

-5.22%

-4.86%

順位

8位

24位

129位

123位

%ランク

6%

17%

92%

97%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

14.81%

14.75%

19.38%

20.34%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

+ 3.72%

+ 3.43%

+ 7.43%

+ 6.22%

順位

143位

135位

131位

117位

%ランク

95%

94%

93%

93%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

1.17

0.71

0.29

-0.06

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

+ 1.45

+ 0.01

-0.68

-0.36

順位

6位

72位

130位

124位

%ランク

4%

50%

93%

98%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/24

10

02/25

10

03/24

10

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/24

10

02/26

10

03/25

10

04/24

10

05/24

10

06/24

10

07/24

10

08/26

10

09/24

10

10/24

10

11/25

10

12/24

2023年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/24

10

05/24

10

06/26

10

07/24

10

08/24

10

09/25

10

10/24

10

11/24

10

12/25

2022年

270円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/25

25

05/24

25

06/24

25

07/25

25

08/24

25

09/26

25

10/24

10

11/24

10

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/24

25

03/24

25

04/26

25

05/24

25

06/24

25

07/26

25

08/24

25

09/24

25

10/25

25

11/24

25

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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