NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/31
償還日：
2050/01/28
評価基準日：
2025/10/31
iFreeActive EV
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,695
円
2025年11月14日
前日比
前日比
198
円
(0.92%)
純資産総額
純資産総額
3,760
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
04314181
2018013113
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.2% |
10.45% |
17.91% |
-- |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.22% |
-7.79% |
+ 0.59% |
-- |
|
順位 |
34位 |
264位 |
120位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
88% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.3% |
26.15% |
26.85% |
-- |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.07% |
+ 11.19% |
+ 10.52% |
-- |
|
順位 |
337位 |
293位 |
224位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
98% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
0.39 |
0.67 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
-0.84 |
-0.46 |
-- |
|
順位 |
80位 |
285位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
95% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報