NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

2050/01/28

評価基準日:

2025/03/31

iFreeActive EV

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,772

2025年05月01日

前日比

前日比

176

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

3,218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04314181

2018013113

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.14%

0.44%

26.79%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 12.18%

-8.13%

+ 8.31%

--

順位

21位

278位

3位

--

%ランク

6%

93%

2%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

22.58%

26.16%

27.87%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

+ 9.39%

+ 10.22%

+ 11.24%

--

順位

340位

287位

219位

--

%ランク

95%

96%

97%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

0.62

0.01

0.96

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.44

-0.59

-0.21

--

順位

60位

279位

156位

--

%ランク

17%

93%

69%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2022年

0円

0

01/31

--

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--

--

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2021年

0円

--

--

0

02/01

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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