設定日:
2000/04/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三菱UFJ 日本バランスオープン株式40型
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
17,657
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-120
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
2,669
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03316004
200004280E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
国内株式･国内債券･短期金融資産への分散投資により､信託財産の長期的な成長をめざす｡国内株式40%､国内債券30%､短期金融資産30%を標準組入比率として､国内株式30%-50%､国内債券20%-40%､短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し､リスク分散にも留意した資産構成を目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.15% |
8.8% |
6.47% |
5.28% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
+ 0.29% |
+ 1.37% |
+ 0.61% |
|
順位 |
129位 |
138位 |
111位 |
81位 |
|
％ランク |
39% |
45% |
41% |
46% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
9.46% |
6.88% |
6.44% |
6.79% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.62% |
-0.2% |
-0.78% |
-0.28% |
|
順位 |
277位 |
161位 |
107位 |
80位 |
|
％ランク |
84% |
52% |
40% |
45% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.25 |
0.99 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.14 |
+ 0.34 |
+ 0.13 |
|
順位 |
165位 |
141位 |
67位 |
59位 |
|
％ランク |
50% |
46% |
25% |
33% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報