ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
11,794
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-35
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
5,654
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
02311043
2004031002
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.67% |
13.52% |
10.14% |
6.27% |
カテゴリー |
10.21% |
11.99% |
7.46% |
4.36% |
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 1.53% |
+ 2.68% |
+ 1.91% |
順位 |
61位 |
45位 |
28位 |
29位 |
%ランク |
40% |
31% |
20% |
23% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
標準偏差 |
10.17% |
9.82% |
10.1% |
9.6% |
カテゴリー |
10.34% |
11.7% |
15.21% |
14.28% |
+/- カテゴリー |
-0.17% |
-1.88% |
-5.11% |
-4.68% |
順位 |
74位 |
31位 |
11位 |
10位 |
%ランク |
48% |
22% |
8% |
8% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
シャープレシオ |
1.13 |
1.37 |
1 |
0.65 |
カテゴリー |
0.96 |
1.03 |
0.56 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.34 |
+ 0.44 |
+ 0.29 |
順位 |
57位 |
17位 |
10位 |
13位 |
%ランク |
37% |
12% |
7% |
11% |
ファンド数 |
155本 |
147本 |
145本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
50 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
551円 |
41 01/22 |
44 02/20 |
45 03/21 |
45 04/22 |
48 05/20 |
48 06/20 |
49 07/22 |
47 08/20 |
45 09/20 |
44 10/21 |
48 11/20 |
47 12/20 |
2023年 |
482円 |
37 01/20 |
36 02/20 |
39 03/20 |
37 04/20 |
38 05/22 |
40 06/20 |
41 07/20 |
40 08/21 |
42 09/20 |
44 10/20 |
44 11/20 |
44 12/20 |
2022年 |
421円 |
29 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
32 04/20 |
35 05/20 |
34 06/20 |
38 07/20 |
36 08/22 |
38 09/20 |
40 10/20 |
41 11/21 |
38 12/20 |
2021年 |
342円 |
28 01/20 |
28 02/22 |
28 03/22 |
29 04/20 |
29 05/20 |
29 06/21 |
29 07/20 |
28 08/20 |
28 09/21 |
28 10/20 |
29 11/22 |
29 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報