設定日:

2004/03/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ピムコ・ハイイールド・ファンドA(H無)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

10,908

2025年05月01日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

5,215

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

02311043

2004031002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

BB格からB格の米国社債の中から、相対的に魅力的な利回り、高リターン、信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資。国内の公社債にも実質的に投資を行う。各投資資産への投資比率は、市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.98%

11%

12.21%

5.69%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 0.97%

+ 1.62%

-0.12%

+ 1.36%

順位

45位

40位

81位

33位

%ランク

30%

28%

58%

27%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

10.56%

9.77%

8.52%

9.61%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

+ 0.07%

-1.31%

-3.32%

-4.58%

順位

82位

38位

12位

10位

%ランク

55%

27%

9%

9%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.45

1.12

1.43

0.59

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.27

+ 0.31

+ 0.24

順位

54位

21位

35位

9位

%ランク

36%

15%

25%

8%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

194円

50

01/20

49

02/20

47

03/21

48

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

551円

41

01/22

44

02/20

45

03/21

45

04/22

48

05/20

48

06/20

49

07/22

47

08/20

45

09/20

44

10/21

48

11/20

47

12/20

2023年

482円

37

01/20

36

02/20

39

03/20

37

04/20

38

05/22

40

06/20

41

07/20

40

08/21

42

09/20

44

10/20

44

11/20

44

12/20

2022年

421円

29

01/20

30

02/21

30

03/22

32

04/20

35

05/20

34

06/20

38

07/20

36

08/22

38

09/20

40

10/20

41

11/21

38

12/20

2021年

342円

28

01/20

28

02/22

28

03/22

29

04/20

29

05/20

29

06/21

29

07/20

28

08/20

28

09/21

28

10/20

29

11/22

29

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR