設定日:

2004/03/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,841

2025年02月12日

前日比

前日比

92

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

5,677

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311043

2004031002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.67%

13.52%

10.14%

6.27%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.46%

+ 1.53%

+ 2.68%

+ 1.91%

順位

61位

45位

28位

29位

%ランク

40%

31%

20%

23%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.17%

9.82%

10.1%

9.6%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.17%

-1.88%

-5.11%

-4.68%

順位

74位

31位

11位

10位

%ランク

48%

22%

8%

8%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.13

1.37

1

0.65

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.34

+ 0.44

+ 0.29

順位

57位

17位

10位

13位

%ランク

37%

12%

7%

11%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

551円

41

01/22

44

02/20

45

03/21

45

04/22

48

05/20

48

06/20

49

07/22

47

08/20

45

09/20

44

10/21

48

11/20

47

12/20

2023年

482円

37

01/20

36

02/20

39

03/20

37

04/20

38

05/22

40

06/20

41

07/20

40

08/21

42

09/20

44

10/20

44

11/20

44

12/20

2022年

421円

29

01/20

30

02/21

30

03/22

32

04/20

35

05/20

34

06/20

38

07/20

36

08/22

38

09/20

40

10/20

41

11/21

38

12/20

2021年

342円

28

01/20

28

02/22

28

03/22

29

04/20

29

05/20

29

06/21

29

07/20

28

08/20

28

09/21

28

10/20

29

11/22

29

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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