設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,255
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-109
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
2,721
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03316004
200004280E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式40%､国内債券30%､短期金融資産30%を標準組入比率として､国内株式30%-50%､国内債券20%-40%､短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.34% |
7.7% |
6.94% |
5.53% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 0.24% |
+ 2.06% |
+ 0.69% |
|
順位 |
111位 |
136位 |
91位 |
79位 |
|
％ランク |
33% |
44% |
34% |
45% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
9.94% |
6.86% |
6.54% |
6.76% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.53% |
-0.1% |
-0.65% |
-0.12% |
|
順位 |
288位 |
165位 |
110位 |
85位 |
|
％ランク |
85% |
54% |
40% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.08 |
1.04 |
0.81 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.1 |
+ 0.42 |
+ 0.13 |
|
順位 |
145位 |
139位 |
62位 |
75位 |
|
％ランク |
43% |
45% |
23% |
42% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報