設定日:

2011/08/12

償還日:

2025/09/24

評価基準日:

2025/01/31

米国ハイ・イールド債(通貨選択)リラ(毎)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

1,701

2025年02月07日

前日比

前日比

-6

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

1,730

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0331111K

2011081201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/25

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建のハイ・イールド債券。個別銘柄の投資にあたっては、主としてBB格相当以下とし、高水準のインカムゲインの確保と、債券の値上がり益および為替差益の獲得を目指して運用を行う。原則として、米ドル売り/トルコ・リラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

40.52%

15.37%

2.13%

-0.87%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 30.31%

+ 3.38%

-5.33%

-5.23%

順位

2位

33位

130位

124位

%ランク

2%

23%

90%

98%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

12.56%

14.56%

21.08%

20.31%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

+ 2.22%

+ 2.86%

+ 5.87%

+ 6.03%

順位

135位

118位

128位

113位

%ランク

88%

81%

89%

89%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

3.21

1.05

0.1

-0.04

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 2.25

+ 0.02

-0.46

-0.4

順位

5位

86位

131位

124位

%ランク

4%

59%

91%

98%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/24

10

02/26

10

03/25

10

04/24

10

05/24

10

06/24

10

07/24

10

08/26

10

09/24

10

10/24

10

11/25

10

12/24

2023年

120円

10

01/24

10

02/24

10

03/24

10

04/24

10

05/24

10

06/26

10

07/24

10

08/24

10

09/25

10

10/24

10

11/24

10

12/25

2022年

270円

25

01/24

25

02/24

25

03/24

25

04/25

25

05/24

25

06/24

25

07/25

25

08/24

25

09/26

25

10/24

10

11/24

10

12/26

2021年

300円

25

01/25

25

02/24

25

03/24

25

04/26

25

05/24

25

06/24

25

07/26

25

08/24

25

09/24

25

10/25

25

11/24

25

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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