設定日:
2011/08/12
償還日：
2025/09/24
評価基準日：
2025/04/30
米国ハイ･イールド債(通貨選択)リラ(毎)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
1,660
円
2025年05月13日
前日比
前日比
44
円
(2.72%)
純資産総額
純資産総額
1,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
0331111K
2011081201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2024/03/25
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建のハイ･イールド債券｡個別銘柄の投資にあたっては､主としてBB格相当以下とし､高水準のインカムゲインの確保と､債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う｡原則として､米ドル売り/トルコ･リラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.56% |
10.58% |
5.71% |
-1.24% |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20% |
+ 2.6% |
-5.22% |
-4.86% |
|
順位 |
8位 |
24位 |
129位 |
123位 |
|
％ランク |
6% |
17% |
92% |
97% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
標準偏差 |
14.81% |
14.75% |
19.38% |
20.34% |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
14.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.72% |
+ 3.43% |
+ 7.43% |
+ 6.22% |
|
順位 |
143位 |
135位 |
131位 |
117位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
93% |
93% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
1.17 |
0.71 |
0.29 |
-0.06 |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45 |
+ 0.01 |
-0.68 |
-0.36 |
|
順位 |
6位 |
72位 |
130位 |
124位 |
|
％ランク |
4% |
50% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/24 |
10 02/25 |
10 03/24 |
10 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/26 |
10 03/25 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/24 |
10 07/24 |
10 08/26 |
10 09/24 |
10 10/24 |
10 11/25 |
10 12/24 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/24 |
10 02/24 |
10 03/24 |
10 04/24 |
10 05/24 |
10 06/26 |
10 07/24 |
10 08/24 |
10 09/25 |
10 10/24 |
10 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
270円 |
25 01/24 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/25 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/25 |
25 08/24 |
25 09/26 |
25 10/24 |
10 11/24 |
10 12/26 |
|
2021年 |
300円 |
25 01/25 |
25 02/24 |
25 03/24 |
25 04/26 |
25 05/24 |
25 06/24 |
25 07/26 |
25 08/24 |
25 09/24 |
25 10/25 |
25 11/24 |
25 12/24 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報