NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/31
償還日：
2050/01/28
評価基準日：
2026/05/31
iFreeActive EV
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
25,555
円
2026年06月12日
前日比
前日比
593
円
(2.38%)
純資産総額
純資産総額
3,979
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
04314181
2018013113
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/30
|
運用報告書2 2025/01/30
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の「EV(電気自動車)」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
63.95% |
20.54% |
14.79% |
-- |
|
カテゴリー |
40.01% |
21.23% |
13.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 23.94% |
-0.69% |
+ 0.92% |
-- |
|
順位 |
45位 |
164位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
54% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.2% |
24.74% |
26.01% |
-- |
|
カテゴリー |
17.53% |
16.33% |
16.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.67% |
+ 8.41% |
+ 9.03% |
-- |
|
順位 |
301位 |
286位 |
242位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
94% |
95% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.99 |
0.82 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.32 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
-0.5 |
-0.3 |
-- |
|
順位 |
82位 |
247位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
81% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
371本 |
306本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報