NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/31

償還日:

2050/01/28

評価基準日:

2025/01/31

iFreeActive EV

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,525

2025年02月14日

前日比

前日比

-221

(-1.25%)

純資産総額

純資産総額

3,698

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

04314181

2018013113

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.36%

2.51%

18.91%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 5.69%

-12.05%

+ 4.39%

--

順位

73位

289位

35位

--

%ランク

20%

96%

16%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

22.92%

25.89%

30.46%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 10.79%

+ 9.81%

+ 11.87%

--

順位

357位

293位

221位

--

%ランク

98%

97%

98%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.1

0.1

0.62

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.55

-0.86

-0.18

--

順位

294位

291位

169位

--

%ランク

81%

97%

75%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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