設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,970

2025年02月07日

前日比

前日比

20

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

2,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03316004

200004280E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.86%

5.48%

4.79%

3.52%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.89%

+ 1.29%

+ 0.78%

+ 0.22%

順位

328位

125位

118位

82位

%ランク

96%

41%

44%

49%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.86%

5.53%

6.88%

6.76%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-1.73%

-1.71%

-1.08%

-0.58%

順位

80位

69位

96位

72位

%ランク

24%

23%

36%

43%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.19

0.98

0.69

0.52

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.81

+ 0.4

+ 0.17

+ 0.05

順位

324位

74位

116位

83位

%ランク

95%

25%

43%

50%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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