設定日:

2000/04/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,877

2025年05月01日

前日比

前日比

-8

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

2,407

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03316004

200004280E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.77%

4.42%

6.82%

3.1%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-2.3%

+ 1.65%

+ 1.02%

+ 0.22%

順位

293位

100位

109位

77位

%ランク

86%

34%

40%

46%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.33%

5.47%

5.93%

6.74%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.16%

-1.63%

-0.98%

-0.6%

順位

45位

72位

85位

70位

%ランク

14%

24%

32%

41%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.9

0.79

1.14

0.46

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-0.68

+ 0.41

+ 0.32

+ 0.06

順位

308位

54位

66位

77位

%ランク

91%

18%

25%

46%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

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--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

--

--

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--

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--

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2023年

0円

--

--

0

02/15

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2022年

0円

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0

02/15

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--

2021年

0円

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--

0

02/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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