設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,291
円
2026年07月03日
前日比
前日比
115
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
2,744
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03316004
200004280E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式40%､国内債券30%､短期金融資産30%を標準組入比率として､国内株式30%-50%､国内債券20%-40%､短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.83% |
9.33% |
7.04% |
5.38% |
|
カテゴリー |
16.02% |
8.58% |
5.25% |
4.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.81% |
+ 0.75% |
+ 1.79% |
+ 0.62% |
|
順位 |
113位 |
129位 |
95位 |
80位 |
|
％ランク |
34% |
42% |
35% |
45% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
標準偏差 |
9.54% |
6.99% |
6.53% |
6.82% |
|
カテゴリー |
7.85% |
7.08% |
7.26% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
-0.09% |
-0.73% |
-0.23% |
|
順位 |
281位 |
169位 |
110位 |
80位 |
|
％ランク |
85% |
55% |
41% |
45% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.3 |
1.06 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.91 |
1.12 |
0.67 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.18 |
+ 0.39 |
+ 0.13 |
|
順位 |
149位 |
122位 |
55位 |
60位 |
|
％ランク |
45% |
40% |
21% |
34% |
|
ファンド数 |
333本 |
310本 |
274本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報