NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/31
償還日：
2050/01/28
評価基準日：
2025/09/30
iFreeActive EV
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,084
円
2025年10月31日
前日比
前日比
115
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
3,873
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04314181
2018013113
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/30
|
運用報告書2 2024/01/30
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.35% |
8.52% |
18.8% |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.16% |
-10.21% |
+ 2.99% |
-- |
|
順位 |
20位 |
276位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
92% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.34% |
25.99% |
27.04% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.33% |
+ 10.8% |
+ 10.8% |
-- |
|
順位 |
342位 |
293位 |
224位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
98% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.63 |
0.32 |
0.69 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
-0.93 |
-0.34 |
-- |
|
順位 |
47位 |
288位 |
176位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
96% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報