設定日:
2004/03/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ピムコ･ハイイールド･ファンドA(H無)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,922
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-143
円
(-1.19%)
純資産総額
純資産総額
5,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311043
2004031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.56% |
10.21% |
10.88% |
8.39% |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
-4.13% |
-1.93% |
+ 0.2% |
+ 0.56% |
|
順位 |
79位 |
76位 |
37位 |
40位 |
|
％ランク |
68% |
70% |
36% |
42% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
標準偏差 |
6% |
8.65% |
8.93% |
8.93% |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
12.43% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-0.42% |
-1.68% |
-3.5% |
|
順位 |
55位 |
41位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
48% |
38% |
21% |
10% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.14 |
1.2 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.16 |
+ 0.19 |
+ 0.25 |
|
順位 |
89位 |
75位 |
27位 |
10位 |
|
％ランク |
77% |
69% |
27% |
11% |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
466円 |
51 01/20 |
50 02/20 |
51 03/23 |
52 04/20 |
52 05/20 |
52 06/22 |
53 07/21 |
52 08/20 |
53 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
579円 |
50 01/20 |
49 02/20 |
47 03/21 |
48 04/21 |
46 05/20 |
47 06/20 |
47 07/22 |
48 08/20 |
48 09/22 |
48 10/20 |
50 11/20 |
51 12/22 |
|
2024年 |
551円 |
41 01/22 |
44 02/20 |
45 03/21 |
45 04/22 |
48 05/20 |
48 06/20 |
49 07/22 |
47 08/20 |
45 09/20 |
44 10/21 |
48 11/20 |
47 12/20 |
|
2023年 |
482円 |
37 01/20 |
36 02/20 |
39 03/20 |
37 04/20 |
38 05/22 |
40 06/20 |
41 07/20 |
40 08/21 |
42 09/20 |
44 10/20 |
44 11/20 |
44 12/20 |
|
2022年 |
421円 |
29 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
32 04/20 |
35 05/20 |
34 06/20 |
38 07/20 |
36 08/22 |
38 09/20 |
40 10/20 |
41 11/21 |
38 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報