設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,274
円
2026年10月16日
前日比
前日比
150
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
2,701
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03316004
200004280E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式40%､国内債券30%､短期金融資産30%を標準組入比率として､国内株式30%-50%､国内債券20%-40%､短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.31% |
8.53% |
6.79% |
5.86% |
|
カテゴリー |
6.85% |
7.4% |
4.51% |
4.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.46% |
+ 1.13% |
+ 2.28% |
+ 1.07% |
|
順位 |
28位 |
113位 |
78位 |
68位 |
|
％ランク |
9% |
37% |
29% |
39% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
標準偏差 |
10.08% |
6.91% |
6.58% |
6.77% |
|
カテゴリー |
9.14% |
7.12% |
7.31% |
6.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
-0.21% |
-0.73% |
-0.15% |
|
順位 |
266位 |
164位 |
105位 |
85位 |
|
％ランク |
80% |
54% |
39% |
48% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.19 |
1.01 |
0.86 |
|
カテゴリー |
0.62 |
0.94 |
0.55 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.63 |
+ 0.25 |
+ 0.46 |
+ 0.19 |
|
順位 |
18位 |
81位 |
42位 |
47位 |
|
％ランク |
6% |
27% |
16% |
27% |
|
ファンド数 |
336本 |
308本 |
270本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報