設定日:
2004/03/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ピムコ･ハイイールド･ファンドA(H無)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,566
円
2025年08月08日
前日比
前日比
9
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
5,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311043
2004031002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.03% |
10.16% |
10.69% |
5.64% |
|
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
-1.57% |
+ 0.5% |
+ 1.06% |
|
順位 |
110位 |
87位 |
66位 |
37位 |
|
％ランク |
75% |
63% |
48% |
30% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.57% |
10.35% |
8.75% |
9.69% |
|
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42% |
-0.67% |
-2.68% |
-4.25% |
|
順位 |
83位 |
52位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
57% |
38% |
16% |
9% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.97 |
1.22 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.09 |
+ 0.27 |
+ 0.21 |
|
順位 |
109位 |
81位 |
34位 |
12位 |
|
％ランク |
74% |
58% |
25% |
10% |
|
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
334円 |
50 01/20 |
49 02/20 |
47 03/21 |
48 04/21 |
46 05/20 |
47 06/20 |
47 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
551円 |
41 01/22 |
44 02/20 |
45 03/21 |
45 04/22 |
48 05/20 |
48 06/20 |
49 07/22 |
47 08/20 |
45 09/20 |
44 10/21 |
48 11/20 |
47 12/20 |
|
2023年 |
482円 |
37 01/20 |
36 02/20 |
39 03/20 |
37 04/20 |
38 05/22 |
40 06/20 |
41 07/20 |
40 08/21 |
42 09/20 |
44 10/20 |
44 11/20 |
44 12/20 |
|
2022年 |
421円 |
29 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
32 04/20 |
35 05/20 |
34 06/20 |
38 07/20 |
36 08/22 |
38 09/20 |
40 10/20 |
41 11/21 |
38 12/20 |
|
2021年 |
342円 |
28 01/20 |
28 02/22 |
28 03/22 |
29 04/20 |
29 05/20 |
29 06/21 |
29 07/20 |
28 08/20 |
28 09/21 |
28 10/20 |
29 11/22 |
29 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報