設定日:
2004/03/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ピムコ･ハイイールド･ファンドA(H無)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
12,259
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-9
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
5,689
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311043
2004031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/20
|
運用報告書2 2025/07/22
|
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.75% |
12.76% |
11.36% |
8.09% |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-8.19% |
-1.95% |
+ 0.61% |
+ 0.25% |
|
順位 |
105位 |
84位 |
44位 |
55位 |
|
％ランク |
76% |
67% |
36% |
48% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
標準偏差 |
8.54% |
9.27% |
8.89% |
9.26% |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-0.52% |
-1.93% |
-3.9% |
|
順位 |
86位 |
58位 |
27位 |
10位 |
|
％ランク |
62% |
47% |
22% |
9% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.35 |
1.27 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-1.23 |
-0.14 |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
|
順位 |
108位 |
84位 |
33位 |
16位 |
|
％ランク |
78% |
67% |
27% |
14% |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
117本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
152円 |
51 01/20 |
50 02/20 |
51 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
579円 |
50 01/20 |
49 02/20 |
47 03/21 |
48 04/21 |
46 05/20 |
47 06/20 |
47 07/22 |
48 08/20 |
48 09/22 |
48 10/20 |
50 11/20 |
51 12/22 |
|
2024年 |
551円 |
41 01/22 |
44 02/20 |
45 03/21 |
45 04/22 |
48 05/20 |
48 06/20 |
49 07/22 |
47 08/20 |
45 09/20 |
44 10/21 |
48 11/20 |
47 12/20 |
|
2023年 |
482円 |
37 01/20 |
36 02/20 |
39 03/20 |
37 04/20 |
38 05/22 |
40 06/20 |
41 07/20 |
40 08/21 |
42 09/20 |
44 10/20 |
44 11/20 |
44 12/20 |
|
2022年 |
421円 |
29 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
32 04/20 |
35 05/20 |
34 06/20 |
38 07/20 |
36 08/22 |
38 09/20 |
40 10/20 |
41 11/21 |
38 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報